T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087465 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $36.7M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,8
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRWU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +791,21% | ▲ +791,21% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Jun 2026
- +$11.3M
- Letzte 12 Monate
- +$48.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.4M | 22,96 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $699K | 1,91 | 699.475 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,4280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $411.464 | 31,07% | 67.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $253.202 | 19,12% | 41.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200.032 | 15,10% | 32.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $182.331 | 13,77% | 23.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $111.398 | 8,41% | 18.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $90.592 | 6,84% | 14.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60.800 | 4,59% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $12.221 | 0,92% | 2.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.149 | 0,09% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $614 | 0,05% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $608 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $85 | 0,01% | 13.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FKU First Trust United Kingdom Alph… | $36.7M |
| FTDS First Trust Dividend Strength E… | $36.8M |
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| XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… | $36.5M |
| AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… | $36.4M |
| TILL Teucrium Agricultural Strategy … | $36.4M |
| JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $36.4M |