State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136.346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27.367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4.917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1.312 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3020 |
| 1. September 2026 | $0,2230 |
| 3. August 2026 | $0,2320 |
| 1. Juli 2026 | $0,3520 |
| 1. Juni 2026 | $0,1920 |
| 1. Mai 2026 | $0,2960 |
| 1. April 2026 | $0,3200 |
| 2. März 2026 | $0,3510 |
| 2. Februar 2026 | $0,1910 |
| 29. Dezember 2025 | $0,6100 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2790 |
| 3. November 2025 | $0,2780 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2840 |
| 2. September 2025 | $0,3730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.974.385 | 99,36% | 123.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.876 | 0,36% | 453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $8.391 | 0,28% | 355 | Aktien | 31. März 2026 |