Yieldmax Magnificent 7 Fund Of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
1-Tages-Veränderung
$11,04 – $11,65
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen100,02%
Effektive Anzahl von Positionen7,1
Positionen über 1%8
Nettovermögen
$285.7M
Bestände
8
Stand
31. Juli 2026
YMAG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$1.5M
Quartalsende Jul 2026
+$11.2M
Letzte 12 Monate
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3.881.826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3.874.657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3.270.660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3.347.630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3.354.322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4.260.158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1.627.084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3.064.825 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 113 Zahlungen
48,01%Rendite (TTM)
$5,42Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,0720 |
| 16. September 2026 | $0,0670 |
| 9. September 2026 | $0,0740 |
| 2. September 2026 | $0,0850 |
| 26. August 2026 | $0,0830 |
| 19. August 2026 | $0,1060 |
| 12. August 2026 | $0,1120 |
| 5. August 2026 | $0,0960 |
| 29. Juli 2026 | $0,0900 |
| 22. Juli 2026 | $0,0920 |
| 15. Juli 2026 | $0,0770 |
| 8. Juli 2026 | $0,0760 |
| 1. Juli 2026 | $0,0730 |
| 24. Juni 2026 | $0,0810 |
| 17. Juni 2026 | $0,0820 |
| 10. Juni 2026 | $0,1010 |
| 3. Juni 2026 | $0,1120 |
| 27. Mai 2026 | $0,1130 |
| 20. Mai 2026 | $0,1530 |
| 13. Mai 2026 | $0,1500 |
| 6. Mai 2026 | $0,1800 |
| 29. April 2026 | $0,1200 |
| 22. April 2026 | $0,0990 |
| 15. April 2026 | $0,0830 |
| 8. April 2026 | $0,0810 |
| 1. April 2026 | $0,0870 |
| 25. März 2026 | $0,0860 |
| 18. März 2026 | $0,0870 |
| 11. März 2026 | $0,0940 |
| 4. März 2026 | $0,0990 |
| 25. Februar 2026 | $0,0900 |
| 18. Februar 2026 | $0,1080 |
| 11. Februar 2026 | $0,1150 |
| 4. Februar 2026 | $0,0830 |
| 28. Januar 2026 | $0,0750 |
| 21. Januar 2026 | $0,0860 |
| 14. Januar 2026 | $0,0630 |
| 7. Januar 2026 | $0,0500 |
| 31. Dezember 2025 | $0,0990 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 17. Dezember 2025 | $0,1320 |
| 10. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 3. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 26. November 2025 | $0,1230 |
| 19. November 2025 | $0,0940 |
| 12. November 2025 | $0,1740 |
| 5. November 2025 | $0,1320 |
| 29. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 22. Oktober 2025 | $0,2170 |
| 15. Oktober 2025 | $0,2010 |
| 9. Oktober 2025 | $0,2090 |
| 2. Oktober 2025 | $0,0990 |
| 25. September 2025 | $0,1520 |
| 18. September 2025 | $0,1400 |
| 11. September 2025 | $0,1430 |
| 4. September 2025 | $0,0830 |
| 28. August 2025 | $0,1180 |
| 21. August 2025 | $0,1490 |
| 14. August 2025 | $0,1620 |
| 7. August 2025 | $0,0800 |
| 31. Juli 2025 | $0,0750 |
| 24. Juli 2025 | $0,2030 |
| 17. Juli 2025 | $0,1520 |
| 10. Juli 2025 | $0,1260 |
| 3. Juli 2025 | $0,0550 |
| 26. Juni 2025 | $0,1570 |
| 20. Juni 2025 | $0,1690 |
| 12. Juni 2025 | $0,1710 |
| 5. Juni 2025 | $0,2090 |
| 29. Mai 2025 | $0,2930 |
| 22. Mai 2025 | $0,2600 |
| 15. Mai 2025 | $0,2000 |
| 8. Mai 2025 | $0,1060 |
| 1. Mai 2025 | $0,1010 |
| 24. April 2025 | $0,0920 |
| 17. April 2025 | $0,0940 |
| 10. April 2025 | $0,0970 |
| 3. April 2025 | $0,0970 |
| 27. März 2025 | $0,0840 |
| 20. März 2025 | $0,0850 |
| 13. März 2025 | $0,1450 |
| 6. März 2025 | $0,1510 |
| 27. Februar 2025 | $0,1760 |
| 20. Februar 2025 | $0,1370 |
| 13. Februar 2025 | $0,0510 |
| 6. Februar 2025 | $0,1860 |
| 30. Januar 2025 | $0,1900 |
| 23. Januar 2025 | $0,1000 |
| 16. Januar 2025 | $0,0500 |
| 8. Januar 2025 | $0,1580 |
| 3. Januar 2025 | $0,3100 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1740 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0590 |
| 12. Dezember 2024 | $0,1680 |
| 5. Dezember 2024 | $0,2770 |
| 29. November 2024 | $0,2030 |
| 21. November 2024 | $0,0610 |
| 14. November 2024 | $0,2100 |
| 7. November 2024 | $0,2070 |
| 31. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 24. Oktober 2024 | $0,0550 |
| 17. Oktober 2024 | $0,2260 |
| 10. Oktober 2024 | $0,2820 |
| 3. Oktober 2024 | $0,1640 |
| 26. September 2024 | $0,1700 |
| 19. September 2024 | $0,1980 |
| 15. August 2024 | $0,5760 |
| 17. Juli 2024 | $0,6370 |
| 14. Juni 2024 | $0,6770 |
| 15. Mai 2024 | $0,6370 |
| 17. April 2024 | $0,6230 |
| 14. März 2024 | $0,5920 |
| 15. Februar 2024 | $0,4310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.731.722 | 27,17% | 585.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.881.437 | 15,67% | 337.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.132.000 | 8,60% | 185.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $1.795.462 | 7,25% | 156.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.584.896 | 6,40% | 137.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.551.345 | 6,26% | 135.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.300.760 | 5,25% | 113.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $856.200 | 3,46% | 74.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846.457 | 3,42% | 73.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735.475 | 2,97% | 64.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402.150 | 1,62% | 35.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396.161 | 1,60% | 34.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346.998 | 1,40% | 30.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255.143 | 1,03% | 22.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242.682 | 0,98% | 16.255 | Aktien | 31. März 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240.141 | 0,97% | 20.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226.330 | 0,91% | 19.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219.459 | 0,89% | 19.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187.413 | 0,76% | 16.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150.333 | 0,61% | 13.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144.774 | 0,58% | 12.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143.400 | 0,58% | 12.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125.752 | 0,51% | 10.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123.092 | 0,50% | 10.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.722 | 0,42% | 9.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20.762 | 0,08% | 1.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.030 | 0,04% | 873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.577 | 0,04% | 834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.734 | 0,02% | 499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.298 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.471 | 0,01% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.149 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9.580 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |