UCL uCloudlink Group Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Telecommunication · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Mär 27, 2026
$0,28
· % der 52-Wochen-Spanne
· über Tiefststand
· zu hoch
$0,2652-Wochen-Tief
$2,6352-Wochen-Hoch
P/E
82.0
EPS
$0.02
Umsatz
$81M
Ihre Abzeichen
52W-Spanne
$0–$3
Analystenbewertung
BUY
Kursziel
$8
P/E
82.0
ROE
25.0%
Nettogewinnmarge
7.7%
Ihre Abzeichenleiste ist leer – heften Sie eine Kennzahl auf dieser Seite an.
UCL Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$0.28
P/E
82.0
EPS
$0.02
Umsatz
$81M
ROE
25.0%
Verschuldungsgrad
0.3
52W-Spanne
$0–$3
UCL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$81M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.022020-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$2M2020-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge7.7%2020-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | UCL | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 82.05-Jahres-Durchschnitt ≈74.0 | ≈74.0 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | UCL | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Bruttogewinnmarge) | 52.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | 9.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | 9.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | 9.6%5-Jahres-Durchschnitt ≈-14.5% | ≈-14.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | 7.7%5-Jahres-Durchschnitt ≈-14.8% | ≈-14.8% | · | · | |
| ROA | 9.5%5-Jahres-Durchschnitt ≈-13.7% | ≈-13.7% | · | · | |
| ROE | 25.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-36.8% | ≈-36.8% | · | · | |
| ROIC | 17.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈-62.5% | ≈-62.5% | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | UCL | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Fremdkapital / Eigenkapital) | 0.35-Jahres-Durchschnitt ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 1.75-Jahres-Durchschnitt ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.05-Jahres-Durchschnitt ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Langfristige Schulden / Eigenkapital) | 0.1 | · | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | UCL | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 1.25-Jahres-Durchschnitt ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (Lagerumschlag) | 13.65-Jahres-Durchschnitt ≈14.5 | ≈14.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (Forderungsumschlag) | 13.25-Jahres-Durchschnitt ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$189.9K | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
177.1%
Nächster Bericht
Nov 10, 2026
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Aug 18, 2026 | $-0.08 | $-0.05 | -58.4% |
| 31. März 2026 | Mai 13, 2026 | $-0.06 | $-0.07 | 15.1% |
| 31. Dezember 2025 | $-0.08 | $-0.06 | -32.0% | |
| 30. September 2025 | $0.24 | $0.02 | 1088.1% | |
| 30. Juni 2025 | $0.02 | $0.02 | -0.99% | |
| 31. März 2025 | $-0.02 | $-0.04 | 50.5% | |
| 31. Dezember 2024 | $-0.04 | $-0.01 | — |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | $158M | |
| Cost of Revenue | $39M | $47M | $44M | $39M | $52M | $61M | $93M | |
| Gross Profit | $43M | $44M | $42M | $33M | $22M | $28M | $65M | |
| R&D Expense | $5M | $6M | $6M | $8M | $14M | $26M | $15M | |
| SG&A Expense | $13M | $16M | $17M | $19M | $29M | $43M | $20M | |
| Operating Expenses | · | $2M | $-2M | $-14M | $-12M | · | · | |
| Operating Income | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $133.0K | $441.0K | $188.0K | $285.0K | $438.0K | |
| Interest Income | $68.0K | $227.0K | $70.0K | $18.0K | $14.0K | $37.0K | $193.0K | |
| Pretax Income | $8M | $4M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $68.0K | $70.0K | $161.0K | $244.0K | $185.0K | $57.0K | |
| Net Income | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| Shares (Basic) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| Shares (Diluted) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| EBITDA | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $30M | $23M | $15M | $8M | $22M | $37M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $197.0K | $13M | $196.0K | · | |
| Receivables | $4M | $8M | $6M | $6M | $15M | $7M | $26M | |
| Inventory | $4M | $1M | $2M | $4M | $6M | $6M | $11M | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $6M | $4M | $6M | $7M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $4M | $6M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $61M | $56M | $49M | $41M | $49M | $72M | $85M | |
| PP&E (Net) | $2M | $4M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $13M | $12M | $12M | $14M | $16M | $15M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $10M | $11M | $12M | $13M | $11M | |
| Intangibles | $511.0K | $507.0K | $652.0K | $802.0K | $1M | $1M | $602.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $688.0K | $1M | · | · | |
| Total Assets | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Accounts Payable | $7M | $7M | $5M | $7M | $13M | $9M | $17M | |
| Short-term Debt | $6M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | $7M | |
| Current Liabilities | $37M | $42M | $39M | $36M | $47M | $41M | $48M | |
| Capital Leases | $574.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $58.0K | $87.0K | $145.0K | $204.0K | $262.0K | $321.0K | · | |
| Total Liabilities | $39M | $43M | $41M | $37M | $47M | $41M | $48M | |
| Long-term Debt | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $12.0K | $8.0K | · | $11.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | $240M | $237M | $230M | · | · | |
| Retained Earnings | $-216M | $-222M | $-227M | $-229M | $-210M | $-163M | $-100M | |
| AOCI | $2M | $2M | $2M | $2M | $-446.0K | $-429.0K | $706.0K | |
| Stockholders' Equity | $29M | $22M | $16M | $9M | $20M | $56M | $19M | |
| Liabilities + Equity | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 232,451,900 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $3M | $3M | $9M | $51M | $169.0K | |
| Amort. of Intangibles | $129.0K | $137.0K | $136.0K | $142.0K | $143.0K | $94.0K | $90.0K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $9M | $7M | $4M | $-22M | $-2M | $6M | |
| CapEx | $924.0K | $4M | $2M | $411.0K | $787.0K | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-4M | $-240.0K | $-162.0K | $-935.0K | $-35M | $-3M | |
| Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $122.0K | $2M | $3M | $4M | $735.0K | $27M | $2M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $8M | $-22M | $-11M | $4M | |
| Free Cash Flow | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M | $-3M | · | |
| Levered FCF | · | · | $4M | $4M | $-23M | $-4M | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% | 31.6% | · | |
| Operating Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| Net Margin | 7.7% | 5.0% | 3.3% | -27.8% | -62.4% | -70.8% | · | |
| Pretax Margin | 9.6% | 4.8% | 2.9% | -27.7% | -62.4% | -70.6% | · | |
| EBITDA Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| ROA | 9.5% | 7.5% | 5.5% | -35.1% | -56.0% | -67.7% | · | |
| ROE | 25.0% | 24.2% | 22.2% | -135.1% | -120.4% | -167.2% | · | |
| ROIC | 17.8% | 15.1% | 11.8% | -159.0% | -198.3% | -105.1% | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 19.5 | -43.5 | -244.2 | -221.0 | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 13.6 | 27.1 | 15.0 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | · | |
| Receivables Turnover | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.00 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | · | |
| P/E | 82.0 | 210.0 | 175.0 | -55.7 | -41.2 | -42.2 | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | 0.48% | 0.57% | -1.8% | -2.4% | -2.4% | · |
Keine Quartalsberichte für UCL
Wir haben noch keine SEC-Einreichungen für dieses Tickersymbol.
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M |
| Bruttogewinnmarge % | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% |
| Betriebsgewinnmarge % | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% |
| Nettoergebnis | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M |
| Verwässerte EPS | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital / Eigenkapital | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Liquiditätsgrad | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher · $76K gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
9
Gehaltener Wert
$76K
Neue Positionen
1
Geschlossene Positionen
2
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 vs. Vorquartal) | 2 (+2 vs. Vorquartal) | 3 (+2 vs. Vorquartal) | 1 (-3 vs. Vorquartal) | -73K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33.845 | 36.005 | 44,69% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17.569 | 18.891 | 23,20% | Aktien |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9.703 | 10.461 | 12,81% | Aktien |
| MATAURO, LLC | $9.400 | 10.000 | 12,41% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $4.347 | 4.625 | 5,74% | Aktien |
| RHUMBLINE ADVISERS | $706 | 760 | 0,93% | Aktien |
| UBS Group AG | $86 | 91 | 0,11% | Aktien |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $65 | 1 | 0,09% | Aktien |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 | 19 | 0,02% | Aktien |
Unternehmensinsider 6 Insider · 3 Führungskräfte · 4 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaohui Chen | Chief Executive Officer | 31. August 2026 A | 6.540.590 | 0 | 0 | $0 |
| Yimeng Shi | Chief Financial Officer | 31. August 2026 A | 3.670.590 | 0 | 0 | $0 |
| Zhihui Gong | Chief Technology Officer | 31. August 2026 A | 1.327.490 | 0 | 0 | $0 |
| Ying Kong | Direktor | 31. August 2026 A | 270.000 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiping Peng | Direktor | 31. August 2026 A | 5.844.830 | 1 | 0 | $10.900 |
| Hope Ni | Direktor | 31. August 2026 A | 270.000 | 0 | 0 | $0 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
ETF-Besitz Gehalten von 1 ETF
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
| Fonds | Gewicht | Anteile | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3.810 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
UCL Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 5 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$8.00
+2795,4%
1 20,0%
Starker Kauf
3 60,0%
Kauf
1 20,0%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-09-30Mittelwert-Ziel $8.00 +2795,4%
Tief$8.00
Mittelwert$8.00
Hoch$8.00
Neueste Nachrichten Aktuelle Schlagzeilen über dieses Unternehmen
Meine Kennzahlen Ihre persönliche Watchlist — ausgewählte Zeilen aus den vollständigen Fundamentaldaten
Wählen Sie die Kennzahlen, die für Sie wichtig sind — klicken Sie auf das + neben jeder Zeile in den vollständigen Fundamentaldaten oben.
Ihre Auswahl wird gespeichert und begleitet Sie über alle Ticker hinweg.
Quelle: SEC 20-F eingereicht Mär 27, 2026