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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$50.7M
Quartalsende Jul 2026 -$30.6M
Letzte 12 Monate +$122.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 182 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
GRAFTECH FINAN 4.625% 12/23/29 384311AC0 $759K 0,29 1.255.000 US
HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 43118DAA8 $753K 0,29 755.000 US
VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28 92837TAA0 $741K 0,28 905.000 US
COMPASS GROUP DIVE 5% 01/15/32 20451RAC6 $717K 0,27 775.000 US
HERTZ CORP/THE 5% 12/01/29 428040DB2 $716K 0,27 2.621.000 US
ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33 020956AA6 $708K 0,27 720.000 LU
AFFINITY INTER 6.875% 12/15/27 00842XAA7 $691K 0,26 1.395.000 US
CORNERSTONE BUIL 9.5% 08/15/29 21925DAB5 $658K 0,25 1.260.000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30 02090DAB4 $626K 0,24 640.579 FR
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29 650929AD4 $620K 0,24 1.085.000 US
OT MIDCO INC 10% 02/15/30 68877AAA2 $602K 0,23 1.595.000 US
SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 150190AK2 $601K 0,23 600.000 US
BAUSCH HEALTH COS 11% 09/30/28 071734AQ0 $592K 0,22 578.000 CA
SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31 81105DAB1 $578K 0,22 985.000 US
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29 98421MAC0 $575K 0,22 1.260.000 US
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30 126307BB2 $552K 0,21 980.000 US
CD&R SMOKEY / RA 9.5% 10/15/29 12515KAA6 $546K 0,21 1.087.000 US
JELDWEN HOLDING 7% 09/01/32 47580PAA1 $539K 0,20 881.000 US
CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28 126307BM8 $528K 0,20 905.000 US
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28 126307AS6 $516K 0,20 890.000 US
CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31 126307BF3 $509K 0,19 905.000 US
ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27 02154CAJ2 $492K 0,19 738.000 LU
BAUSCH HEALTH 4.875% 06/01/28 071734AN7 $482K 0,18 514.000 CA
ALLEN MEDIA LLC 10.5% 02/15/28 01771YAA8 $452K 0,17 1.089.000 US
MERCER INTL I 12.875% 10/01/28 588056BC4 $449K 0,17 1.005.000 US
GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28 36262BAA0 $286K 0,11 690.000 US
ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31 02090DAC2 $260K 0,10 268.715 FR
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 38349YAB1 $221K 0,08 1.074.349 US
BAUSCH HEALTH COS 14% 10/15/30 071734AR8 $202K 0,08 220.000 CA
SIGNAL PARENT 6.125% 04/01/29 82666QAA3 $156K 0,06 753.000 US
CORNERSTONE BU 6.125% 01/15/29 21925DAA7 $115K 0,04 800.000 US
FXI HOLDINGS INC 14% 11/15/29 36120RAJ8 $9K 0,00 33.769 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 50 Zahlungen

08
9,72%Rendite (TTM)
$3,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2830
3. August 2026$0,3620
1. Juli 2026$0,2960
1. Juni 2026$0,3180
1. Mai 2026$0,2790
1. April 2026$0,3550
2. März 2026$0,2650
2. Februar 2026$0,2480
30. Dezember 2025$0,3690
1. Dezember 2025$0,2130
3. November 2025$0,3220
1. Oktober 2025$0,3050
2. September 2025$0,3330
1. August 2025$0,3480
1. Juli 2025$0,3150
2. Juni 2025$0,3210
1. Mai 2025$0,3360
1. April 2025$0,3490
3. März 2025$0,2960
3. Februar 2025$0,3180
30. Dezember 2024$0,3340
2. Dezember 2024$0,3420
1. November 2024$0,3460
1. Oktober 2024$0,3280
3. September 2024$0,3250
1. August 2024$0,3510
1. Juli 2024$0,3390
3. Juni 2024$0,3760
1. Mai 2024$0,3830
1. April 2024$0,3480
1. März 2024$0,3450
1. Februar 2024$0,3620
28. Dezember 2023$0,3790
1. Dezember 2023$0,3640
1. November 2023$0,2970
2. Oktober 2023$0,3260
1. September 2023$0,3610
1. August 2023$0,2950
3. Juli 2023$0,3440
1. Juni 2023$0,4230
1. Mai 2023$0,3460
1. März 2023$0,3490
1. Februar 2023$0,3670
29. Dezember 2022$0,4610
1. Dezember 2022$0,4240
1. November 2022$0,4090
3. Oktober 2022$0,3930
1. September 2022$0,3580
1. August 2022$0,3810
1. Juli 2022$0,3450

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41.514.668 35,40% 1.135.366 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10.969.500 9,35% 300.000 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $8.835.272 7,53% 241.632 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $8.510.360 7,26% 232.746 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $8.328.445 7,10% 227.771 Aktien 30. Juni 2026
Stadion Money Management, LLC $6.088.516 5,19% 167.872 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5.017.577 4,28% 137.223 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.191.847 2,72% 87.966 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.902.104 2,47% 79.368 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.520.242 2,15% 68.925 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.394.606 2,04% 65.489 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.125.779 1,81% 58.137 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.468.341 1,25% 40.157 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.439.095 1,23% 39.387 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.365.557 1,16% 37.346 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.334.919 1,14% 36.508 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $1.309.027 1,12% 35.800 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.113.196 0,95% 29.225 Aktien 30. September 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1.053.182 0,90% 28.803 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.011.647 0,86% 27.667 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967.587 0,83% 26.462 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899.609 0,77% 24.603 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847.942 0,72% 23.190 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539.443 0,46% 14.753 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395.488 0,34% 10.816 Aktien 30. Juni 2026
Swan Global Investments, LLC $288.824 0,25% 7.900 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287.089 0,24% 7.851 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248.622 0,21% 6.799 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $166.368 0,14% 4.550 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $57.036 0,05% 1.560 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.740 0,02% 704 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $20.279 0,02% 555 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,01% 440 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $6.106 0,01% 167 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.660 0,00% 10.452 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4.448 0,00% 121.654 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.656 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.901 0,00% 50 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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