EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092506 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $294.4M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$27.4M
- Letzte 12 Monate
- +$92.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1.397.096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1.220.586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586.621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70.173 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331.968.574 | 99,51% | 10.657.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646.296 | 0,19% | 20.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533.849 | 0,16% | 17.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440.648 | 0,13% | 14.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
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| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |