First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,01% | ▼ -4,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,63% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCO CORP | 574599106 | $10K | 0,73 | 121 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $9K | 0,70 | 163 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $9K | 0,69 | 42 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $9K | 0,68 | 124 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $9K | 0,68 | 581 | EC | US |
| INVESCO LTD | · | $9K | 0,68 | 349 | EC | BM |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $9K | 0,67 | 12 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $9K | 0,67 | 80 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $9K | 0,66 | 229 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $9K | 0,64 | 97 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $8K | 0,61 | 191 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $8K | 0,61 | 114 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $8K | 0,61 | 33 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $8K | 0,61 | 99 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $8K | 0,60 | 153 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $8K | 0,60 | 89 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $8K | 0,60 | 82 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $8K | 0,58 | 22 | EC | BM |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $8K | 0,58 | 35 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $8K | 0,56 | 126 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $8K | 0,56 | 120 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $7K | 0,55 | 64 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $7K | 0,54 | 45 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $7K | 0,54 | 18 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $7K | 0,52 | 142 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $7K | 0,52 | 51 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $7K | 0,51 | 141 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7K | 0,51 | 75 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $7K | 0,49 | 125 | EC | US |
| ALLEGION PLC | · | $6K | 0,48 | 46 | EC | IE |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $6K | 0,47 | 50 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $6K | 0,46 | 160 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $6K | 0,43 | 206 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $6K | 0,41 | 54 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $5K | 0,40 | 28 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,40 | 19 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $5K | 0,39 | 49 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $5K | 0,37 | 8 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $5K | 0,34 | 70 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4K | 0,33 | 53 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $4K | 0,31 | 198 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $4K | 0,31 | 31 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4K | 0,30 | 44 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $4K | 0,30 | 33 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $4K | 0,28 | 95 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $4K | 0,27 | 32 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $4K | 0,26 | 22 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $3K | 0,23 | 119 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $3K | 0,22 | 39 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $3K | 0,20 | 2.737 | STIV | US |
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0760 |
| 25. Juni 2026 | $0,1010 |
| 26. März 2026 | $0,0890 |
| 12. Dezember 2025 | $0,1170 |
| 25. September 2025 | $0,0970 |
| 26. Juni 2025 | $0,1030 |
| 27. März 2025 | $0,0910 |
| 13. Dezember 2024 | $0,1650 |
| 26. September 2024 | $0,0890 |
| 27. Juni 2024 | $0,1050 |
| 21. März 2024 | $0,0660 |
| 22. Dezember 2023 | $0,1600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $548.060 | 60,45% | 20.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $312.656 | 34,48% | 11.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.171 | 3,88% | 1.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10.796 | 1,19% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |