Tidal Trust II (RKLX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091059 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $235.6M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,1
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
RKLX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. März 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$26.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$239K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12.330.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5.888.092 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.684.376 | 21,05% | 307.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.140.000 | 17,13% | 250.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.076.872 | 13,96% | 203.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.038.624 | 12,36% | 180.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.798.000 | 11,99% | 175.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.536.208 | 6,98% | 101.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.377.648 | 5,19% | 75.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $2.673.600 | 4,11% | 60.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.106.291 | 1,70% | 24.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.008.368 | 1,55% | 9.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920.654 | 1,42% | 20.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873.376 | 1,34% | 19.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285.184 | 0,44% | 6.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258.403 | 0,40% | 5.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126.773 | 0,19% | 2.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.172 | 0,10% | 1.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24.152 | 0,04% | 542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.299 | 0,02% | 276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5.890 | 0,01% | 23.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.456 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.414 | 0,00% | 31.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
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| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |