AQE Core ETF (AQEC)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000096309 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $574.5M
- Bestände
- 65
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 62,6
- Positionen über 1%
- 61
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
AQEC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$2.1M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.8M
- Letzte 8 Monate
- +$361.1M
Nov 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115.987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106.259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305.845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126.985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101.711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103.353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19.701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64.247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80.744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32.566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30.797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2.751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20.216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20.216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436.172 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1020 |
| 25. März 2026 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0320 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551.920.341 | 99,68% | 23.119.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768.496 | 0,14% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758.994 | 0,14% | 31.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237.276 | 0,04% | 9.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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