The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082649 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,48
Stand 28. August 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
1-Tages-Veränderung
$29,45 – $29,58
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $362.1M
- Bestände
- 25
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 71,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,8
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TBFC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$87K
- Quartalsende Jun 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891.096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434.746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921.943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252.668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298.825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225.258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110.300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176.543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171.945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236.767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251.191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194.316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166.444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138.669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270.033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95.625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15.752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109.092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153.761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133.625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104.966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64.295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53.807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99.435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429.759 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 10 Zahlungen
3,00%
Rendite (TTM)
$0,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,1760 |
| 26. März 2026 | $0,0830 |
| 31. Dezember 2025 | $0,4410 |
| 23. September 2025 | $0,1830 |
| 24. Juni 2025 | $0,1630 |
| 25. März 2025 | $0,1370 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3350 |
| 27. September 2024 | $0,1940 |
| 27. Juni 2024 | $0,1720 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359.072.908 | 99,84% | 12.176.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583.481 | 0,16% | 19.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Hebel/Inverse | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |