Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38,95
▲ +0,41 (+1,06%)
1-Tages-Veränderung
$38,49 – $40,88
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,74% | ▼ -2,57% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.0M
Letzte 12 Monate
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.244 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD | · | $69K | 0,12 | 2.839 | EC | JP |
| SOUTH32 LTD | · | $69K | 0,12 | 19.986 | EC | AU |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $69K | 0,12 | 1.419 | EC | JP |
| TEIJIN LTD | · | $69K | 0,12 | 6.603 | EC | JP |
| KONE CORP | · | $68K | 0,12 | 1.144 | EC | FI |
| ARCELORMITTAL SA | · | $68K | 0,12 | 985 | EC | LU |
| SGS SA | · | $68K | 0,12 | 599 | EC | CH |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | · | $68K | 0,12 | 11.718 | EC | ES |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $67K | 0,12 | 460 | EC | JP |
| MITSUI & CO. LTD | · | $67K | 0,12 | 2.023 | EC | JP |
| AKZO NOBEL NV | · | $67K | 0,12 | 877 | EC | NL |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | · | $67K | 0,12 | 1.383 | EC | GB |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $67K | 0,12 | 1.718 | EC | CA |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $67K | 0,12 | 433 | EC | CA |
| SIMS LTD | · | $67K | 0,12 | 3.452 | EC | AU |
| NIPPON STEEL CORP | · | $67K | 0,12 | 18.700 | EC | JP |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $66K | 0,12 | 33.888 | EC | SG |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $66K | 0,12 | 1.584 | EC | ES |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $65K | 0,12 | 1.961 | EC | ES |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $65K | 0,11 | 230 | EC | KR |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $64K | 0,11 | 814 | EC | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $64K | 0,11 | 1.029 | EC | GB |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $64K | 0,11 | 2.363 | EC | JP |
| KYOCERA CORP | · | $64K | 0,11 | 2.906 | EC | JP |
| HAL TRUST | · | $64K | 0,11 | 318 | EC | BM |
| SOJITZ CORP | · | $63K | 0,11 | 1.874 | EC | JP |
| D'IETEREN GROUP NV/SA | · | $63K | 0,11 | 317 | EC | BE |
| IBERDROLA SA | · | $63K | 0,11 | 2.786 | EC | ES |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $63K | 0,11 | 35.594 | EC | SG |
| NIPPON KAYAKU CO LTD | · | $63K | 0,11 | 4.725 | EC | JP |
| BIG SHOPPING CENTERS LTD | · | $63K | 0,11 | 231 | EC | IL |
| AIB GROUP PLC | · | $63K | 0,11 | 5.359 | EC | IE |
| IPSEN SA | · | $63K | 0,11 | 345 | EC | FR |
| KS HOLDINGS CORP | · | $63K | 0,11 | 4.774 | EC | JP |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $62K | 0,11 | 526 | EC | CA |
| UCB SA | · | $62K | 0,11 | 212 | EC | BE |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $62K | 0,11 | 2.843 | EC | JP |
| SECURITAS AB | · | $62K | 0,11 | 3.704 | EC | SE |
| TELENOR ASA | · | $62K | 0,11 | 3.765 | EC | NO |
| BUREAU VERITAS SA | · | $62K | 0,11 | 2.030 | EC | FR |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $62K | 0,11 | 194 | EC | BE |
| KANDENKO CO LTD | · | $61K | 0,11 | 1.495 | EC | JP |
| KEPPEL DC REIT | · | $61K | 0,11 | 33.773 | EC | SG |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | · | $61K | 0,11 | 35.994 | EC | HK |
| MITSUBISHI LOGISTICS CORP | · | $61K | 0,11 | 6.455 | EC | JP |
| TOTALENERGIES SE | · | $61K | 0,11 | 693 | EC | FR |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | · | $61K | 0,11 | 1.817 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $60K | 0,11 | 1.723 | EC | IL |
| TOHO GAS CO LTD | · | $60K | 0,11 | 7.804 | EC | JP |
| SKF AB | · | $60K | 0,11 | 2.282 | EC | SE |
Dividenden 42 Zahlungen
2,42%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0710 |
| 18. Juni 2026 | $0,4840 |
| 20. März 2026 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2890 |
| 19. September 2025 | $0,4730 |
| 20. Juni 2025 | $0,4760 |
| 21. März 2025 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 20. September 2024 | $0,5040 |
| 21. Juni 2024 | $0,4110 |
| 15. März 2024 | $0,0650 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1850 |
| 15. September 2023 | $0,4510 |
| 23. Juni 2023 | $0,3960 |
| 17. März 2023 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2000 |
| 16. September 2022 | $0,1550 |
| 24. Juni 2022 | $0,4120 |
| 18. März 2022 | $0,0740 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3180 |
| 17. September 2021 | $0,3250 |
| 25. Juni 2021 | $0,4870 |
| 19. März 2021 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1550 |
| 18. September 2020 | $0,4270 |
| 26. Juni 2020 | $0,1510 |
| 20. März 2020 | $0,0830 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2350 |
| 20. September 2019 | $0,4310 |
| 28. Juni 2019 | $0,3280 |
| 15. März 2019 | $0,0810 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1020 |
| 26. September 2018 | $0,2450 |
| 27. Juni 2018 | $0,3070 |
| 21. März 2018 | $0,0480 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1890 |
| 21. September 2017 | $0,2760 |
| 21. Juni 2017 | $0,2990 |
| 22. März 2017 | $0,0190 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1880 |
| 21. September 2016 | $0,4680 |
| 21. Juni 2016 | $0,2420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.833.408 | 72,15% | 332.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.811.018 | 10,18% | 46.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1.593.320 | 8,96% | 41.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418.703 | 2,35% | 10.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363.166 | 2,04% | 9.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298.875 | 1,68% | 7.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $208.313 | 1,17% | 5.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82.060 | 0,46% | 2.443 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62.983 | 0,35% | 1.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58.605 | 0,33% | 1.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.142 | 0,18% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11.786 | 0,07% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.028 | 0,03% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.989 | 0,03% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |