EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $345.1M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.1M
- Letzte 12 Monate
- +$105.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29,92 | 2.108.679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28,48 | 1.162.386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21,00 | 923.516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19,92 | 999.121 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404.606.929 | 99,56% | 12.472.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $860.601 | 0,21% | 26.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710.102 | 0,17% | 21.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200.220 | 0,05% | 6.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.000 | 0,01% | 692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.406 | 0,00% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |