EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092510 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $156.4M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,5
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.4M
- Letzte 12 Monate
- +$71.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1.091.239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395.171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392.813 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165.594.482 | 99,35% | 6.628.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630.716 | 0,38% | 25.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447.692 | 0,27% | 17.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |