BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,71
Stand 28. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$49,68 – $49,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $574.7M
- Bestände
- 157
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 82,0
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BKUI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Jun 2026
- +$24.8M
- Letzte 12 Monate
- +$340.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 157 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $299K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $298K | 0,05 | 300.000 | DBT | JP |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDZ1 | $298K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $225K | 0,04 | 225.000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $224K | 0,04 | 225.000 | DBT | GB |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2S0 | $200K | 0,03 | 200.000 | DBT | CA |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | IE |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 60 Zahlungen
4,14%
Rendite (TTM)
$2,06
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,1740 |
| 1. Juli 2026 | $0,1750 |
| 1. Juni 2026 | $0,1550 |
| 1. Mai 2026 | $0,1660 |
| 1. April 2026 | $0,1380 |
| 2. März 2026 | $0,1600 |
| 2. Februar 2026 | $0,1650 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2070 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1640 |
| 3. November 2025 | $0,1850 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1900 |
| 2. September 2025 | $0,1780 |
| 1. August 2025 | $0,2050 |
| 1. Juli 2025 | $0,1780 |
| 2. Juni 2025 | $0,1860 |
| 1. Mai 2025 | $0,1990 |
| 1. April 2025 | $0,1740 |
| 3. März 2025 | $0,1750 |
| 3. Februar 2025 | $0,1900 |
| 27. Dezember 2024 | $0,2190 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1820 |
| 1. November 2024 | $0,2080 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2190 |
| 3. September 2024 | $0,2270 |
| 1. August 2024 | $0,2370 |
| 1. Juli 2024 | $0,1990 |
| 3. Juni 2024 | $0,2210 |
| 1. Mai 2024 | $0,2050 |
| 1. April 2024 | $0,2120 |
| 1. März 2024 | $0,2010 |
| 1. Februar 2024 | $0,2060 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1410 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1860 |
| 1. November 2023 | $0,2070 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1860 |
| 1. September 2023 | $0,1990 |
| 1. August 2023 | $0,1920 |
| 3. Juli 2023 | $0,1890 |
| 1. Juni 2023 | $0,1960 |
| 1. Mai 2023 | $0,1540 |
| 3. April 2023 | $0,1720 |
| 1. März 2023 | $0,1520 |
| 1. Februar 2023 | $0,1490 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1600 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1450 |
| 1. November 2022 | $0,1190 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0970 |
| 1. September 2022 | $0,0990 |
| 1. August 2022 | $0,0560 |
| 1. Juli 2022 | $0,0500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314.901.937 | 70,56% | 6.327.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80.962.905 | 18,14% | 1.628.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8.242.088 | 1,85% | 165.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7.350.261 | 1,65% | 147.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.706.015 | 1,05% | 94.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3.551.479 | 0,80% | 71.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.177.754 | 0,71% | 63.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3.029.998 | 0,68% | 60.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.124.886 | 0,48% | 42.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2.094.714 | 0,47% | 42.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.820.785 | 0,41% | 36.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.407.126 | 0,32% | 28.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1.244.237 | 0,28% | 25.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.228.063 | 0,28% | 24.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.153.285 | 0,26% | 23.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.000.327 | 0,22% | 20.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962.060 | 0,22% | 19.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924.215 | 0,21% | 18.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $817.083 | 0,18% | 16.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807.180 | 0,18% | 16.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696.142 | 0,16% | 13.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587.758 | 0,13% | 11.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509.918 | 0,11% | 10.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473.737 | 0,11% | 9.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397.145 | 0,09% | 7.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371.066 | 0,08% | 7.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269.535 | 0,06% | 5.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221.180 | 0,05% | 4.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207.348 | 0,05% | 4.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19.012 | 0,00% | 382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.793 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.117 | 0,00% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.114 | 0,00% | 143 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4.678 | 0,00% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.542 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.244 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.119 | 0,00% | 22.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |