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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,42%▲ +3,46%
3M▲ +14,51%▲ +14,63%
6M▲ +14,51%▲ +14,63%
YTD▲ +14,66%▲ +14,78%
1Y▲ +13,52%▲ +13,66%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +53,60%▲ +54,58%
Volatilität 1J27,73%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,91

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$27.0M
Quartalsende Jul 2026 +$18.1M
Letzte 12 Monate -$51.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 189 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $3.0M 0,23 11.174 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $3.0M 0,23 25.452 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $2.9M 0,22 8.942 EC US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B101 $2.9M 0,22 22.483 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $2.9M 0,22 27.124 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $2.8M 0,22 5.549 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $2.8M 0,22 2.603 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $2.8M 0,21 28.996 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $2.8M 0,21 1.958 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $2.8M 0,21 27.268 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $2.7M 0,21 73.607 EC US
TRANSUNION 89400J107 $2.7M 0,21 34.690 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $2.7M 0,21 14.042 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $2.7M 0,20 30.793 EC US
VISA INC 92826C839 $2.7M 0,20 7.294 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $2.7M 0,20 31.697 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $2.6M 0,20 13.834 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $2.6M 0,20 13.936 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $2.6M 0,20 17.484 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $2.6M 0,20 6.420 EC US
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC · $2.6M 0,19 24.494 EC IE
MSCI INC 55354G100 $2.6M 0,19 4.470 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $2.5M 0,19 11.228 EC US
ECOLAB INC 278865100 $2.5M 0,19 8.983 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $2.5M 0,19 28.512 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $2.5M 0,19 4.444 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $2.4M 0,19 2.401 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $2.4M 0,18 8.583 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $2.4M 0,18 27.176 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $2.4M 0,18 15.655 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $2.4M 0,18 8.611 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $2.4M 0,18 783 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $2.4M 0,18 1.880 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $2.3M 0,17 5.719 EC US
NRG ENERGY INC 629377508 $2.3M 0,17 17.133 EC US
SOFI TECHNOLOGIES INC 83406F102 $2.3M 0,17 139.577 EC US
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 $2.2M 0,17 144.243 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $2.2M 0,17 5.610 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $1.6M 0,12 1.643.355 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 28,7%
Technology 21,1%
Healthcare 10,1%
Financials 8,8%
Communication Services 7,3%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 4,3%
Real Estate 2,5%
Materials 1,7%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,8%
Energy 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,6%

Dividenden 61 Zahlungen

08
0,11%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0680
25. Juni 2026$0,0420
26. März 2026$0,0610
12. Dezember 2025$0,0330
25. September 2025$0,1320
26. Juni 2025$0,1120
27. März 2025$0,0430
13. Dezember 2024$0,2750
26. September 2024$0,1000
27. Juni 2024$0,0520
21. März 2024$0,0210
22. Dezember 2023$0,2090
22. September 2023$0,1130
27. Juni 2023$0,1330
24. März 2023$0,2540
23. Dezember 2022$0,3260
23. September 2022$0,2850
24. Juni 2022$0,1290
25. März 2022$0,0880
24. September 2020$0,0370
25. Juni 2020$0,0830
26. März 2020$0,2690
13. Dezember 2019$0,1110
25. September 2019$0,1460
14. Juni 2019$0,0500
21. März 2019$0,1570
18. Dezember 2018$0,0700
14. September 2018$0,0440
21. Juni 2018$0,0620
22. März 2018$0,0270
21. Dezember 2017$0,0690
21. September 2017$0,0730
22. Juni 2017$0,0690
23. März 2017$0,0350
21. Dezember 2016$0,1640
21. September 2016$0,0690
22. Juni 2016$0,0960
23. März 2016$0,0910
23. Dezember 2015$0,1170
23. September 2015$0,0320
24. Juni 2015$0,0560
25. März 2015$0,0480
23. Dezember 2014$0,1660
23. September 2014$0,0500
24. Juni 2014$0,0910
25. März 2014$0,0470
18. Dezember 2013$0,0460
20. September 2013$0,0520
21. Juni 2013$0,0470
21. März 2013$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 234 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $138.949.248 16,42% 717.082 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $129.704.455 15,32% 669.373 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65.622.193 7,75% 338.661 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $43.729.238 5,17% 225.676 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32.829.770 3,88% 169.427 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $29.603.211 3,50% 152.775 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29.409.544 3,47% 151.776 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26.159.358 3,09% 135.002 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $18.485.851 2,18% 95.400 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $18.283.477 2,16% 94.357 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $15.351.661 1,81% 79.225 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $14.057.630 1,66% 72.538 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.198.000 1,56% 68.111 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $11.704.179 1,38% 66.595 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $9.257.363 1,09% 47.775 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9.104.513 1,08% 46.986 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $7.311.613 0,86% 37.733 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.269.815 0,86% 37.518 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.013.078 0,83% 36.193 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6.916.687 0,82% 44.872 Aktien 31. März 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $6.033.416 0,71% 31.137 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.823.713 0,69% 30.048 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5.619.762 0,66% 29.002 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $5.095.753 0,60% 26.298 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5.039.974 0,60% 26.998 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $4.920.431 0,58% 25.393 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $4.261.525 0,50% 28.228 Aktien 30. Juni 2025
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $4.205.962 0,50% 21.706 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.073.060 0,48% 21.020 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $4.007.344 0,47% 20.681 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $3.971.319 0,47% 20.495 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.903.421 0,46% 20.144 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3.713.290 0,44% 19.163 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.690.779 0,44% 19.047 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.632.059 0,43% 18.744 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $3.585.908 0,42% 18.506 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.481.353 0,41% 17.966 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3.412.871 0,40% 17.613 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $3.385.290 0,40% 17.471 Aktien 30. Juni 2026
IFS Group,LLC $3.206.938 0,38% 16.550 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $2.939.570 0,35% 15.170 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $2.839.213 0,34% 15.400 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.574.139 0,30% 13.285 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.532.253 0,30% 13.068 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2.521.763 0,30% 13.014 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.442.040 0,29% 12.603 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.355.664 0,28% 12.157 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.344.617 0,28% 12.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.292.174 0,27% 11.829 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.090.157 0,25% 10.787 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $2.069.530 0,24% 10.680 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2.000.675 0,24% 10.325 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $1.984.882 0,23% 10.243 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.968.179 0,23% 10.157 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.964.424 0,23% 10.138 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $1.838.376 0,22% 9.487 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $1.825.930 0,22% 9.423 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.723.003 0,20% 8.892 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.702.845 0,20% 11.047 Aktien 31. März 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $1.700.631 0,20% 8.776 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.686.694 0,20% 8.705 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.614.685 0,19% 8.333 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1.561.592 0,18% 8.059 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.527.489 0,18% 7.883 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.480.275 0,17% 7.639 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.469.552 0,17% 7.584 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.413.720 0,17% 7.296 Aktien 30. Juni 2026
Three Seasons Wealth, LLC $1.394.563 0,16% 7.197 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.367.453 0,16% 7.057 Aktien 30. Juni 2026
Beck Bode, LLC $1.363.080 0,16% 7.035 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.349.221 0,16% 6.963 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.292.313 0,15% 6.669 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.288.015 0,15% 6.647 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.240.903 0,15% 6.404 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.240.189 0,15% 6.529 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.163.640 0,14% 6.005 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.136.167 0,13% 5.863 Aktien 30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1.114.953 0,13% 5.754 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.086.610 0,13% 5.608 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.065.095 0,13% 6.662 Aktien 31. Dezember 2025
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1.033.701 0,12% 5.335 Aktien 30. Juni 2026
Z3 Capital Partners, LLC $1.032.794 0,12% 5.330 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.022.316 0,12% 5.276 Aktien 30. Juni 2026
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $1.013.223 0,12% 5.229 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1.009.348 0,12% 5.209 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.008.768 0,12% 5.206 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $1.000.822 0,12% 5.165 Aktien 30. Juni 2026
Tyler-Stone Wealth Management $977.596 0,12% 6.475 Aktien 30. Juni 2025
Well Done, LLC $944.629 0,11% 4.875 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $938.897 0,11% 4.845 Aktien 30. Juni 2026
G&S Capital LLC $931.631 0,11% 7.090 Aktien 31. März 2025
Transamerica Financial Advisors, LLC $922.285 0,11% 4.759 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $916.834 0,11% 4.729 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $904.676 0,11% 4.767 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $892.287 0,11% 4.605 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $891.421 0,11% 4.600 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $888.349 0,10% 4.585 Aktien 30. Juni 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $873.122 0,10% 4.506 Aktien 30. Juni 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $859.370 0,10% 4.435 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $855.688 0,10% 4.416 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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