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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,29%▼ -4,89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,83%▼ -5,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$8.8M
Letzte 12 Monate +$18.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FLOTEK INDUSTRIES INC 343389409 $1.1M 0,42 46.826 EC US
GRAY MEDIA INC 389375106 $1.1M 0,41 277.069 EC US
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC 76665T102 $1.1M 0,41 33.123 EC US
BK TECHNOLOGIES CORP 05587G203 $1.1M 0,40 12.426 EC US
DONEGAL GROUP INC 257701201 $1.1M 0,40 56.405 EC US
PUMA BIOTECHNOLOGY INC 74587V107 $1.1M 0,40 130.073 EC US
MISTRAS GROUP INC 60649T107 $1.1M 0,40 60.190 EC US
ROCKY BRANDS INC 774515100 $1.0M 0,39 25.028 EC US
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC 639027101 $1.0M 0,39 47.273 EC US
GENIE ENERGY LTD 372284208 $1.0M 0,38 69.211 EC US
KARAT PACKAGING INC 48563L101 $953K 0,36 28.491 EC US
AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 $899K 0,34 81.009 EC US
ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP 29271Q103 $886K 0,33 45.828 EC US
NATHAN'S FAMOUS INC 632347100 $884K 0,33 8.696 EC US
NERDWALLET INC 64082B102 $880K 0,33 95.102 EC US
ONITY GROUP INC 675746606 $879K 0,33 22.108 EC US
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP 353525108 $877K 0,33 14.017 EC US
RANGER ENERGY SERVICES INC 75282U104 $821K 0,31 51.261 EC US
FIRST WESTERN FINANCIAL INC 33751L105 $819K 0,31 25.508 EC US
C&F FINANCIAL CORP 12466Q104 $812K 0,31 10.152 EC US
LEGACY HOUSING CORP 52472M101 $788K 0,30 29.993 EC US
KINGSTONE COMPANIES INC 496719105 $759K 0,29 39.901 EC US
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC 958892101 $755K 0,28 52.766 EC US
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD · $734K 0,28 112.894 EC BM
CRICUT INC 22658D100 $721K 0,27 164.340 EC US
SPOK HOLDINGS INC 84863T106 $710K 0,27 69.321 EC US
HUDSON TECHNOLOGIES INC 444144109 $705K 0,27 122.866 EC US
RE/MAX HOLDINGS INC 75524W108 $695K 0,26 70.469 EC US
NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 $660K 0,25 34.432 EC US
E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) 811054402 $651K 0,25 235.145 EC US
IMMERSION CORP 452521107 $625K 0,24 92.278 EC US
VELOCITY FINANCIAL INC 92262D101 $601K 0,23 32.570 EC US
TURTLE BEACH CORP 900450206 $582K 0,22 46.767 EC US
OP BANCORP 67109R109 $578K 0,22 38.556 EC US
SIGA TECHNOLOGIES INC 826917106 $503K 0,19 138.064 EC US
ESPEY MANIFATCURING & ELECTRONICS CORP 296650104 $496K 0,19 7.358 EC US
EPSILON ENERGY LTD 294375209 $473K 0,18 87.341 EC CA
AMPLIFY ENERGY CORP 03212B103 $464K 0,17 116.472 EC US
FINANCE OF AMERICA COMPANIES INC 31738L206 $463K 0,17 16.821 EC US
CPI CARD GROUP INC 12634H200 $435K 0,16 20.948 EC US
RCM TECHNOLOGIES INC 749360400 $432K 0,16 15.291 EC US
AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP INC 026948109 $429K 0,16 22.757 EC US
RIVERVIEW BANCORP INC 769397100 $371K 0,14 68.252 EC US
PRIMEENERGY RESOURCES CORP 74158E104 $358K 0,14 2.148 EC US
PRO-DEX INC 74265M205 $347K 0,13 5.934 EC US
TASKUS INC 87652V109 $272K 0,10 58.220 EC US
LIBERTY CAPITAL CORP 36164V602 $241K 0,09 11.027 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $139K 0,05 138.975 STIV US
AMERICA'S CAR-MART INC 03062T105 $73K 0,03 26.175 EC US
ARENA GROUP HOLDINGS INC (THE) 040044109 $33K 0,01 39.497 EC US

Dividenden 71 Zahlungen

08
1,54%Rendite (TTM)
$1,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3770
25. Juni 2026$0,3790
26. März 2026$0,2290
12. Dezember 2025$0,3810
25. September 2025$0,2600
26. Juni 2025$0,2220
27. März 2025$0,2760
13. Dezember 2024$0,2900
26. September 2024$0,2090
27. Juni 2024$0,5050
21. März 2024$0,0560
22. Dezember 2023$0,2400
22. September 2023$0,2770
27. Juni 2023$0,4160
24. März 2023$0,1760
23. Dezember 2022$0,3400
23. September 2022$0,2600
24. Juni 2022$0,2460
25. März 2022$0,1560
23. Dezember 2021$0,3640
23. September 2021$0,1540
24. Juni 2021$0,0840
25. März 2021$0,0870
24. Dezember 2020$0,3540
24. September 2020$0,0770
25. Juni 2020$0,1780
26. März 2020$0,1960
13. Dezember 2019$0,1470
25. September 2019$0,2160
14. Juni 2019$0,1350
21. März 2019$0,2000
18. Dezember 2018$0,2350
14. September 2018$0,0920
21. Juni 2018$0,1100
22. März 2018$0,0750
21. Dezember 2017$0,1800
21. September 2017$0,0760
22. Juni 2017$0,0810
23. März 2017$0,1250
21. Dezember 2016$0,1150
21. September 2016$0,1440
22. Juni 2016$0,1760
23. März 2016$0,0650
23. Dezember 2015$0,2130
23. September 2015$0,0430
24. Juni 2015$0,0580
25. März 2015$0,1640
23. Dezember 2014$0,0640
23. September 2014$0,0430
24. Juni 2014$0,0720

Institutionelle Eigentümer (13F) 94 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $20.098.305 12,78% 215.856 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $17.423.525 11,08% 192.679 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $15.130.638 9,62% 162.503 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $13.385.307 8,51% 143.758 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $12.808.305 8,14% 137.561 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.510.421 6,68% 112.881 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.133.564 4,53% 76.614 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $4.189.950 2,66% 45.000 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.042.396 2,57% 43.752 Aktien 30. Juni 2026
Urban Financial Advisory Corp $3.479.179 2,21% 37.366 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3.295.257 2,09% 35.391 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.221.533 2,05% 34.600 Aktien 30. Juni 2026
Kendall Capital Management $2.263.225 1,44% 24.307 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.211.846 1,41% 23.912 Aktien 30. Juni 2026
WESCAP Management Group, Inc. $1.818.997 1,16% 19.536 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.433.428 0,91% 15.395 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.377.283 0,88% 14.792 Aktien 30. Juni 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $1.356.175 0,86% 14.565 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.350.095 0,86% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Noble Family Wealth, LLC $1.322.628 0,84% 14.205 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.283.937 0,82% 13.790 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.231.915 0,78% 13.231 Aktien 30. Juni 2026
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $1.169.914 0,74% 12.565 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.143.651 0,73% 12.283 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.139.108 0,72% 12.234 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $1.081.473 0,69% 11.615 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.080.728 0,69% 11.607 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.063.732 0,68% 11.424 Aktien 30. Juni 2026
Envision Financial LLC $1.020.500 0,65% 12.432 Aktien 31. März 2026
Camelot Portfolios, LLC $985.623 0,63% 10.586 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $879.386 0,56% 9.444 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $864.357 0,55% 9.283 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $825.125 0,52% 8.862 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $813.409 0,52% 8.736 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $805.029 0,51% 8.646 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $777.907 0,49% 8.355 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $751.398 0,48% 8.070 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $747.487 0,48% 8.028 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $745.904 0,47% 8.011 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $730.448 0,46% 7.845 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $718.716 0,46% 7.719 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $717.554 0,46% 7.707 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $713.785 0,45% 7.666 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $683.411 0,43% 7.340 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $659.168 0,42% 7.079 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $521.393 0,33% 5.600 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $451.492 0,29% 4.849 Aktien 30. Juni 2026
Gemmer Asset Management LLC $402.768 0,26% 4.326 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $390.783 0,25% 4.197 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $346.564 0,22% 3.722 Aktien 30. Juni 2026
COGENT STRATEGIC WEALTH LLC $345.726 0,22% 3.713 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $316.853 0,20% 3.403 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $296.142 0,19% 3.181 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $283.913 0,18% 3.049 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $280.410 0,18% 3.012 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $274.778 0,17% 3.836 Aktien 30. Juni 2025
Quantinno Capital Management LP $273.165 0,17% 2.933 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264.432 0,17% 2.840 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $264.000 0,17% 2.836 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $239.386 0,15% 2.571 Aktien 30. Juni 2026
Aspect Partners, LLC $231.751 0,15% 2.489 Aktien 30. Juni 2026
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $230.261 0,15% 2.473 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $218.809 0,14% 2.350 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $141.099 0,09% 1.515 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $121.057 0,08% 1.291 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $119.257 0,08% 1.281 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $104.741 0,07% 1.117 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $94.600 0,06% 1.016 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $72.433 0,05% 778 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $71.602 0,05% 769 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $51.211 0,03% 550 Aktien 30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $46.398 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $37.803 0,02% 407 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $37.720 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $37.501 0,02% 403 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37.462 0,02% 402 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37.244 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $31.448 0,02% 395 Aktien 31. Dezember 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $24.302 0,02% 261 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $23.743 0,02% 255 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $16.201 0,01% 174 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $13.874 0,01% 149 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13.687 0,01% 147 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $12.867 0,01% 138 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $10.987 0,01% 118 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10.207 0,01% 110 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10.149 0,01% 109 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7.692 0,00% 83 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $5.500 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $3.166 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $1.810 0,00% 19.441 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $657 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $618 0,00% 6.640 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $8 0,00% 83 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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