DBX ETF Trust (USCA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079909 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.3B
- Bestände
- 408
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 34,5
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$13.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$184.2M
- Letzte 12 Monate
- -$191.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 408 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $3.6M | 0,11 | 37.626 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $3.5M | 0,11 | 52.984 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.5M | 0,11 | 20.501 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $3.5M | 0,11 | 10.353 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.4M | 0,11 | 56.206 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.4M | 0,10 | 25.543 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.4M | 0,10 | 40.872 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $3.4M | 0,10 | 17.631 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.3M | 0,10 | 10.928 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $3.2M | 0,10 | 182.955 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $3.2M | 0,10 | 37.981 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.1M | 0,10 | 6.975 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $3.1M | 0,10 | 27.964 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.1M | 0,10 | 33.991 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $3.1M | 0,10 | 12.081 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $3.1M | 0,09 | 32.617 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $3.0M | 0,09 | 34.760 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $3.0M | 0,09 | 15.527 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $2.9M | 0,09 | 12.709 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.9M | 0,09 | 4.710 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $2.9M | 0,09 | 23.457 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.8M | 0,09 | 61.662 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $2.8M | 0,09 | 25.664 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $2.7M | 0,08 | 6.645 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $2.7M | 0,08 | 4.799 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $2.6M | 0,08 | 7.066 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $2.6M | 0,08 | 29.536 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0,08 | 23.790 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $2.6M | 0,08 | 10.412 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $2.6M | 0,08 | 20.475 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $2.6M | 0,08 | 60.006 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $2.6M | 0,08 | 46.790 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.5M | 0,08 | 11.312 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $2.5M | 0,08 | 11.353 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $2.5M | 0,08 | 27.403 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $2.5M | 0,08 | 54.247 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $2.5M | 0,08 | 78.520 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,08 | 16.453 | EC | SG |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $2.5M | 0,08 | 16.673 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $2.5M | 0,08 | 31.264 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.5M | 0,08 | 15.300 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $2.4M | 0,08 | 18.970 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.4M | 0,07 | 12.102 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.4M | 0,07 | 22.457 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $2.4M | 0,07 | 32.243 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.4M | 0,07 | 30.343 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.3M | 0,07 | 8.718 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.3M | 0,07 | 22.222 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.3M | 0,07 | 10.371 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $2.3M | 0,07 | 30.888 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475.787.422 | 99,30% | 10.853.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2.521.320 | 0,53% | 57.515.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413.383 | 0,09% | 9.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241.717 | 0,05% | 5.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Italy | $82.164 | 0,02% | 1.874.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43.840 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.099 | 0,01% | 755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |