VALN Valneva SE - American Depositary Shares
NASDAQ · Biotechnology · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Mär 17, 2026
$5,74
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$4,7552-Wochen-Tief
$12,1852-Wochen-Hoch
P/E
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VALN Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$5.74
P/E
-13.0
EPS
$-0.68
Umsatz
$175M
ROE
-80.2%
52W-Spanne
$5–$12
VALN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
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10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$175M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.682019-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$-57M2021-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge-66.0%2021-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | VALN | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -13.05-Jahres-Durchschnitt ≈-33.2 | ≈-33.2 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | VALN | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | -47.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-28.3% | ≈-28.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | -47.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-28.3% | ≈-28.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | -65.3%5-Jahres-Durchschnitt ≈-39.3% | ≈-39.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | -66.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-39.3% | ≈-39.3% | · | · | |
| ROA | -25.6%5-Jahres-Durchschnitt ≈-15.3% | ≈-15.3% | · | · | |
| ROE | -80.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈-53.9% | ≈-53.9% | · | · | |
| ROIC | -78.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-45.0% | ≈-45.0% | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | VALN | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 2.45-Jahres-Durchschnitt ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.55-Jahres-Durchschnitt ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Zinsdeckungsgrad) | -2.05-Jahres-Durchschnitt ≈-2.9 | ≈-2.9 | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | VALN | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.45-Jahres-Durchschnitt ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (Lagerumschlag) | 2.15-Jahres-Durchschnitt ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (Forderungsumschlag) | 5.55-Jahres-Durchschnitt ≈7.3 | ≈7.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$281.7K | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
-63.6%
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $-0.17 | $-0.10 | -68.3% | |
| 31. März 2026 | $-0.18 | $-0.07 | -154.6% | |
| 31. Dezember 2025 | $-0.29 | $-0.21 | -36.7% | |
| 30. September 2025 | $-0.26 | $-0.14 | -90.6% | |
| 30. Juni 2025 | $-0.07 | $-0.16 | 56.7% | |
| 31. März 2025 | $-0.29 | $-0.21 | -36.7% | |
| 31. Dezember 2024 | $-0.25 | $-0.12 | -115.1% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M | $110M | |
| Cost of Revenue | $107M | $99M | $101M | $324M | $188M | $54M | |
| R&D Expense | $85M | $74M | $60M | $105M | $173M | $84M | |
| SG&A Expense | $37M | $43M | $48M | $34M | $48M | $28M | |
| Operating Income | $-82M | $13M | $-82M | $-113M | $-61M | $-55M | |
| Interest Expense | $42M | $24M | $23M | $19M | $17M | $11M | |
| Interest Income | $3M | $2M | $1M | $260.0K | $249.0K | $516.0K | |
| Pretax Income | $-114M | $-11M | $-99M | $-145M | $-70M | $-65M | |
| Income Tax | $1M | $761.0K | $3M | $-2M | $3M | $-909.0K | |
| Net Income | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M | $-64M | |
| EPS (Basic) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | $-0.71 | |
| EPS (Diluted) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | $-0.71 | |
| Shares (Basic) | 168,179,263 | 145,705,876 | 138,624,381 | 115,473,914 | 97,619,320 | 90,757,173 | |
| Shares (Diluted) | 168,179,263 | 145,705,876 | 138,624,381 | 115,473,914 | 97,619,320 | 90,757,173 | |
| EBITDA | $-82M | $13M | $-82M | $-113M | $-61M | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $110M | $168M | $126M | $287M | $347M | $204M | |
| Receivables | $28M | $35M | $42M | $24M | $44M | $19M | |
| Inventory | $50M | $54M | $44M | $35M | $124M | $27M | |
| Current Assets | $223M | $299M | $263M | $425M | $586M | $308M | |
| PP&E (Net) | $119M | $139M | $136M | $112M | $126M | $35M | |
| Intangibles | $22M | $25M | $26M | $29M | $33M | $35M | |
| Total Assets | $399M | $500M | $460M | $621M | $817M | $449M | |
| Accounts Payable | $25M | $36M | $44M | $41M | $68M | $36M | |
| Current Liabilities | $93M | $115M | $159M | $277M | $369M | $176M | |
| Total Liabilities | $293M | $319M | $332M | $402M | $647M | $372M | |
| Stockholders' Equity | $106M | $181M | $128M | $220M | $171M | $77M |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-53M | $-67M | $-203M | $-245M | $77M | $138M | |
| CapEx | $4M | $14M | $14M | $29M | $92M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $77M | $-21M | $-29M | $-93M | $-19M | |
| Financing Cash Flow | $-621.0K | $31M | $63M | $215M | $155M | $22M | |
| Free Cash Flow | $-57M | $-81M | $-217M | $-275M | $-15M | · | |
| Levered FCF | $-100M | $-107M | $-241M | $-293M | $-33M | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% | · | |
| Net Margin | -66.0% | -7.2% | -66.0% | -39.7% | -17.6% | · | |
| Pretax Margin | -65.3% | -6.8% | -64.2% | -40.1% | -20.1% | · | |
| EBITDA Margin | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% | · | |
| ROA | -25.6% | -2.5% | -18.8% | -19.9% | -9.7% | · | |
| ROE | -80.2% | -7.9% | -58.3% | -73.4% | -49.5% | · | |
| ROIC | -78.0% | 7.8% | -65.8% | -51.1% | -37.8% | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | -2.0 | 0.6 | -3.5 | -6.0 | -3.6 | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Inventory Turnover | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 2.5 | · | |
| Receivables Turnover | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 10.6 | 11.0 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.04 | $1.16 | $1.11 | $3.13 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.31 | $-0.46 | $-1.46 | $-2.12 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M | · | |
| Net Income TTM | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M | · | |
| P/E | -13.0 | -54.6 | -14.2 | -10.3 | -74.0 | · | |
| Earnings Yield | -7.7% | -1.8% | -7.0% | -9.8% | -1.4% | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-1.24 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q4 2025 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $361M | |
| Net Income TTM | · | $-143M | |
| P/E | · | -10.3 | |
| Earnings Yield | · | -9.8% |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $175M | $170M | $154M | $361M | $348M |
| Betriebsgewinnmarge % | -47.0% | 7.9% | -53.4% | -31.4% | -17.6% |
| Nettoergebnis | $-115M | $-12M | $-101M | $-143M | $-73M |
| Verwässerte EPS | $-0.68 | $-0.08 | $-0.73 | $-1.24 | $-0.75 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätsgrad | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $-57M | $-81M | $-217M | $-275M | $-15M |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher · $19.8M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
20
Gehaltener Wert
$19.8M
Neue Positionen
6
Geschlossene Positionen
7
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs. Vorquartal) | 7 (+4 vs. Vorquartal) | 7 (+4 vs. Vorquartal) | 1 (-4 vs. Vorquartal) | -128K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Frazier Life Sciences Management, L.P. | $11.985.413 | 2.291.666 | 60,61% | Aktien |
| Vivo Capital, LLC | $3.991.531 | 763.199 | 20,18% | Aktien |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | $1.853.308 | 354.361 | 9,37% | Aktien |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $707.216 | 135.223 | 3,58% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $403.829 | 77.214 | 2,04% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $294.014 | 56.217 | 1,49% | Aktien |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $235.685 | 45.064 | 1,19% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $106.138 | 20.294 | 0,54% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $79.381 | 15.178 | 0,40% | Aktien |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $52.300 | 10.000 | 0,26% | Aktien |
| UBS Group AG | $23.666 | 4.525 | 0,12% | Aktien |
| GAMMA Investing LLC | $21.385 | 4.089 | 0,11% | Aktien |
| RHUMBLINE ADVISERS | $9.727 | 1.860 | 0,05% | Aktien |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $6.538 | 1.250 | 0,03% | Aktien |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.924 | 559 | 0,01% | Aktien |
| Larson Financial Group LLC | $1.961 | 375 | 0,01% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 | 90 | 0,00% | Aktien |
| Smartleaf Asset Management LLC | $222 | 43 | 0,00% | Aktien |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $94 | 18 | 0,00% | Aktien |
| Activest Wealth Management | $5 | 1 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 1 Beteiligung
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpifrance Participations S.A., EPIC Bpifrance, Bpifrance S.A., Caisse des depots et consignations, CDC Croissance S.A. ×6 Einreichungen | 12. Mai 2026 | 9,30% | Änderung | Passive Anlage | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
VALN Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 12 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$13.00
+126,5%
4 33,3%
Starker Kauf
6 50,0%
Kauf
1 8,3%
Halten
1 8,3%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
4 Analysten · 2026-09-30Mittelwert-Ziel $12.25 +113,4%
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Aktueller Preis $5.74
Tief$5.00
Mittelwert$12.25
Hoch$18.00
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Quelle: SEC 20-F eingereicht Mär 17, 2026