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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$50.7M
Quartalsende Jul 2026 -$30.6M
Letzte 12 Monate +$122.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 182 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 60337JAA4 $5.2M 1,98 5.390.000 US
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 20753PAD3 $5.2M 1,97 5.300.000 US
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 039956AA5 $4.1M 1,56 4.120.000 JE
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 44332PAJ0 $4.0M 1,53 3.950.000 US
1261229 BC LTD 10% 04/15/32 68288AAA5 $4.0M 1,50 3.875.000 CA
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 579063AB4 $3.7M 1,41 4.385.000 US
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 57763RAF4 $3.3M 1,24 3.300.000 US
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 104931AA8 $3.1M 1,19 3.630.000 US
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 31556TAC3 $3.1M 1,18 3.173.000 US
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 86881WAF9 $3.1M 1,18 3.100.000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 18060TAE5 $3.1M 1,17 3.050.000 N/A
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 44287DAA1 $2.8M 1,06 3.015.000 GB
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 12543DBJ8 $2.7M 1,02 2.800.000 US
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 92943GAA9 $2.7M 1,02 2.935.000 US
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 25470XBF1 $2.7M 1,02 2.785.000 US
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 02154CAH6 $2.6M 0,98 4.090.000 LU
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 36485MAP4 $2.6M 0,97 2.520.000 CA
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 03969YAB4 $2.5M 0,96 2.670.000 N/A
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 18453HAD8 $2.5M 0,96 2.525.000 US
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 18453HAC0 $2.5M 0,96 2.519.000 US
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 20451RAB8 $2.5M 0,94 2.600.000 US
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 91327TAC5 $2.5M 0,93 2.410.000 US
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 019576AC1 $2.4M 0,91 2.425.000 US
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 55342UAH7 $2.4M 0,90 2.455.000 US
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 12543DBL3 $2.3M 0,87 2.735.000 US
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 00489LAK9 $2.3M 0,86 2.367.000 US
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 389375AN6 $2.1M 0,79 2.065.000 US
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 389286AA3 $2.1M 0,79 2.800.000 US
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 17027NAD4 $2.0M 0,77 2.015.000 US
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 83003AAA8 $2.0M 0,76 1.975.000 US
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 83056PAA1 $2.0M 0,75 1.890.000 CA
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 53219LAX7 $1.9M 0,73 2.015.000 US
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 71677KAD0 $1.9M 0,72 1.910.000 US
VIASAT INC 7.5% 05/30/31 92552VAR1 $1.9M 0,71 1.865.000 US
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 00791GAC1 $1.9M 0,71 1.840.000 US
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 59408QAA4 $1.9M 0,70 1.890.000 US
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 78433BAB4 $1.8M 0,70 1.835.000 US
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 11135RAA3 $1.8M 0,68 1.840.000 US
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 87256YAG8 $1.8M 0,68 1.715.000 US
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 01883LAH6 $1.8M 0,68 1.785.000 US
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 59155LAA0 $1.8M 0,68 1.825.000 US
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 45682RAC4 $1.8M 0,68 1.699.000 AU
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 36120RAG4 $1.7M 0,66 2.095.000 US
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 45174HBJ5 $1.7M 0,65 1.829.750 US
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 89686QAC0 $1.7M 0,64 1.530.000 NL
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 897051AC2 $1.7M 0,64 2.720.000 US
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 811054AH8 $1.7M 0,63 1.910.000 US
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 50201DAA1 $1.7M 0,63 2.929.000 IE
STAPLES INC 12.75% 01/15/30 855030AS1 $1.7M 0,63 2.095.847 US
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 91327BAA8 $1.7M 0,63 1.675.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 50 Zahlungen

08
9,72%Rendite (TTM)
$3,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2830
3. August 2026$0,3620
1. Juli 2026$0,2960
1. Juni 2026$0,3180
1. Mai 2026$0,2790
1. April 2026$0,3550
2. März 2026$0,2650
2. Februar 2026$0,2480
30. Dezember 2025$0,3690
1. Dezember 2025$0,2130
3. November 2025$0,3220
1. Oktober 2025$0,3050
2. September 2025$0,3330
1. August 2025$0,3480
1. Juli 2025$0,3150
2. Juni 2025$0,3210
1. Mai 2025$0,3360
1. April 2025$0,3490
3. März 2025$0,2960
3. Februar 2025$0,3180
30. Dezember 2024$0,3340
2. Dezember 2024$0,3420
1. November 2024$0,3460
1. Oktober 2024$0,3280
3. September 2024$0,3250
1. August 2024$0,3510
1. Juli 2024$0,3390
3. Juni 2024$0,3760
1. Mai 2024$0,3830
1. April 2024$0,3480
1. März 2024$0,3450
1. Februar 2024$0,3620
28. Dezember 2023$0,3790
1. Dezember 2023$0,3640
1. November 2023$0,2970
2. Oktober 2023$0,3260
1. September 2023$0,3610
1. August 2023$0,2950
3. Juli 2023$0,3440
1. Juni 2023$0,4230
1. Mai 2023$0,3460
1. März 2023$0,3490
1. Februar 2023$0,3670
29. Dezember 2022$0,4610
1. Dezember 2022$0,4240
1. November 2022$0,4090
3. Oktober 2022$0,3930
1. September 2022$0,3580
1. August 2022$0,3810
1. Juli 2022$0,3450

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41.514.668 35,40% 1.135.366 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10.969.500 9,35% 300.000 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $8.835.272 7,53% 241.632 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $8.510.360 7,26% 232.746 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $8.328.445 7,10% 227.771 Aktien 30. Juni 2026
Stadion Money Management, LLC $6.088.516 5,19% 167.872 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5.017.577 4,28% 137.223 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.191.847 2,72% 87.966 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.902.104 2,47% 79.368 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.520.242 2,15% 68.925 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.394.606 2,04% 65.489 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.125.779 1,81% 58.137 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.468.341 1,25% 40.157 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.439.095 1,23% 39.387 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.365.557 1,16% 37.346 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.334.919 1,14% 36.508 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $1.309.027 1,12% 35.800 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.113.196 0,95% 29.225 Aktien 30. September 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1.053.182 0,90% 28.803 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.011.647 0,86% 27.667 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967.587 0,83% 26.462 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899.609 0,77% 24.603 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847.942 0,72% 23.190 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539.443 0,46% 14.753 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395.488 0,34% 10.816 Aktien 30. Juni 2026
Swan Global Investments, LLC $288.824 0,25% 7.900 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287.089 0,24% 7.851 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248.622 0,21% 6.799 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $166.368 0,14% 4.550 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $57.036 0,05% 1.560 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.740 0,02% 704 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $20.279 0,02% 555 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,01% 440 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $6.106 0,01% 167 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.660 0,00% 10.452 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4.448 0,00% 121.654 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.656 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.901 0,00% 50 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
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