GMO International Quality ETF (QLTI)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 35 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5,97 | 40.629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $14.5M | 5,10 | 233.476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4,06 | 63.537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4,01 | 76.122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3,97 | 126.414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | · | $10.8M | 3,81 | 6.721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | · | $10.8M | 3,80 | 169.677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3,80 | 206.367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3,77 | 190.324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3,69 | 253.857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3,64 | 116.493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3,55 | 313.677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | · | $10.0M | 3,52 | 117.095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3,47 | 1.089.695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | · | $9.2M | 3,25 | 76.421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3,19 | 375.854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | · | $8.4M | 2,95 | 232.733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2,88 | 134.888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2,87 | 73.860 | EC | FR |
| Hoya Corp | · | $7.3M | 2,57 | 43.000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2,48 | 85.548 | EC | GB |
| Kone Oyj | · | $6.7M | 2,35 | 112.089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2,30 | 103.972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | · | $6.4M | 2,26 | 539.433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | · | $6.4M | 2,25 | 292.043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2,22 | 53.099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | · | $5.4M | 1,90 | 826.865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | · | $5.1M | 1,79 | 15.500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1,73 | 141.909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1,70 | 2.367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | · | $3.5M | 1,24 | 16.982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0,99 | 27.639 | EC | FR |
| BioMerieux | · | $2.8M | 0,97 | 31.815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0,92 | 2.620.973 | STIV | US |
| Capgemini SE | · | $2.1M | 0,72 | 17.289 | EC | FR |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0250 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0330 |
| 30. September 2025 | $0,1050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0430 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39.395.588 | 40,21% | 1.457.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18.692.467 | 19,08% | 691.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11.156.335 | 11,39% | 412.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10.488.080 | 10,70% | 387.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7.015.644 | 7,16% | 259.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berkeley, Inc | $3.631.650 | 3,71% | 134.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.166.336 | 2,21% | 80.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2.062.210 | 2,10% | 76.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932.736 | 0,95% | 34.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815.012 | 0,83% | 30.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525.681 | 0,54% | 19.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orcam Financial Group | $351.415 | 0,36% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302.757 | 0,31% | 11.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $254.262 | 0,26% | 9.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153.193 | 0,16% | 5.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.764 | 0,04% | 1.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |