ETF Opportunities Trust (SSK)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091612 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $81.1M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -54,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,4
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$9.2M
- Letzte 10 Monate
- +$277.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | — | $41.6M | 51,34 | 501.015 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $35.5M | 43,71 | 3.783.000 | EC | JE |
| LSD SOLANA | — | $2.8M | 3,45 | 26.452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $58K | 0,07 | 57.679 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$123.9M | -152,70 | -123.860.930 | RA | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615.660 | 26,29% | 62.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592.821 | 25,32% | 59.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $305.457 | 13,04% | 30.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280.047 | 11,96% | 28.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256.112 | 10,94% | 25.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143.473 | 6,13% | 14.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37.982 | 1,62% | 3.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32.332 | 1,38% | 3.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28.300 | 1,21% | 2.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 1,01% | 2.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.455 | 0,57% | 1.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.541 | 0,24% | 558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4.834 | 0,21% | 487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $993 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |