Direxion Shares ETF Trust (JNUG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000034516 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $475.0M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 101,17%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$34.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$37.1M
- Letzte 12 Monate
- -$243.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $237.3M | 49,97 | 237.346.872 | STIV | US |
| VanEck ETF Trust | — | $171.6M | 36,13 | 1.475.185 | EC | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $116.7M | 24,57 | 116.690.197 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.1M | 1,70 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.1M | 1,49 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.6M | 0,34 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$61.8M | -13,02 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $42.421.008 | 27,69% | 351.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36.662.664 | 23,93% | 303.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.751.552 | 17,46% | 221.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15.717.744 | 10,26% | 130.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.641.576 | 4,99% | 63.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6.979.065 | 4,56% | 57.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.903.208 | 3,85% | 48.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.979.128 | 1,94% | 24.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2.885.208 | 1,88% | 23.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.208.908 | 0,79% | 9.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $820.896 | 0,54% | 6.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $618.569 | 0,40% | 5.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $538.219 | 0,35% | 4.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $446.664 | 0,29% | 3.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $266.791 | 0,17% | 2.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $252.426 | 0,16% | 2.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $206.057 | 0,13% | 1.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $205.224 | 0,13% | 1.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $156.936 | 0,10% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $156.212 | 0,10% | 1.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $145.830 | 0,10% | 1.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $80.279 | 0,05% | 665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $62.774 | 0,04% | 520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $30.180 | 0,02% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $29.948 | 0,02% | 145 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $16.232 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $7.847 | 0,01% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.829 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4.828 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $3.549 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.569 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NKCFO LLC | $966 | 0,00% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 2.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $283 | 0,00% | 2.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $245 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2025 |
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