AB Short Duration Income ETF (SDFI)
$34,71
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $35,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,02% | ▼ -1,67% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060AX4 | $458K | 0,26 | 503.000 | DBT | JP |
| UMBS, TBA | 01F040669 | $457K | 0,26 | 488.192 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $455K | 0,26 | 450.000 | DBT | GB |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $451K | 0,26 | 474.000 | DBT | NL |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38136NAY2 | $450K | 0,26 | 450.000 | ABS-CBDO | KY |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAF4 | $449K | 0,26 | 454.000 | DBT | GB |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBJ1 | $446K | 0,26 | 466.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $445K | 0,26 | 443.000 | DBT | FR |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBD4 | $443K | 0,25 | 440.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AL4 | $442K | 0,25 | 444.000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $440K | 0,25 | 450.000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $439K | 0,25 | 442.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $439K | 0,25 | 435.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822BY9 | $438K | 0,25 | 440.000 | DBT | JP |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $437K | 0,25 | 436.000 | DBT | LR |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WDW8 | $437K | 0,25 | 457.000 | DBT | US |
| COLT Funding LLC | 19689EAD9 | $434K | 0,25 | 434.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPL9 | $433K | 0,25 | 437.000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAG0 | $429K | 0,25 | 434.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $429K | 0,25 | 446.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $426K | 0,24 | 428.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $425K | 0,24 | 430.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $424K | 0,24 | 424.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AE7 | $424K | 0,24 | 424.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECT6 | $423K | 0,24 | 421.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $423K | 0,24 | 420.000 | DBT | US |
| KBC GROUP NV | 48241FAB0 | $422K | 0,24 | 414.000 | DBT | BE |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $422K | 0,24 | 414.000 | DBT | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68270DAA9 | $421K | 0,24 | 420.000 | ABS-O | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $421K | 0,24 | 415.000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | $419K | 0,24 | 4.514.400 | DCR | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $419K | 0,24 | 412.000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $418K | 0,24 | 442.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $416K | 0,24 | 416.000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $416K | 0,24 | 416.000 | DBT | GB |
| Upstart Securitization Trust | 91683AAA8 | $414K | 0,24 | 414.000 | ABS-O | US |
| MidOcean Credit CLO | 59803FAN1 | $414K | 0,24 | 414.000 | ABS-CBDO | JE |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CD6 | $412K | 0,24 | 414.000 | DBT | US |
| Capital Street Master Trust | 14051LAE2 | $409K | 0,23 | 409.000 | ABS-O | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAJ8 | $408K | 0,23 | 412.000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $408K | 0,23 | 406.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $406K | 0,23 | 393.000 | DBT | US |
| Cherry Securitization Trust | 16473RAA2 | $404K | 0,23 | 400.000 | ABS-O | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AW9 | $404K | 0,23 | 404.000 | DBT | IT |
| SUNOCO LP | 86765KAB5 | $401K | 0,23 | 389.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHX2 | $401K | 0,23 | 398.200 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $401K | 0,23 | 401.000 | DBT | US |
| Trinitas CLO Ltd | 89643DAA5 | $400K | 0,23 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAX9 | $400K | 0,23 | 400.000 | DBT | ES |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAB1 | $400K | 0,23 | 400.000 | DBT | US |
Dividenden 27 Zahlungen
4,22%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |