USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Apr 8, 2026
$2,67
· % der 52-Wochen-Spanne
· über Tiefststand
· zu hoch
$1,4252-Wochen-Tief
$3,2052-Wochen-Hoch
Marktkapitalisierung
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Umsatz
$38M
Ihre Abzeichen
52W-Spanne
$1–$3
Analystenbewertung
BUY
Kursziel
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P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Nettogewinnmarge
-16.4%
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USEA Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$2.67
Marktkapitalisierung
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Umsatz
$38M
Dividendenrendite
4.6%
ROE
-10.9%
Verschuldungsgrad
0.9
52W-Spanne
$1–$3
USEA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$38M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | USEA | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.85-Jahres-Durchschnitt ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.65-Jahres-Durchschnitt ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Unterbewertet | |
| P/B (K/B) | 0.55-Jahres-Durchschnitt ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Fairer Wert | |
| EV / EBITDA | -127.45-Jahres-Durchschnitt ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Kurs / FCF) | 15.75-Jahres-Durchschnitt ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Kurs / Cashflow) | 10.95-Jahres-Durchschnitt ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Überbewertet | |
| EV / Revenue (EV / Umsatz) | 1.55-Jahres-Durchschnitt ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.55-Jahres-Durchschnitt ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Kurs / Materieller Buchwert) | 0.55-Jahres-Durchschnitt ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | USEA | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | -1.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Schwach | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | -1.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Schwach | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | -16.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Schwach | |
| ROA | -4.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Schwach | |
| ROE | -10.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Schwach |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | USEA | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Fremdkapital / Eigenkapital) | 0.95-Jahres-Durchschnitt ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 0.75-Jahres-Durchschnitt ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Geringe Liquidität | |
| Quick Ratio | 0.35-Jahres-Durchschnitt ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Geringe Liquidität | |
| Long-Term Debt / Equity (Langfristige Schulden / Eigenkapital) | 0.65-Jahres-Durchschnitt ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | USEA | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.25-Jahres-Durchschnitt ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Im Einklang | |
| Receivables Turnover (Forderungsumschlag) | 26.45-Jahres-Durchschnitt ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | Spitzenklasse | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$6.3M | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
Dividendenrendite4.6%
Ausschüttungsquote-18.1%
Annualisierte Auszahlung≈$0.40
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Jun 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Mär 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Dez 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Aug 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Jun 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Mär 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Dez 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Sep 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Jun 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Mär 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Dez 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Sep 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Jun 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Mär 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Jan 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
68.1%
Nächster Bericht
Nov 09, 2026
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Aug 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31. März 2026 | Mai 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31. Dezember 2025 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30. September 2025 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30. Juni 2025 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31. März 2025 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31. Dezember 2024 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Betriebsgewinnmarge % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Nettoergebnis | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| Verwässerte EPS | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital / Eigenkapital | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Liquiditätsgrad | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher · $1.5M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
15
Gehaltener Wert
$1.5M
Neue Positionen
0
Geschlossene Positionen
3
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 vs. Vorquartal) | 3 (+1 vs. Vorquartal) | 3 (+1 vs. Vorquartal) | 7 (+3 vs. Vorquartal) | -31K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585.364 | 222.572 | 40,09% | Aktien |
| UBS Group AG | $232.481 | 88.396 | 15,92% | Aktien |
| NewEdge Advisors, LLC | $213.307 | 81.105 | 14,61% | Aktien |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210.352 | 77.052 | 14,41% | Aktien |
| Centiva Capital, LP | $75.781 | 28.814 | 5,19% | Aktien |
| Focus Partners Wealth | $57.516 | 21.068 | 3,94% | Aktien |
| Cetera Investment Advisers | $50.078 | 19.041 | 3,43% | Aktien |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27.270 | 10.369 | 1,87% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.233 | 1.609 | 0,29% | Aktien |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3.466 | 1.318 | 0,24% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Aktien |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55.717 | 0,01% | Aktien |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Aktien |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 2 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 Einreichungen | 8. April 2026 | 14,62% | Änderung | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 Einreichungen | 26. November 2024 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Unternehmensinsider 2 Insider · 1 Führungskräfte · 1 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13. Juli 2026 S | 246.678 | 0 | 2 | $-23.600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31. Juli 2026 P | 335.000 | 2 | 0 | $89.100 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
USEA Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 7 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Starker Kauf
4 57,1%
Kauf
1 14,3%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-09-30Mittelwert-Ziel $4.00 +50,1%
Tief$4.00
Mittelwert$4.00
Hoch$4.00
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
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Quelle: SEC 20-F eingereicht Apr 8, 2026