GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,44% | ▲ +0,04% |
| 3M | ▼ -47,14% | ▼ -18,11% |
| 6M | ▼ -47,14% | ▼ -18,11% |
| YTD | ▼ -66,31% | ▼ -31,59% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -76,31% | ▼ -39,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TP2 | $4.0M | 56,99 | 4.000.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $36K | 0,52 | 260 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $28K | 0,41 | 1.100 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | $4K | 0,06 | 1.540 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$12K | -0,18 | -1.540 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$53K | -0,75 | -260 | DE | US |
| The Options Clearing Corporation | · | -$76K | -1,08 | -1.100 | DE | US |
Dividenden 48 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Oktober 2026 | $0,0840 |
| 25. September 2026 | $0,0860 |
| 18. September 2026 | $0,0830 |
| 11. September 2026 | $0,0840 |
| 4. September 2026 | $0,0840 |
| 28. August 2026 | $0,0890 |
| 21. August 2026 | $0,0920 |
| 14. August 2026 | $0,0990 |
| 7. August 2026 | $0,0970 |
| 31. Juli 2026 | $0,0920 |
| 24. Juli 2026 | $0,1190 |
| 17. Juli 2026 | $0,1350 |
| 10. Juli 2026 | $0,1450 |
| 2. Juli 2026 | $0,1540 |
| 26. Juni 2026 | $0,1550 |
| 18. Juni 2026 | $0,1640 |
| 12. Juni 2026 | $0,1670 |
| 5. Juni 2026 | $0,1760 |
| 29. Mai 2026 | $0,1740 |
| 22. Mai 2026 | $0,1750 |
| 15. Mai 2026 | $0,1750 |
| 8. Mai 2026 | $0,1790 |
| 1. Mai 2026 | $0,1680 |
| 24. April 2026 | $0,1830 |
| 17. April 2026 | $0,1760 |
| 10. April 2026 | $0,1710 |
| 2. April 2026 | $0,1750 |
| 27. März 2026 | $0,1920 |
| 20. März 2026 | $0,1870 |
| 13. März 2026 | $0,2010 |
| 6. März 2026 | $0,2280 |
| 27. Februar 2026 | $0,3320 |
| 20. Februar 2026 | $0,3430 |
| 13. Februar 2026 | $0,3430 |
| 6. Februar 2026 | $0,3770 |
| 30. Januar 2026 | $0,4560 |
| 23. Januar 2026 | $0,4770 |
| 16. Januar 2026 | $0,5200 |
| 9. Januar 2026 | $0,4890 |
| 2. Januar 2026 | $0,4780 |
| 26. Dezember 2025 | $0,5430 |
| 19. Dezember 2025 | $0,5160 |
| 12. Dezember 2025 | $0,5860 |
| 5. Dezember 2025 | $0,5900 |
| 28. November 2025 | $0,6010 |
| 21. November 2025 | $0,6450 |
| 14. November 2025 | $0,6810 |
| 7. November 2025 | $0,7020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.911 | 76,70% | 41.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $102.976 | 23,30% | 11.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |