Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI)
Gewichtung der Top-10-Positionen-1,50%
Effektive Anzahl von Positionen52,9
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$17.8M
Bestände
4
Stand
30. Juni 2026
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$207K
Quartalsende Jun 2026
-$531K
Letzte 12 Monate
+$62.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Government Money Market Series | 25160K207 | $1.4M | 7,77 | 1.385.194 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $450K | 2,52 | 1.132 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$134K | -0,75 | -1.132 | DE | US |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | · | -$2.0M | -11,04 | -1.132 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $711.728 | 61,47% | 73.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $445.550 | 38,48% | 45.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $485 | 0,04% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |