Direxion Shares ETF Trust (FAZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $120.1M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 113,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$323K
- Quartalsende Apr 2026
- +$19.5M
- Letzte 12 Monate
- +$43.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $61.3M | 51,05 | 61.304.405 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $44.3M | 36,93 | 44.343.757 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $18.6M | 15,50 | 18.610.163 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.2M | 6,02 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.6M | 4,70 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $970K | 0,81 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $952K | 0,79 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.6M | -2,20 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20.880.639 | 37,57% | 530.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.482.294 | 11,66% | 164.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.670.866 | 8,40% | 118.580 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.749.928 | 6,75% | 95.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.487.197 | 6,27% | 88.530 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.895.331 | 5,21% | 73.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.120.758 | 3,82% | 53.840 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.613.217 | 2,90% | 40.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1.509.110 | 2,71% | 38.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.245.039 | 2,24% | 31.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.168.544 | 2,10% | 29.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.167.520 | 2,10% | 29.640 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.077.671 | 1,94% | 27.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $679.490 | 1,22% | 17.000 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $641.663 | 1,15% | 16.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $525.502 | 0,95% | 13.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $472.680 | 0,85% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $410.522 | 0,74% | 10.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $253.869 | 0,46% | 6.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113.089 | 0,20% | 2.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $109.425 | 0,20% | 2.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81.931 | 0,15% | 2.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74.877 | 0,13% | 1.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $69.878 | 0,13% | 1.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.573 | 0,05% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.795 | 0,03% | 401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAP Trading, LLC | $10.556 | 0,02% | 60.500 | Kaufoption | 30. Juni 2025 |
| UBS Group AG | $9.651 | 0,02% | 245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $8.469 | 0,02% | 215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $5.630 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.648 | 0,01% | 118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $512 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $236 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $138 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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