RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091479 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$24,93
Stand 28. August 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$24,84 – $25,03
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$13.7M
Bestände
78
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
17,75%
Effektive Anzahl von Positionen
72,1
Positionen über 1%
58
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RJVI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 27. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max seit 18. August 2026 ▲ +0,48% ▲ +0,48%
Volatilität 1J
—
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
—

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$1.3M
Letzte 9 Monate
+$12.5M

Okt 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1,22 2.052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1,18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1,10 2.433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1,09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1,07 9.550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1,05 2.700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1,02 138.000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1,00 1.147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1,00 134.000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1,00 132.000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0,99 133.000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0,99 135.000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0,99 135.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0,98 128.000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0,98 134.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0,96 127.000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0,96 1.118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0,95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0,84 1.474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0,83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0,81 5.391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0,81 4.622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0,69 2.220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0,67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0,58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0,54 75.000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0,13 18.000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0,11 975 EP US
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Sektoraufschlüsselung

Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
84,3%

Dividenden 10 Zahlungen

3,33%
Rendite (TTM)
$0,83
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
31. Juli 2026 $0,0810
30. Juni 2026 $0,0970
29. Mai 2026 $0,0830
30. April 2026 $0,0780
31. März 2026 $0,1160
27. Februar 2026 $0,0660
30. Januar 2026 $0,0780
31. Dezember 2025 $0,0960
28. November 2025 $0,0750
31. Oktober 2025 $0,0610

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.268.838 52,58% 130.414 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2.428.628 39,07% 96.893 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494.332 7,95% 19.722 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $25.065 0,40% 1.000 Aktien 30. Juni 2026

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