EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092507 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $243.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$23.7M
- Letzte 12 Monate
- +$73.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1.122.454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1.896.553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252.343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261.437 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273.799.641 | 99,40% | 8.629.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789.665 | 0,29% | 24.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535.497 | 0,19% | 16.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303.751 | 0,11% | 9.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.000 | 0,01% | 515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |