ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089218 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $605.0M
- Bestände
- 129
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,81%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 54,2
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$755K
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.7M
- Letzte 12 Monate
- +$505.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 129 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $2.1M | 0,35 | 28.694 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $2.1M | 0,35 | 13.890 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.1M | 0,35 | 28.694 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.1M | 0,35 | 56.489 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0,35 | 139.830 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.1M | 0,35 | 6.482 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0,33 | 55.099 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.0M | 0,32 | 93.524 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.9M | 0,32 | 12.029 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.9M | 0,31 | 2.778 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1.8M | 0,30 | 93.525 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $1.7M | 0,28 | 2.414 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.7M | 0,28 | 18.519 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.6M | 0,26 | 25.933 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.5M | 0,25 | 94.456 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.5M | 0,25 | 28.695 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.5M | 0,24 | 55.563 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.4M | 0,23 | 6.400 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 31846V328 | $1.4M | 0,23 | 1.401.993 | STIV | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0,23 | 186.137 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.4M | 0,23 | 22.900 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.3M | 0,21 | 19.432 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.2M | 0,19 | 18.499 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.1M | 0,19 | 10.173 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.1M | 0,19 | 11.661 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $1.1M | 0,18 | 2.800 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $1.0M | 0,17 | 37.042 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $638K | 0,11 | 10.183 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $302K | 0,05 | 8.644 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627.384.496 | 98,69% | 18.162.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8.326.364 | 1,31% | 241.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |