DBX ETF Trust (USCA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079909 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.3B
- Bestände
- 408
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 34,5
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$13.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$184.2M
- Letzte 12 Monate
- -$191.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 408 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $800K | 0,02 | 10.589 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $799K | 0,02 | 32.594 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $796K | 0,02 | 14.108 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $778K | 0,02 | 12.742 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $772K | 0,02 | 7.454 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $767K | 0,02 | 9.922 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $761K | 0,02 | 22.749 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $753K | 0,02 | 9.982 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $750K | 0,02 | 23.778 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $740K | 0,02 | 4.650 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $738K | 0,02 | 21.093 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $737K | 0,02 | 9.902 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $726K | 0,02 | 5.787 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $725K | 0,02 | 15.302 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $721K | 0,02 | 8.752 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $709K | 0,02 | 8.599 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $702K | 0,02 | 5.697 | EC | CH |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $700K | 0,02 | 6.983 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $690K | 0,02 | 2.401 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $685K | 0,02 | 6.552 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $682K | 0,02 | 13.657 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $672K | 0,02 | 7.231 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $663K | 0,02 | 2.422 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $662K | 0,02 | 2.930 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $655K | 0,02 | 7.274 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $654K | 0,02 | 25.143 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $654K | 0,02 | 9.628 | EC | JE |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $637K | 0,02 | 22.701 | EC | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $599K | 0,02 | 36.644 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $592K | 0,02 | 4.510 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $585K | 0,02 | 1.604 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $578K | 0,02 | 7.248 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $570K | 0,02 | 1.836 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $568K | 0,02 | 6.929 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $538K | 0,02 | 11.838 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $531K | 0,02 | 3.685 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $526K | 0,02 | 20.169 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $525K | 0,02 | 7.123 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $516K | 0,02 | 7.291 | EC | IE |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $514K | 0,02 | 2.260 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $487K | 0,01 | 2.252 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $452K | 0,01 | 3.500 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $429K | 0,01 | 6.113 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $427K | 0,01 | 2.354 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $420K | 0,01 | 3.662 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $412K | 0,01 | 6.483 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $401K | 0,01 | 39.281 | EC | NL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $398K | 0,01 | 6.399 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $387K | 0,01 | 6.047 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $360K | 0,01 | 12.862 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475.787.422 | 99,30% | 10.853.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2.521.320 | 0,53% | 57.515.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413.383 | 0,09% | 9.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241.717 | 0,05% | 5.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Italy | $82.164 | 0,02% | 1.874.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43.840 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.099 | 0,01% | 755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |