DBX ETF Trust (USCA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079909 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.3B
- Bestände
- 408
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 34,5
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$13.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$184.2M
- Letzte 12 Monate
- -$191.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 408 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $294.9M | 9,07 | 1.396.766 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $277.2M | 8,52 | 888.137 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $192.3M | 5,91 | 427.047 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $157.9M | 4,86 | 583.552 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $133.9M | 4,12 | 352.038 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $121.2M | 3,73 | 271.192 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $105.4M | 3,24 | 279.988 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $83.7M | 2,57 | 132.408 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $73.9M | 2,27 | 169.688 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $53.5M | 1,65 | 48.427 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $50.7M | 1,56 | 98.295 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $36.3M | 1,12 | 121.287 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $33.1M | 1,02 | 101.353 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $32.7M | 1,01 | 145.211 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $30.6M | 0,94 | 264.383 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $28.7M | 0,88 | 238.163 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $24.4M | 0,75 | 49.366 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $23.2M | 0,71 | 106.644 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $21.8M | 0,67 | 253.879 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $20.8M | 0,64 | 54.727 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $20.6M | 0,63 | 131.322 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $20.1M | 0,62 | 140.133 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $19.0M | 0,59 | 60.058 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $18.5M | 0,57 | 233.559 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $18.4M | 0,57 | 21.031 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $18.2M | 0,56 | 125.292 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $18.1M | 0,56 | 56.782 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $17.7M | 0,54 | 149.077 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $17.6M | 0,54 | 78.030 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $16.6M | 0,51 | 17.106 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $16.2M | 0,50 | 36.086 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $16.1M | 0,50 | 64.323 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $15.8M | 0,49 | 306.957 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $15.4M | 0,47 | 47.533 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $15.3M | 0,47 | 7.961 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $15.3M | 0,47 | 133.238 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $13.9M | 0,43 | 27.949 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $13.8M | 0,42 | 48.899 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $13.8M | 0,42 | 13.410 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $13.0M | 0,40 | 13.551 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $12.6M | 0,39 | 42.426 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $12.2M | 0,37 | 29.429 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $12.0M | 0,37 | 252.012 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $12.0M | 0,37 | 42.836 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $11.9M | 0,37 | 82.419 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $11.1M | 0,34 | 53.598 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $11.0M | 0,34 | 22.413 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $10.9M | 0,34 | 32.494 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $10.9M | 0,34 | 125.741 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $10.5M | 0,32 | 51.411 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475.787.422 | 99,30% | 10.853.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2.521.320 | 0,53% | 57.515.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413.383 | 0,09% | 9.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241.717 | 0,05% | 5.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Italy | $82.164 | 0,02% | 1.874.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43.840 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.099 | 0,01% | 755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |