Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38,95
▲ +0,41 (+1,06%)
1-Tages-Veränderung
$38,49 – $40,88
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,74% | ▼ -2,57% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.0M
Letzte 12 Monate
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.244 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPROGY INC | · | $33K | 0,06 | 1.154 | EC | JP |
| SEIKO EPSON CORP | · | $33K | 0,06 | 1.807 | EC | JP |
| BKW AG | · | $33K | 0,06 | 175 | EC | CH |
| ICG PLC | · | $33K | 0,06 | 1.312 | EC | GB |
| AGL ENERGY LTD | · | $33K | 0,06 | 5.347 | EC | AU |
| SG HOLDINGS CO LTD | · | $33K | 0,06 | 3.608 | EC | JP |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $33K | 0,06 | 178 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $33K | 0,06 | 1.104 | EC | SG |
| SOFTBANK CORP | · | $33K | 0,06 | 24.052 | EC | JP |
| TODA CORP | · | $33K | 0,06 | 3.326 | EC | JP |
| FDJ UNITED SA | · | $32K | 0,06 | 1.224 | EC | FR |
| PIRELLI & C. SPA | · | $32K | 0,06 | 4.411 | EC | IT |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | · | $32K | 0,06 | 21.322 | EC | SG |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | · | $32K | 0,06 | 32.269 | EC | SG |
| ICL GROUP LTD | · | $32K | 0,06 | 4.870 | EC | IL |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | · | $32K | 0,06 | 6.423 | EC | SG |
| AVIVA PLC | · | $32K | 0,06 | 3.880 | EC | GB |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $32K | 0,06 | 151 | EC | KR |
| BOLLORE SE | · | $32K | 0,06 | 4.989 | EC | FR |
| KINTETSU GROUP HOLDINGS COMPANY LTD | · | $32K | 0,06 | 1.400 | EC | JP |
| FERROVIAL NV | · | $31K | 0,06 | 458 | EC | NL |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $31K | 0,06 | 1.758 | EC | KR |
| AMUNDI SA | · | $31K | 0,06 | 318 | EC | FR |
| SANKYO CO LTD | · | $31K | 0,06 | 3.066 | EC | JP |
| KERRY GROUP PLC | · | $31K | 0,06 | 361 | EC | IE |
| CTP NV | · | $31K | 0,05 | 1.631 | EC | NL |
| VERBUND AG | · | $31K | 0,05 | 459 | EC | AT |
| MIVNE REAL ESTATE (K.D.) LTD | · | $31K | 0,05 | 5.957 | EC | IL |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V106 | $31K | 0,05 | 670 | EC | CA |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | · | $31K | 0,05 | 1.724 | EC | SE |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $30K | 0,05 | 973 | EC | AU |
| FIBI HOLDINGS LTD | · | $30K | 0,05 | 275 | EC | IL |
| YANGZIJIANG MARITIME DEVELOPMENT LTD | · | $30K | 0,05 | 62.600 | EC | SG |
| DYNO NOBEL LTD | · | $30K | 0,05 | 11.182 | EC | AU |
| INFORMA PLC | · | $30K | 0,05 | 2.763 | EC | GB |
| DANSKE BANK A/S | · | $30K | 0,05 | 573 | EC | DK |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | · | $30K | 0,05 | 1.413 | EC | JP |
| HANNOVER RUECK SE | · | $30K | 0,05 | 111 | EC | DE |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $30K | 0,05 | 259 | EC | FR |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $30K | 0,05 | 179 | EC | CH |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | · | $30K | 0,05 | 329 | EC | GB |
| MEGA OR HOLDINGS LTD | · | $30K | 0,05 | 122 | EC | IL |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | · | $30K | 0,05 | 2.001 | EC | HK |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $30K | 0,05 | 3.082 | EC | JP |
| TELUS CORP | 87971M103 | $30K | 0,05 | 2.357 | EC | CA |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | · | $29K | 0,05 | 400 | EC | AT |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $29K | 0,05 | 461 | EC | ES |
| KANSAI PAINT CO LTD | · | $29K | 0,05 | 1.913 | EC | JP |
| MAKITA CORP | · | $29K | 0,05 | 841 | EC | JP |
| STORA ENSO OYJ | · | $29K | 0,05 | 2.491 | EC | FI |
Dividenden 42 Zahlungen
2,42%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0710 |
| 18. Juni 2026 | $0,4840 |
| 20. März 2026 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2890 |
| 19. September 2025 | $0,4730 |
| 20. Juni 2025 | $0,4760 |
| 21. März 2025 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 20. September 2024 | $0,5040 |
| 21. Juni 2024 | $0,4110 |
| 15. März 2024 | $0,0650 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1850 |
| 15. September 2023 | $0,4510 |
| 23. Juni 2023 | $0,3960 |
| 17. März 2023 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2000 |
| 16. September 2022 | $0,1550 |
| 24. Juni 2022 | $0,4120 |
| 18. März 2022 | $0,0740 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3180 |
| 17. September 2021 | $0,3250 |
| 25. Juni 2021 | $0,4870 |
| 19. März 2021 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1550 |
| 18. September 2020 | $0,4270 |
| 26. Juni 2020 | $0,1510 |
| 20. März 2020 | $0,0830 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2350 |
| 20. September 2019 | $0,4310 |
| 28. Juni 2019 | $0,3280 |
| 15. März 2019 | $0,0810 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1020 |
| 26. September 2018 | $0,2450 |
| 27. Juni 2018 | $0,3070 |
| 21. März 2018 | $0,0480 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1890 |
| 21. September 2017 | $0,2760 |
| 21. Juni 2017 | $0,2990 |
| 22. März 2017 | $0,0190 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1880 |
| 21. September 2016 | $0,4680 |
| 21. Juni 2016 | $0,2420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.833.408 | 72,15% | 332.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.811.018 | 10,18% | 46.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1.593.320 | 8,96% | 41.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418.703 | 2,35% | 10.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363.166 | 2,04% | 9.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298.875 | 1,68% | 7.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $208.313 | 1,17% | 5.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82.060 | 0,46% | 2.443 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62.983 | 0,35% | 1.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58.605 | 0,33% | 1.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.142 | 0,18% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11.786 | 0,07% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.028 | 0,03% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.989 | 0,03% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |