RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares
NASDAQ · Distributors · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Jul 31, 2026
$0,19
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$0,1752-Wochen-Tief
$2,3952-Wochen-Hoch
Marktkapitalisierung
$11M
P/E
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EPS
$-1.03
Umsatz
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52W-Spanne
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P/E
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ROE
122.1%
Nettogewinnmarge
-95.3%
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RCT Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$0.19
Marktkapitalisierung
$11M
P/E
-0.2
EPS
$-1.03
Umsatz
$48M
ROE
122.1%
Verschuldungsgrad
-0.5
52W-Spanne
$0–$2
RCT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
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10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$48M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.032023-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$-37M2024-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge-95.3%2024-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | RCT | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.2 | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | · | · | · | |
| P/B (K/B) | -1.5 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -0.3 | · | · | · | |
| Price / FCF (Kurs / FCF) | -0.3 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Kurs / Cashflow) | -0.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Umsatz) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | -0.4 | · | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | RCT | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | -89.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | -89.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | -95.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | -95.3% | · | · | · | |
| ROA | -306.1% | · | · | · | |
| ROE | 122.1% | · | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | RCT | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Fremdkapital / Eigenkapital) | -0.5 | · | · | · | |
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 0.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | · | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | RCT | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Forderungsumschlag) | 11.7 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$38.2K | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
-251.4%
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 31. Dezember 2025 | Mai 15, 2026 | $-0.49 | $-0.11 | -341.0% |
| 30. Juni 2025 | $-0.74 | $-0.28 | -161.7% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $48M | $46M | $20M | |
| SG&A Expense | $10M | $4M | $953.4K | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $45M | |
| Operating Income | $-44M | $-39M | $-26M | |
| Pretax Income | $-46M | $-53M | $-33M | |
| Income Tax | · | $-2M | $-402.2K | |
| Net Income | $-46M | $-51M | $-32M | |
| EPS (Basic) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| EPS (Diluted) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| Shares (Basic) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| Shares (Diluted) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| EBITDA | $-43M | $-39M | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $479.0K | $800.7K | $554.7K | |
| Receivables | $3M | $6M | $2M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $176.0K | $509.3K | $115.7K | |
| Current Assets | $5M | $11M | $3M | |
| PP&E (Net) | $445.0K | $593.4K | $127.1K | |
| PP&E (Gross) | · | $889.0K | $337.3K | |
| Accum. Depreciation | · | $295.6K | $210.1K | |
| Intangibles | $7M | $6M | $5M | |
| Total Assets | $13M | $18M | $7M | |
| Accounts Payable | $2M | $3M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $3M | $1M | |
| Short-term Debt | $4M | $558.2K | $544.7K | |
| Current Liabilities | $20M | $64M | $21M | |
| Total Liabilities | $20M | $86M | $30M | |
| Total Debt | $4M | $558.2K | · | |
| Common Stock | $137.8K | $65.3K | $56.8K | |
| Paid-in Capital | $183M | $74M | $73M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-148M | $-98M | |
| AOCI | $4M | $5M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $-7M | $-69M | $-23M | |
| Liabilities + Equity | $13M | $18M | $7M | |
| Shares Outstanding | 55,318,354 | 25,000,043 | 21,667,738 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $295.6K | $295.6K | $1M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $68.8K | |
| Other Non-cash | $1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-37M | $-35M | $-22M | |
| CapEx | $147.2K | $630.0K | $101.2K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-4M | $-2M | |
| Stock Issued | $37M | · | $3M | |
| Net Stock Activity | $37M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $40M | $35M | $20M | |
| Net Change in Cash | $-353.7K | $245.5K | $-2M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-37M | $-35M | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -89.9% | -83.1% | · | |
| Net Margin | -95.3% | -109.1% | · | |
| Pretax Margin | -95.3% | -113.1% | · | |
| EBITDA Margin | -89.3% | -83.1% | · | |
| ROA | -306.1% | -407.4% | · | |
| ROE | 122.1% | 111.1% | · | |
| ROIC | · | 54.7% | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | |
| Debt / Equity | -0.5 | -0.0 | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.2 | 3.7 | · | |
| Receivables Turnover | 11.7 | 13.0 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-0.13 | $-2.75 | · | |
| Revenue / Share | $1.08 | $1.91 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.82 | $-1.43 | · | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.03 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.03 | $-2.09 | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $-46M | $-51M | · | |
| Market Cap | $82M | · | · | |
| Enterprise Value | $86M | · | · | |
| P/E | -1.4 | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | · | |
| P/B | -11.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | -2.2 | · | · | |
| P / FCF | -2.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | -2.0 | · | · | |
| EV / FCF | -2.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -69.1% | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.03 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | |
| Net Income TTM | $-46M | |
| P/E | -1.4 | |
| Earnings Yield | -69.1% |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | $48M | $46M | $20M |
| Betriebsgewinnmarge % | -89.9% | -83.1% | · |
| Nettoergebnis | $-46M | $-51M | $-32M |
| Verwässerte EPS | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital / Eigenkapital | -0.5 | -0.0 | · |
| Liquiditätsgrad | 0.3 | 0.2 | · |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $-37M | $-35M | · |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher · $2.1M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
14
Gehaltener Wert
$2.1M
Neue Positionen
3
Geschlossene Positionen
2
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 vs. Vorquartal) | 2 (-1 vs. Vorquartal) | 3 (-1 vs. Vorquartal) | 2 (0 vs. Vorquartal) | +59K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP. | $1.959.182 | 1.082.385 | 93,68% | Aktien |
| UBS Group AG | $38.738 | 131.760 | 1,85% | Aktien |
| Boyer Financial Services, Inc. | $25.801 | 107.953 | 1,23% | Aktien |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $18.007 | 48.960 | 0,86% | Aktien |
| Salvus Wealth Management, LLC | $9.237 | 13.010 | 0,44% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $8.908 | 30.269 | 0,43% | Aktien |
| StoneX Group Inc. | $6.239 | 11.514 | 0,30% | Aktien |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.053 | 20.569 | 0,29% | Aktien |
| CacheTech Inc. | $5.968 | 20.280 | 0,29% | Aktien |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.959 | 16.851 | 0,24% | Aktien |
| CLEAR STREET LLC | $4.710 | 1.570 | 0,23% | Aktien |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.305 | 11.230 | 0,16% | Aktien |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $359 | 1.500 | 0,02% | Aktien |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 3 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Byland Christina Elisabeth ×3 Einreichungen | 2. September 2026 | 38,39% | Änderung | · | SEC |
| Senn Nikolaus Beat ×3 Einreichungen | 2. September 2026 | 13,52% | Änderung | · | SEC |
| HRK Participations SA, Hans Rudolf Kunz | 26. Juni 2025 | 17,00% | Erste Einreichung | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Unternehmensinsider 2 Insider · 1 Führungskräfte · 2 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Beck Hinton Floyd | Chief Executive Officer | 22. September 2026 P | 1.661.037 | 1 | 0 | $185.000 |
| Nikolaus Senn | Direktor | 27. August 2026 P | 10.151.524 | 1 | 0 | $625.000 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
RCT Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 6 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$5.50
+2755,7%
1 16,7%
Starker Kauf
4 66,7%
Kauf
1 16,7%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-09-14Mittelwert-Ziel $5.50 +2755,7%
Tief$5.50
Mittelwert$5.50
Hoch$5.50
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Quelle: SEC 20-F/A eingereicht Jul 31, 2026