ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
$21,36
▲ +0,05 (+0,23%)
1-Tages-Veränderung
$16,86 – $21,78
52-Wochen-Spanne
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Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,14% | ▲ +3,14% |
| 3M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| 6M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| YTD | ▲ +6,06% | ▲ +6,06% |
| 1Y | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,22% | ▲ +45,22% |
Volatilität 1J30,36%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,21
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$50.6M
Quartalsende Jun 2026
+$1.4B
Letzte 12 Monate
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $387.7M | 17,73 | 387.743.896 | OTHER | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $207.1M | 9,47 | 1.035.057 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $169.3M | 7,74 | 350.595 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $142.6M | 6,52 | 399.042 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $97.7M | 4,47 | 173.428 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $86.3M | 3,95 | 167.585 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $80.9M | 3,70 | 297.907 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $77.7M | 3,55 | 774.910 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $69.2M | 3,16 | 389.906 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $60.8M | 2,78 | 350.028 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $57.7M | 2,64 | 708.067 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56.9M | 2,60 | 101.529 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $54.6M | 2,50 | 537.322 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $50.6M | 2,31 | 297.689 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $50.0M | 2,29 | 148.779 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $47.3M | 2,16 | 342.205 | EC | US |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $44.9M | 2,05 | 775.100 | EC | US |
| Doordash Inc | 25809K105 | $44.6M | 2,04 | 241.773 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $41.3M | 1,89 | 758.965 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $40.7M | 1,86 | 682.522 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $39.5M | 1,81 | 1.562.523 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $38.6M | 1,77 | 27.933 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $37.4M | 1,71 | 1.345.951 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $36.5M | 1,67 | 68.830 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.7M | 1,63 | 84.795 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $34.2M | 1,56 | 1.139.801 | EC | US |
| Resmed Inc | 761152107 | $29.7M | 1,36 | 152.376 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $29.4M | 1,35 | 372.283 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $20.1M | 0,92 | 37.714 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0,56 | 104.770 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.0M | 0,14 | 3.000.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.2M | 0,05 | 57.579 | OTHER | US |
Dividenden 5 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. Dezember 2021 | $8,7250 |
| 21. Dezember 2020 | $1,6520 |
| 19. Dezember 2019 | $0,0140 |
| 18. Dezember 2018 | $0,5200 |
| 22. Dezember 2017 | $0,0130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 256 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.357.448 | 29,46% | 16.834.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $107.302.017 | 8,92% | 5.097.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $105.880.700 | 8,80% | 5.029.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61.596.789 | 5,12% | 2.972.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $61.139.009 | 5,08% | 2.904.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | $52.627.103 | 4,38% | 2.500.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $48.689.913 | 4,05% | 2.313.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $34.732.500 | 2,89% | 1.650.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31.626.425 | 2,63% | 1.502.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DE BURLO GROUP INC | $25.828.350 | 2,15% | 1.227.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Capital Advisors, Inc. | $23.477.591 | 1,95% | 1.115.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $18.320.846 | 1,52% | 870.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.940.113 | 1,33% | 757.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.128.885 | 1,09% | 623.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.585.795 | 1,05% | 597.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9.090.485 | 0,76% | 431.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8.461.338 | 0,70% | 401.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8.320.644 | 0,69% | 395.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.207.520 | 0,60% | 342.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.763.365 | 0,56% | 321.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Marex Group Ltd | $6.514.975 | 0,54% | 309.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.401.305 | 0,53% | 304.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $6.315.000 | 0,53% | 300.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $6.298.960 | 0,52% | 299.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.871.923 | 0,49% | 278.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.774.520 | 0,48% | 274.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.504.458 | 0,46% | 261.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5.338.280 | 0,44% | 253.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.933.993 | 0,41% | 234.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $4.868.368 | 0,40% | 230.510 | Aktien | 30. September 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.397.505 | 0,37% | 208.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VVR Holdings LLC | $4.397.387 | 0,37% | 208.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.124.920 | 0,34% | 195.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAM Advisors, LLC | $3.795.400 | 0,32% | 180.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.547.514 | 0,29% | 168.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.525.580 | 0,29% | 167.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.268.307 | 0,27% | 155.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $3.241.700 | 0,27% | 154.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.214.061 | 0,27% | 152.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK INVESTMENTS L P | $3.166.867 | 0,26% | 150.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $3.157.500 | 0,26% | 150.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CROBAN | $3.023.661 | 0,25% | 143.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3.001.014 | 0,25% | 142.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2.909.110 | 0,24% | 138.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.836.634 | 0,24% | 134.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.651.458 | 0,22% | 125.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.506.677 | 0,21% | 119.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2.387.858 | 0,20% | 113.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2.233.405 | 0,19% | 106.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $2.189.200 | 0,18% | 104.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2.107.084 | 0,18% | 100.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2.026.168 | 0,17% | 96.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.928.333 | 0,16% | 92.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.878.207 | 0,16% | 89.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.685.096 | 0,14% | 80.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $1.601.905 | 0,13% | 76.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.578.203 | 0,13% | 74.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $1.560.626 | 0,13% | 74.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1.527.704 | 0,13% | 72.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.484.214 | 0,12% | 70.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1.481.289 | 0,12% | 70.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.347.926 | 0,11% | 64.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.329.392 | 0,11% | 63.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.286.303 | 0,11% | 61.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.178.737 | 0,10% | 55.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.104.872 | 0,09% | 52.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.100.094 | 0,09% | 52.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.060.246 | 0,09% | 50.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.014.842 | 0,08% | 48.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.011.128 | 0,08% | 48.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $979.404 | 0,08% | 46.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $977.015 | 0,08% | 46.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $955.670 | 0,08% | 45.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $921.103 | 0,08% | 43.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $856.630 | 0,07% | 40.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $850.504 | 0,07% | 40.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $847.747 | 0,07% | 40.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.701 | 0,07% | 40.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $844.442 | 0,07% | 40.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $833.917 | 0,07% | 39.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $831.475 | 0,07% | 39.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $791.838 | 0,07% | 37.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742.328 | 0,06% | 35.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $738.034 | 0,06% | 35.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $668.253 | 0,06% | 31.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $666.211 | 0,06% | 31.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643.538 | 0,05% | 30.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $631.500 | 0,05% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $627.290 | 0,05% | 29.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $623.564 | 0,05% | 29.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $621.270 | 0,05% | 29.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $614.660 | 0,05% | 29.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $565.761 | 0,05% | 26.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $557.972 | 0,05% | 26.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $545.532 | 0,05% | 25.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $509.305 | 0,04% | 24.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | $508.652 | 0,04% | 24.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $494.212 | 0,04% | 23.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $492.570 | 0,04% | 23.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $479.687 | 0,04% | 22.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |