Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38,89
▼ -0,06 (-0,14%)
1-Tages-Veränderung
$38,49 – $40,88
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,71% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.0M
Letzte 12 Monate
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.244 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $11K | 0,02 | 120 | EC | DE |
| ORGANO CORP | · | $11K | 0,02 | 113 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | · | $11K | 0,02 | 627 | EC | JP |
| MERCURY NZ LTD | · | $11K | 0,02 | 2.717 | EC | NZ |
| ZENSHO HOLDINGS COMPANY LTD | · | $11K | 0,02 | 223 | EC | JP |
| MATRIX IT LTD | · | $11K | 0,02 | 354 | EC | IL |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | · | $11K | 0,02 | 1.100 | EC | JP |
| BRENNTAG SE | · | $11K | 0,02 | 170 | EC | DE |
| KEIO CORP | · | $11K | 0,02 | 2.400 | EC | JP |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | · | $11K | 0,02 | 549 | EC | KR |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $11K | 0,02 | 35 | DE | DE |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | · | $11K | 0,02 | 307 | EC | NO |
| NESTLE' SA/AG | · | $11K | 0,02 | 108 | EC | CH |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | · | $11K | 0,02 | 1.300 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC | · | $11K | 0,02 | 3.039 | EC | JP |
| ATLAS ARTERIA LTD | · | $11K | 0,02 | 3.021 | EC | AU |
| MISTO HOLDINGS CORPORATION | · | $11K | 0,02 | 430 | EC | KR |
| ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP | · | $11K | 0,02 | 11 | EC | JP |
| YAMAHA MOTOR CO LTD | · | $11K | 0,02 | 1.286 | EC | JP |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | · | $11K | 0,02 | 2.348 | EC | AU |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $10K | 0,02 | 6.303 | EC | HK |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $10K | 0,02 | 700 | EC | JP |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | · | $10K | 0,02 | 1.764 | EC | KY |
| HAMAMATSU PHOTONICS KK | · | $10K | 0,02 | 576 | EC | JP |
| LS CORP | · | $10K | 0,02 | 35 | EC | KR |
| ORIENTAL LAND CO LTD | · | $10K | 0,02 | 717 | EC | JP |
| BIOMERIEUX SA | · | $10K | 0,02 | 119 | EC | FR |
| DSV A/S | · | $10K | 0,02 | 41 | EC | DK |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | · | $10K | 0,02 | 250 | EC | JP |
| CHIBA BANK LTD (THE) | · | $10K | 0,02 | 700 | EC | JP |
| E-MART INC | · | $10K | 0,02 | 179 | EC | KR |
| BURBERRY GROUP PLC | · | $10K | 0,02 | 643 | EC | GB |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $10K | 0,02 | 313 | EC | DE |
| SONY GROUP CORP | · | $10K | 0,02 | 469 | EC | JP |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $10K | 0,02 | 163 | EC | ES |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | · | $10K | 0,02 | 1.665 | EC | AU |
| IYOGIN HOLDINGS INC | · | $10K | 0,02 | 527 | EC | JP |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $10K | 0,02 | 2.557 | EC | HK |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD | · | $10K | 0,02 | 3.093 | EC | BM |
| LOTTE CORP | · | $10K | 0,02 | 596 | EC | KR |
| KEYENCE CORP | · | $10K | 0,02 | 20 | EC | JP |
| KEIHAN HOLDINGS CO LTD | · | $10K | 0,02 | 500 | EC | JP |
| ASTRAZENECA PLC | · | $10K | 0,02 | 54 | EC | GB |
| MARUI GROUP COMPANY LTD | · | $10K | 0,02 | 582 | EC | JP |
| SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD | · | $10K | 0,02 | 853 | EC | JP |
| GECINA SA | · | $10K | 0,02 | 116 | EC | FR |
| NITORI HOLDINGS COMPANY LTD | · | $10K | 0,02 | 600 | EC | JP |
| HUB24 LTD | · | $10K | 0,02 | 165 | EC | AU |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $10K | 0,02 | 73 | EC | CA |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $10K | 0,02 | 169 | EC | JP |
Dividenden 42 Zahlungen
2,42%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0710 |
| 18. Juni 2026 | $0,4840 |
| 20. März 2026 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2890 |
| 19. September 2025 | $0,4730 |
| 20. Juni 2025 | $0,4760 |
| 21. März 2025 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 20. September 2024 | $0,5040 |
| 21. Juni 2024 | $0,4110 |
| 15. März 2024 | $0,0650 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1850 |
| 15. September 2023 | $0,4510 |
| 23. Juni 2023 | $0,3960 |
| 17. März 2023 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2000 |
| 16. September 2022 | $0,1550 |
| 24. Juni 2022 | $0,4120 |
| 18. März 2022 | $0,0740 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3180 |
| 17. September 2021 | $0,3250 |
| 25. Juni 2021 | $0,4870 |
| 19. März 2021 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1550 |
| 18. September 2020 | $0,4270 |
| 26. Juni 2020 | $0,1510 |
| 20. März 2020 | $0,0830 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2350 |
| 20. September 2019 | $0,4310 |
| 28. Juni 2019 | $0,3280 |
| 15. März 2019 | $0,0810 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1020 |
| 26. September 2018 | $0,2450 |
| 27. Juni 2018 | $0,3070 |
| 21. März 2018 | $0,0480 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1890 |
| 21. September 2017 | $0,2760 |
| 21. Juni 2017 | $0,2990 |
| 22. März 2017 | $0,0190 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1880 |
| 21. September 2016 | $0,4680 |
| 21. Juni 2016 | $0,2420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.833.408 | 72,15% | 332.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.811.018 | 10,18% | 46.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1.593.320 | 8,96% | 41.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418.703 | 2,35% | 10.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363.166 | 2,04% | 9.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298.875 | 1,68% | 7.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $208.313 | 1,17% | 5.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82.060 | 0,46% | 2.443 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62.983 | 0,35% | 1.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58.605 | 0,33% | 1.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.142 | 0,18% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11.786 | 0,07% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.028 | 0,03% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.989 | 0,03% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |