Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
$38,95
▲ +0,41 (+1,06%)
1-Tages-Veränderung
$38,49 – $40,88
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,74% | ▼ -2,57% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.0M
Letzte 12 Monate
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.244 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $46K | 0,08 | 1.031 | EC | JP |
| GENTING SINGAPORE LTD | · | $46K | 0,08 | 97.278 | EC | SG |
| USS COMPANY LTD | · | $46K | 0,08 | 4.139 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $46K | 0,08 | 205 | EC | DE |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $46K | 0,08 | 975 | EC | CA |
| HIROSE ELECTRIC CO LTD | · | $45K | 0,08 | 255 | EC | JP |
| ENDEAVOUR GROUP LTD | · | $45K | 0,08 | 21.750 | EC | AU |
| AIA GROUP LTD | · | $45K | 0,08 | 4.285 | EC | HK |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | · | $45K | 0,08 | 1.937 | EC | SG |
| WHITBREAD PLC | · | $45K | 0,08 | 1.420 | EC | GB |
| BOC AVIATION LTD | · | $45K | 0,08 | 4.603 | EC | SG |
| FANUC CORP | · | $45K | 0,08 | 905 | EC | JP |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $45K | 0,08 | 52.619 | EC | IT |
| PALTAC CORP | · | $45K | 0,08 | 1.072 | EC | JP |
| LG DISPLAY COMPANY LTD | · | $45K | 0,08 | 4.169 | EC | KR |
| ENEL SPA | · | $44K | 0,08 | 3.950 | EC | IT |
| TOYOTA BOSHOKU CORP | · | $44K | 0,08 | 3.084 | EC | JP |
| AVOLTA AG | · | $44K | 0,08 | 699 | EC | CH |
| HOYA CORP | · | $44K | 0,08 | 258 | EC | JP |
| QUBE HOLDINGS LTD | · | $44K | 0,08 | 12.159 | EC | AU |
| MAINFREIGHT LTD | · | $44K | 0,08 | 1.129 | EC | NZ |
| EQUINOR ASA | · | $44K | 0,08 | 1.205 | EC | NO |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $44K | 0,08 | 281 | EC | BE |
| KAJIMA CORP | · | $44K | 0,08 | 1.177 | EC | JP |
| JGC HOLDINGS CORP | · | $44K | 0,08 | 2.547 | EC | JP |
| KANGWON LAND INC | · | $44K | 0,08 | 4.375 | EC | KR |
| SCOR SE | · | $44K | 0,08 | 1.214 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $44K | 0,08 | 1.062 | EC | CA |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | · | $44K | 0,08 | 3.253 | EC | KR |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD (THE) | · | $43K | 0,08 | 507 | EC | IL |
| ABB LTD (CH) | · | $43K | 0,08 | 405 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $43K | 0,08 | 709 | EC | DE |
| STRABAG SE | · | $43K | 0,08 | 389 | EC | AT |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $43K | 0,08 | 696 | EC | GB |
| JTEKT CORP | · | $43K | 0,08 | 3.152 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $43K | 0,08 | 1.020 | EC | GB |
| KOKUYO CO LTD | · | $43K | 0,08 | 8.283 | EC | JP |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $43K | 0,08 | 2.976 | EC | JP |
| STANLEY ELECTRIC CO LTD | · | $43K | 0,08 | 1.912 | EC | JP |
| MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN) LTD | · | $43K | 0,08 | 869 | EC | JP |
| CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD | · | $42K | 0,08 | 420 | EC | IL |
| DIC CORP | · | $42K | 0,08 | 1.397 | EC | JP |
| KANEKA CORP | · | $42K | 0,08 | 1.222 | EC | JP |
| IM FINANCIAL GROUP CO LTD | · | $42K | 0,08 | 3.672 | EC | KR |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | · | $42K | 0,08 | 1.582 | EC | AU |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $42K | 0,07 | 459 | EC | FR |
| ALFRESA HOLDINGS CORP | · | $42K | 0,07 | 2.985 | EC | JP |
| WSP GLOBAL INC | 92938W202 | $42K | 0,07 | 295 | EC | CA |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | · | $41K | 0,07 | 621 | EC | PL |
| CARLSBERG A/S | · | $41K | 0,07 | 308 | EC | DK |
Dividenden 42 Zahlungen
2,42%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0710 |
| 18. Juni 2026 | $0,4840 |
| 20. März 2026 | $0,0980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2890 |
| 19. September 2025 | $0,4730 |
| 20. Juni 2025 | $0,4760 |
| 21. März 2025 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 20. September 2024 | $0,5040 |
| 21. Juni 2024 | $0,4110 |
| 15. März 2024 | $0,0650 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1850 |
| 15. September 2023 | $0,4510 |
| 23. Juni 2023 | $0,3960 |
| 17. März 2023 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2000 |
| 16. September 2022 | $0,1550 |
| 24. Juni 2022 | $0,4120 |
| 18. März 2022 | $0,0740 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3180 |
| 17. September 2021 | $0,3250 |
| 25. Juni 2021 | $0,4870 |
| 19. März 2021 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1550 |
| 18. September 2020 | $0,4270 |
| 26. Juni 2020 | $0,1510 |
| 20. März 2020 | $0,0830 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2350 |
| 20. September 2019 | $0,4310 |
| 28. Juni 2019 | $0,3280 |
| 15. März 2019 | $0,0810 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1020 |
| 26. September 2018 | $0,2450 |
| 27. Juni 2018 | $0,3070 |
| 21. März 2018 | $0,0480 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1890 |
| 21. September 2017 | $0,2760 |
| 21. Juni 2017 | $0,2990 |
| 22. März 2017 | $0,0190 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1880 |
| 21. September 2016 | $0,4680 |
| 21. Juni 2016 | $0,2420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.833.408 | 72,15% | 332.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.811.018 | 10,18% | 46.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1.593.320 | 8,96% | 41.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $418.703 | 2,35% | 10.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363.166 | 2,04% | 9.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298.875 | 1,68% | 7.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $208.313 | 1,17% | 5.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82.060 | 0,46% | 2.443 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62.983 | 0,35% | 1.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58.605 | 0,33% | 1.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.142 | 0,18% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11.786 | 0,07% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.028 | 0,03% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.989 | 0,03% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |