Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
1-Tages-Veränderung
$47,30 – $48,87
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$9.0M
Letzte 12 Monate
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.918 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $511K | 0,19 | 624 | EC | KR |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $510K | 0,19 | 1.024 | EC | LU |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $498K | 0,19 | 11.658 | EC | CA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $496K | 0,19 | 6.164 | EC | BE |
| INVESTOR AB | · | $492K | 0,19 | 11.928 | EC | SE |
| GLENCORE PLC | · | $491K | 0,19 | 64.262 | EC | JE |
| DBX ETF Trust | 233051879 | $486K | 0,18 | 13.500 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $480K | 0,18 | 7.209 | EC | CA |
| ITOCHU CORP | · | $480K | 0,18 | 39.500 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $479K | 0,18 | 908 | EC | DE |
| RHEINMETALL AG | · | $475K | 0,18 | 315 | EC | DE |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $475K | 0,18 | 7.639 | EC | ES |
| VINCI SA | · | $474K | 0,18 | 3.253 | EC | FR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $456K | 0,17 | 23.388 | EC | TW |
| WESFARMERS LTD | · | $455K | 0,17 | 7.939 | EC | AU |
| ICICI BANK LTD | · | $448K | 0,17 | 33.902 | EC | IN |
| NATWEST GROUP PLC | · | $442K | 0,17 | 54.815 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $442K | 0,17 | 8.663 | EC | HK |
| XIAOMI CORP | · | $438K | 0,17 | 122.527 | EC | KY |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $434K | 0,16 | 11.347 | EC | CA |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $429K | 0,16 | 894 | EC | KR |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $426K | 0,16 | 2.086 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $417K | 0,16 | 22.766 | EC | SG |
| PROSUS NV | · | $417K | 0,16 | 9.157 | EC | NL |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $414K | 0,16 | 2.412 | EC | AU |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $413K | 0,16 | 3.074 | EC | CA |
| RELX PLC | · | $410K | 0,15 | 12.427 | EC | GB |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $410K | 0,15 | 12.613 | EC | DE |
| NORDEA BANK ABP | · | $410K | 0,15 | 21.334 | EC | FI |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $409K | 0,15 | 3.458 | EC | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $404K | 0,15 | 2.766 | EC | CA |
| VALE SA | · | $400K | 0,15 | 24.370 | EC | BR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $399K | 0,15 | 471.246 | EC | CN |
| HOYA CORP | · | $398K | 0,15 | 2.340 | EC | JP |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $393K | 0,15 | 7.321 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $388K | 0,15 | 12.051 | EC | GB |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $387K | 0,15 | 4.900 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $383K | 0,14 | 16.481 | EC | JP |
| DHL GROUP | · | $382K | 0,14 | 6.394 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $380K | 0,14 | 1.317 | EC | DE |
| VOLVO AB | 928856301 | $379K | 0,14 | 10.745 | EC | SE |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $374K | 0,14 | 3.081 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $373K | 0,14 | 4.469 | EC | FR |
| ENGIE SA | · | $372K | 0,14 | 12.051 | EC | FR |
| HOLCIM AG | · | $366K | 0,14 | 3.686 | EC | CH |
| BASF SE | · | $364K | 0,14 | 6.135 | EC | DE |
| ARGENX SE | · | $363K | 0,14 | 435 | EC | NL |
| AL RAJHI BANK | · | $363K | 0,14 | 20.458 | EC | SA |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $357K | 0,13 | 2.187 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $354K | 0,13 | 25.440 | EC | IN |
Dividenden 26 Zahlungen
1,68%Rendite (TTM)
$0,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,0190 |
| 19. Dezember 2025 | $0,7890 |
| 20. Juni 2025 | $0,7880 |
| 20. Dezember 2024 | $0,3350 |
| 21. Juni 2024 | $0,2420 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0360 |
| 23. Juni 2023 | $1,0070 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2440 |
| 7. Dezember 2022 | $3,0040 |
| 24. Juni 2022 | $0,3720 |
| 17. Dezember 2021 | $0,2410 |
| 25. Juni 2021 | $0,4500 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3960 |
| 26. Juni 2020 | $0,2370 |
| 18. Dezember 2019 | $0,3970 |
| 28. Juni 2019 | $0,4440 |
| 19. Dezember 2018 | $0,4440 |
| 20. Juni 2018 | $0,2670 |
| 19. Dezember 2017 | $0,3480 |
| 21. Juni 2017 | $0,3230 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1550 |
| 21. Juni 2016 | $0,3220 |
| 16. Dezember 2015 | $0,6070 |
| 24. Juni 2015 | $0,7200 |
| 19. Dezember 2014 | $1,8290 |
| 27. Juni 2014 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29.206.393 | 16,55% | 602.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28.705.375 | 16,27% | 592.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $27.607.125 | 15,64% | 569.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.804.438 | 10,09% | 367.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17.610.727 | 9,98% | 367.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12.519.975 | 7,09% | 258.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7.705.007 | 4,37% | 180.481 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.914.323 | 2,22% | 80.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.344.276 | 1,90% | 68.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.571.077 | 1,46% | 53.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.554.670 | 1,45% | 52.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2.194.758 | 1,24% | 45.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.934.949 | 1,10% | 39.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.815.415 | 1,03% | 37.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.758.348 | 1,00% | 36.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.686.000 | 0,96% | 34.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.644.901 | 0,93% | 33.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.462.444 | 0,83% | 30.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.228.361 | 0,70% | 28.773 | Aktien | 31. März 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.114.565 | 0,63% | 22.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.060.441 | 0,60% | 21.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1.025.898 | 0,58% | 21.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982.621 | 0,56% | 20.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $975.183 | 0,55% | 20.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613.154 | 0,35% | 12.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500.055 | 0,28% | 10.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360.169 | 0,20% | 7.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357.533 | 0,20% | 7.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354.060 | 0,20% | 7.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320.313 | 0,18% | 6.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264.622 | 0,15% | 5.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242.897 | 0,14% | 5.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231.727 | 0,13% | 4.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166.237 | 0,09% | 3.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151.883 | 0,09% | 3.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139.618 | 0,08% | 2.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101.562 | 0,06% | 2.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83.586 | 0,05% | 1.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67.870 | 0,04% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $35.247 | 0,02% | 855 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $16.200 | 0,01% | 334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14.543 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10.035 | 0,01% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.290 | 0,00% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5.201 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |