Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,48
▲ +0,31 (+0,65%)
1-Tages-Veränderung
$47,30 – $48,87
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,75% | ▲ +0,75% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$9.0M
Letzte 12 Monate
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.918 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | · | $57K | 0,02 | 3.300 | EC | JP |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $57K | 0,02 | 1.321 | EC | CN |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT | · | $57K | 0,02 | 336.857 | EC | ID |
| CAE INC | 124765108 | $57K | 0,02 | 2.206 | EC | CA |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $57K | 0,02 | 23 | EC | DK |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | · | $57K | 0,02 | 26.663 | EC | AE |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $57K | 0,02 | 3.401 | EC | CN |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | · | $56K | 0,02 | 8.500 | EC | JP |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $56K | 0,02 | 1.680 | EC | CA |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $56K | 0,02 | 660 | EC | LU |
| ORKLA ASA | · | $56K | 0,02 | 5.333 | EC | NO |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $56K | 0,02 | 7.100 | EC | CN |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $56K | 0,02 | 3.019 | EC | TW |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | · | $56K | 0,02 | 1.900 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $56K | 0,02 | 36.023 | EC | HK |
| SBI HOLDINGS INC | · | $55K | 0,02 | 3.034 | EC | JP |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $55K | 0,02 | 200 | EC | CH |
| NESTLE' INDIA LTD | · | $55K | 0,02 | 3.702 | EC | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | · | $55K | 0,02 | 9.948 | EC | IN |
| COLOPLAST A/S | · | $55K | 0,02 | 895 | EC | DK |
| ACCIONA SA | · | $55K | 0,02 | 192 | EC | ES |
| QIAGEN NV | · | $55K | 0,02 | 1.496 | EC | NL |
| SHISEIDO CO LTD | · | $55K | 0,02 | 3.127 | EC | JP |
| KAKAO CORP | · | $55K | 0,02 | 1.982 | EC | KR |
| SAMSUNG SDS CO LTD | · | $55K | 0,02 | 278 | EC | KR |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $55K | 0,02 | 584 | EC | BE |
| CEZ AS | · | $55K | 0,02 | 912 | EC | CZ |
| SAPUTO INC | 802912105 | $55K | 0,02 | 1.791 | EC | CA |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $55K | 0,02 | 637 | EC | IN |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $55K | 0,02 | 3.392 | EC | NL |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | · | $55K | 0,02 | 1.343 | EC | KR |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $55K | 0,02 | 297 | EC | KR |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $55K | 0,02 | 57.134 | EC | HK |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | · | $54K | 0,02 | 19.100 | EC | SG |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | · | $54K | 0,02 | 1.656 | EC | IN |
| NIPPON BUILDING FUND INC | · | $54K | 0,02 | 68 | EC | JP |
| CMOC GROUP LTD | · | $54K | 0,02 | 23.299 | EC | CN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | · | $54K | 0,02 | 13.037 | EC | IN |
| CHIBA BANK LTD (THE) | · | $54K | 0,02 | 3.700 | EC | JP |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $54K | 0,02 | 342 | EC | KR |
| SHIMIZU CORP | · | $54K | 0,02 | 3.200 | EC | JP |
| ELISA OYJ | · | $54K | 0,02 | 1.121 | EC | FI |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $54K | 0,02 | 1.453 | EC | PE |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $54K | 0,02 | 2.690 | EC | CA |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $53K | 0,02 | 57.467 | EC | CN |
| TAIWAN MOBILE COMPANY LTD | · | $53K | 0,02 | 15.016 | EC | TW |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTD | · | $53K | 0,02 | 840 | EC | IL |
| KINGFISHER PLC | · | $53K | 0,02 | 13.758 | EC | GB |
| EXOR NV | · | $53K | 0,02 | 682 | EC | NL |
| ECOPRO CO LTD | · | $53K | 0,02 | 577 | EC | KR |
Dividenden 26 Zahlungen
1,67%Rendite (TTM)
$0,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,0190 |
| 19. Dezember 2025 | $0,7890 |
| 20. Juni 2025 | $0,7880 |
| 20. Dezember 2024 | $0,3350 |
| 21. Juni 2024 | $0,2420 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0360 |
| 23. Juni 2023 | $1,0070 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2440 |
| 7. Dezember 2022 | $3,0040 |
| 24. Juni 2022 | $0,3720 |
| 17. Dezember 2021 | $0,2410 |
| 25. Juni 2021 | $0,4500 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3960 |
| 26. Juni 2020 | $0,2370 |
| 18. Dezember 2019 | $0,3970 |
| 28. Juni 2019 | $0,4440 |
| 19. Dezember 2018 | $0,4440 |
| 20. Juni 2018 | $0,2670 |
| 19. Dezember 2017 | $0,3480 |
| 21. Juni 2017 | $0,3230 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1550 |
| 21. Juni 2016 | $0,3220 |
| 16. Dezember 2015 | $0,6070 |
| 24. Juni 2015 | $0,7200 |
| 19. Dezember 2014 | $1,8290 |
| 27. Juni 2014 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29.206.393 | 16,55% | 602.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28.705.375 | 16,27% | 592.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $27.607.125 | 15,64% | 569.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.804.438 | 10,09% | 367.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17.610.727 | 9,98% | 367.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12.519.975 | 7,09% | 258.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7.705.007 | 4,37% | 180.481 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.914.323 | 2,22% | 80.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.344.276 | 1,90% | 68.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.571.077 | 1,46% | 53.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.554.670 | 1,45% | 52.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2.194.758 | 1,24% | 45.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.934.949 | 1,10% | 39.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.815.415 | 1,03% | 37.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.758.348 | 1,00% | 36.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.686.000 | 0,96% | 34.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.644.901 | 0,93% | 33.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.462.444 | 0,83% | 30.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.228.361 | 0,70% | 28.773 | Aktien | 31. März 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.114.565 | 0,63% | 22.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.060.441 | 0,60% | 21.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1.025.898 | 0,58% | 21.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982.621 | 0,56% | 20.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $975.183 | 0,55% | 20.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613.154 | 0,35% | 12.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500.055 | 0,28% | 10.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360.169 | 0,20% | 7.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357.533 | 0,20% | 7.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354.060 | 0,20% | 7.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320.313 | 0,18% | 6.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264.622 | 0,15% | 5.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242.897 | 0,14% | 5.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231.727 | 0,13% | 4.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166.237 | 0,09% | 3.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151.883 | 0,09% | 3.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139.618 | 0,08% | 2.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101.562 | 0,06% | 2.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83.586 | 0,05% | 1.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67.870 | 0,04% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $35.247 | 0,02% | 855 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $16.200 | 0,01% | 334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14.543 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10.035 | 0,01% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.290 | 0,00% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5.201 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |