Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (BKLN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$234.9M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $7.2B
- Bestände
- 184
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,27%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,1
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$406.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$732.8M
- Letzte 12 Monate
- +$552.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 184 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $644.3M | 9,00 | 644.328.988 | STIV | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $133.4M | 1,86 | 134.564.915 | LON | US |
| Ultimate Software Group, Inc. | 89841EAB1 | $120.1M | 1,68 | 124.120.679 | LON | US |
| Sedgwick Claims Management Services, Inc. | 81527CAP2 | $110.4M | 1,54 | 110.408.197 | LON | US |
| Dayforce, Inc. | 23923YAB7 | $104.5M | 1,46 | 109.490.948 | LON | US |
| AI Aqua Merger Sub, Inc. | 00132UAQ7 | $102.2M | 1,43 | 101.929.442 | LON | US |
| Peraton Corp. | 71360HAB3 | $99.8M | 1,39 | 111.859.443 | LON | US |
| athenahealth Group, Inc. | 04686RAB9 | $95.4M | 1,33 | 95.324.995 | LON | US |
| McAfee LLC | 57906HAF4 | $92.8M | 1,30 | 101.866.161 | LON | US |
| Broadstreet Partners, Inc. | 11132VAY5 | $90.8M | 1,27 | 91.878.014 | LON | US |
| UFC Holdings, LLC | 90266UAL7 | $90.4M | 1,26 | 90.231.592 | LON | US |
| Proofpoint, Inc. | 74345HAJ0 | $88.1M | 1,23 | 90.038.473 | LON | US |
| AmWINS Group, LLC | 03234TBB3 | $87.5M | 1,22 | 87.551.222 | LON | US |
| TransDigm, Inc. | 89364MCF9 | $86.5M | 1,21 | 86.208.485 | LON | US |
| Ensemble Health Partners | 29359BAH4 | $86.5M | 1,21 | 86.500.000 | LON | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $86.0M | 1,20 | 87.248.218 | LON | US |
| Bass Pro Group LLC | 07014QAP6 | $84.5M | 1,18 | 83.982.850 | LON | US |
| White Cap Buyer LLC | 96350TAH3 | $83.5M | 1,17 | 83.900.882 | LON | US |
| Jane Street Group LLC | 47077DAM2 | $83.1M | 1,16 | 83.427.440 | LON | US |
| PAREXEL International Corp. | 71911KAF1 | $82.4M | 1,15 | 82.158.239 | LON | US |
| IRB Holding Corp. | 44988LAM9 | $82.2M | 1,15 | 81.931.572 | LON | US |
| TKE Thyssenkrupp Elevators (Vertical Midco) | D9000BAJ1 | $81.9M | 1,15 | 81.174.443 | LON | US |
| Citadel Securities L.P. | 17288YAN2 | $80.5M | 1,13 | 80.344.181 | LON | US |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74839XAL3 | $78.5M | 1,10 | 78.408.412 | LON | US |
| Creative Planning (CPI Holdco B, LLC) | 1261MAAE0 | $78.3M | 1,09 | 78.304.081 | LON | US |
| Belron Group S.A. | 08078UAQ6 | $78.2M | 1,09 | 77.910.172 | LON | US |
| Hudson River Trading LLC | 44413EAK4 | $77.9M | 1,09 | 77.927.862 | LON | US |
| Gainwell Acquisition Corp. | 59909TAC8 | $77.2M | 1,08 | 78.463.347 | LON | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78466DBJ2 | $77.0M | 1,08 | 76.970.258 | LON | US |
| Verscend Holding Corp. | 22164MAB3 | $75.5M | 1,06 | 80.290.784 | LON | US |
| HUB International Ltd. | 44332EAZ9 | $75.0M | 1,05 | 74.748.639 | LON | US |
| Boxer Parent Co., Inc. | 05988HAQ0 | $75.0M | 1,05 | 79.770.178 | LON | US |
| Flutter Financing B.V. (Stars Group) | N3313EAG5 | $74.5M | 1,04 | 74.947.773 | LON | NL |
| Mavis Tire Express Services Topco Corp. | 57777YAG1 | $74.0M | 1,03 | 73.954.957 | LON | US |
| Genesys Cloud Services Holdings I LLC | 39479UAY9 | $73.8M | 1,03 | 76.550.370 | LON | US |
| Proampac PG Borrower LLC | 74274NAM5 | $72.5M | 1,01 | 73.858.813 | LON | US |
| Grant Thornton Advisors LLC | 38821UAD2 | $70.4M | 0,98 | 73.014.593 | LON | US |
| Brookfield WEC Holdings, Inc. | 92943LAC4 | $70.1M | 0,98 | 69.968.071 | LON | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $69.4M | 0,97 | 69.258.818 | LON | US |
| Opella | F7000QAC5 | $69.3M | 0,97 | 69.151.177 | LON | US |
| Allied Univ. Holdco LLC | 01957TAX5 | $69.0M | 0,96 | 68.621.657 | LON | US |
| Nielsen Finance LLC | 64069JAK8 | $67.5M | 0,94 | 68.128.327 | LON | US |
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC | 00076VBL3 | $67.3M | 0,94 | 67.116.044 | LON | US |
| Fertitta Entertainment LLC (Golden Nugget) | 31556PAB3 | $67.1M | 0,94 | 67.226.929 | LON | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $67.1M | 0,94 | 67.215.123 | LON | US |
| Apex Group Treasury Ltd. | G0472CAK1 | $67.0M | 0,94 | 71.399.176 | LON | US |
| Acrisure LLC | 00488PAV7 | $66.1M | 0,92 | 69.469.499 | LON | US |
| CoreLogic, Inc. | 21870FBA6 | $63.8M | 0,89 | 64.294.477 | LON | US |
| KKR Apple Bidco LLC | 48254EAG6 | $63.7M | 0,89 | 63.508.931 | LON | US |
| Solera (Polaris Newco LLC) | 73108RAB4 | $63.1M | 0,88 | 70.210.275 | LON | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Erhöht |
ACRISU — Acrisure LLC
00488PAV7
|
Einheiten/Aktie: 0.1967 → 0.1976 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
00489LAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.009889 → 0.009933 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
00489LAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.03867 → 0.03884 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
004961AA6
|
Einheiten/Aktie: 0.002064 → 0.002073 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ADVGRO — Osaic Holdings Inc
00791GAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.001506 → 0.001513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
ADVGRO — Osaic Holdings Inc
68773JAJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.1692 → 0.1669 (-1,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AIMEGR — Global Medical Response Inc
37956SAB0
|
Einheiten/Aktie: 0.1663 → 0.1671 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALERGR — Alera Group Inc
01451PAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1668 → 0.1675 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC
01881UAN5
|
Einheiten/Aktie: 0.2618 → 0.263 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAE3
|
Einheiten/Aktie: 0.004519 → 0.00454 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.007532 → 0.007567 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAG8
|
Einheiten/Aktie: 0.0145 → 0.01456 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ALIXPA — AlixPartners LLP
01642PBE5
|
Einheiten/Aktie: 0.07764 → 0.07799 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AMWINS — AmWINS Group Inc
031921AC3
|
Einheiten/Aktie: 0.00476 → 0.004782 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
AMWINS — AmWINS Group Inc
03234TBB3
|
Einheiten/Aktie: 0.253 → 0.2451 (-3,1%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
APEGRP — Apex Group Treasury LLC
G0472CAK1
|
Einheiten/Aktie: 0.1634 → 0.1641 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
APPSYS — Applied Systems Inc
03827FBD2
|
Einheiten/Aktie: 0.1405 → 0.1412 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ARGIHC — IRB Holding Corp
44988LAM9
|
Einheiten/Aktie: 0.1992 → 0.2001 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ASCENS — Ascensus Holdings Inc
03836BAH2
|
Einheiten/Aktie: 0.1618 → 0.1625 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ASCLER — Ascend Learning LLC
04349HAN4
|
Einheiten/Aktie: 0.08293 → 0.08331 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ATHENA — AthenaHealth Group Inc
046860AB8
|
Einheiten/Aktie: 0.006026 → 0.006053 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
ATHENA — AthenaHealth Group Inc
04686RAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.3007 → 0.299 (-0,6%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ATLAVI — Apple Bidco LLC
48254EAG6
|
Einheiten/Aktie: 0.1694 → 0.1701 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AUTBRA — ABG Intermediate Holdings 2 LLC
00076VBL3
|
Einheiten/Aktie: 0.1994 → 0.2003 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
BASSPR — Great Outdoors Group LLC
07014QAP6
|
Einheiten/Aktie: 0.2734 → 0.2716 (-0,7%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc
68245XAH2
|
Einheiten/Aktie: 0.04519 → 0.0454 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc
68245XAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.009039 → 0.00908 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc
68245XAP4
|
Einheiten/Aktie: 0.003013 → 0.003027 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc
68245XAR0
|
Einheiten/Aktie: 0.02712 → 0.02724 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc
68245XAT6
|
Einheiten/Aktie: 0.009039 → 0.00908 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
BCULC — 1011778 BC ULC
C6901LAM9
|
Einheiten/Aktie: 0.1588 → 0.1565 (-1,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BECN — QXO Building Products Inc
07368RAN1
|
Einheiten/Aktie: 0.04468 → 0.04489 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BELRON — Belron UK Finance PLC
080782AA3
|
Einheiten/Aktie: 0.009039 → 0.00908 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BELRON — Belron Finance 2019 LLC
08078UAQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.248 → 0.2492 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BHCCN — 1261229 BC Ltd
C6903HAB0
|
Einheiten/Aktie: 0.1671 → 0.1678 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp
C0787FAL6
|
Einheiten/Aktie: 0.1514 → 0.1521 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BMC — Boxer Parent Co Inc
05988HAQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.2321 → 0.2332 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BROPAR — Broadstreet Partners Group LLC
11132VAY5
|
Einheiten/Aktie: 0.2518 → 0.253 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CARRIX — Carrix Inc
14456PAM6
|
Einheiten/Aktie: 0.01879 → 0.01887 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CARRIX — Carrix Inc
14456PAN4
|
Einheiten/Aktie: 0.003757 → 0.003774 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CDK — Central Parent LLC
15477BAE7
|
Einheiten/Aktie: 0.2244 → 0.2254 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CDK — Central Parent Inc / CDK Global Inc
15477CAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.007532 → 0.007567 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc
154915AA0
|
Einheiten/Aktie: 0.004519 → 0.00454 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
CHAGRO — Chariot Buyer LLC
15963CAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.2112 → 0.203 (-3,8%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CITSEC — Citadel Securities Global Holdings LLC
17288YAP7
|
Einheiten/Aktie: 0.2576 → 0.2588 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CLGX — CoreLogic Inc
21870FBD0
|
Einheiten/Aktie: 0.1601 → 0.1608 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
COLPLN — Colossus Acquireco LLC
19682LAC2
|
Einheiten/Aktie: 0.1788 → 0.1796 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CONGNT — DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc
23344MAM0
|
Einheiten/Aktie: 0.03013 → 0.03027 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CPIHLB — CPI Holdco B LLC
1261MAAE0
|
Einheiten/Aktie: 0.2087 → 0.2096 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CREEPA — Creek Parent Inc
22562QAB2
|
Einheiten/Aktie: 0.0369 → 0.03707 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307AZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.006026 → 0.006053 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
64072UAK8
|
Einheiten/Aktie: 0.1417 → 0.1424 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
CULLHO — AI Aqua Merger Sub Inc
00132UAS3
|
Einheiten/Aktie: 0.2333 → 0.2314 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CZR — Caesars Entertainment Inc
12768EAH9
|
Einheiten/Aktie: 0.1511 → 0.1518 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CZR — Caesars Entertainment Inc
12769GAB6
|
Einheiten/Aktie: 0.006026 → 0.006053 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CZR — Caesars Entertainment Inc
12769GAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.002588 → 0.0026 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
DAY — Dayforce Bidco LLC
23923YAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.2998 → 0.3011 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EA — OAK-Eagle Acquireco Inc
67123SAB5
|
Einheiten/Aktie: 0.246 → 0.2471 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EA — OAK-Eagle Acquireco Inc
67124CAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.005279 → 0.005303 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EDEFIN — Edelman Financial Engines Center LLC/The
27943UAN6
|
Einheiten/Aktie: 0.08913 → 0.08953 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EDR — EOC Borrower LLC
26875YAB8
|
Einheiten/Aktie: 0.1654 → 0.1662 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EGLPT — Epicor Software Corp
29426NAZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.1669 → 0.1677 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ENSHLT — Ensemble RCM LLC
29359BAH4
|
Einheiten/Aktie: 0.2456 → 0.2467 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EOCGRO — Mavis Tire Express Services Topco Corp
57777YAG1
|
Einheiten/Aktie: 0.1997 → 0.2006 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Einheiten/Aktie: 0.00001977 → 0.00001986 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
FLT — Corpay Technologies Operating Co LLC
33903RBA6
|
Einheiten/Aktie: 0.1604 → 0.1612 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
FLTR — Flutter Financing BV
N3313EAG5
|
Einheiten/Aktie: 0.2162 → 0.2142 (-0,9%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
FOCS — Focus Financial Partners LLC
34416DBD9
|
Einheiten/Aktie: 0.2381 → 0.2301 (-3,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
FOCS — Focus Financial Partners LLC
34417VAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.03354 → 0.03369 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
FOCS — Focus Financial Partners LLC
34417VAE7
|
Einheiten/Aktie: 0.009039 → 0.00908 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
GAINAC — Gainwell Acquisition Corp
59909TAC8
|
Einheiten/Aktie: 0.2237 → 0.2247 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
GCTI — Genesys Cloud Services Inc
39479UAY9
|
Einheiten/Aktie: 0.209 → 0.21 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
GRATHO — Grant Thornton Advisors LLC
38821UAD2
|
Einheiten/Aktie: 0.2044 → 0.2023 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
GWR — Genesee & Wyoming Inc
371559AB1
|
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
GWR — Genesee & Wyoming Inc
37156QAZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.1342 → 0.1348 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HARFRE — Harbor Freight Tools USA Inc
41151PAR6
|
Einheiten/Aktie: 0.1461 → 0.1467 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
HBGCN — HUB International Ltd
44332EAZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.206 → 0.2039 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HBGCN — HUB International Ltd
44332PAH4
|
Einheiten/Aktie: 0.05694 → 0.0572 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HDCINC — Hunter Douglas Inc
N8137FAE0
|
Einheiten/Aktie: 0.1682 → 0.169 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HLT — Hilton Domestic Operating Co Inc
43289DAK9
|
Einheiten/Aktie: 0.1769 → 0.1777 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
HOLX — Hopper Merger Sub Inc
43644ABL2
|
Einheiten/Aktie: 0.3934 → 0.3861 (-1,9%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HURVTR — Hudson River Trading LLC
44413EAK4
|
Einheiten/Aktie: 0.2292 → 0.2302 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HYPINS — Hyperion Refinance Sarl
G4712JBB7
|
Einheiten/Aktie: 0.1738 → 0.1746 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ICECR — Froneri US Inc
G3679YAK8
|
Einheiten/Aktie: 0.1553 → 0.156 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc
05550HAQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.1612 → 0.1619 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc
05550HAT2
|
Einheiten/Aktie: 0.07169 → 0.07201 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
INET — MH Sub I LLC
45567YAN5
|
Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.1661 (0,4%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 1.109 → 1.058 (-4,6%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
JANEST — Jane Street Group / JSG Finance Inc
47077WAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.001506 → 0.001513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
JANEST — Jane Street Group / JSG Finance Inc
47077WAC2
|
Einheiten/Aktie: 0.04519 → 0.0454 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
JANEST — Jane Street Group / JSG Finance Inc
47077WAD0
|
Einheiten/Aktie: 0.02109 → 0.02119 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
JANEST — Jane Street Group / JSG Finance Inc
47077WAE8
|
Einheiten/Aktie: 0.007532 → 0.007567 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
JHG — Jupiter Borrower Inc
48207CAB9
|
Einheiten/Aktie: 0.02561 → 0.02573 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
KASEYA — Kaseya Inc
48578AAB4
|
Einheiten/Aktie: 0.1884 → 0.1892 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MCFE — McAfee Corp
57906HAF4
|
Einheiten/Aktie: 0.2857 → 0.2869 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
MEDIND — Medline Borrower LP
58503UAK9
|
Einheiten/Aktie: 0.08824 → 0.07956 (-9,8%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MEDIND — Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc
58506DAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.01808 → 0.01816 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MEDIND — Medline Borrower LP
62482BAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.06659 → 0.06689 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MITCHE — Mitchell International Inc
60662WBC5
|
Einheiten/Aktie: 0.1645 → 0.1653 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MORTON — SCIH Salt Holdings Inc
78397GAQ4
|
Einheiten/Aktie: 0.05472 → 0.05497 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MORTON — SCIH Salt Holdings Inc
78433BAF5
|
Einheiten/Aktie: 0.003013 → 0.003027 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MSYLN — Finastra USA Inc
31772YAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.159 → 0.1597 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NLSN — Neptune Bidco US Inc
640695AC6
|
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NLSN — Neptune Bidco US Inc
64069JAK8
|
Einheiten/Aktie: 0.1839 → 0.1847 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NORD — Fugue Finance LLC
N3430BAN4
|
Einheiten/Aktie: 0.1499 → 0.1506 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc
18972EAC9
|
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc
18972EAD7
|
Einheiten/Aktie: 0.002224 → 0.002234 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc
18972FAE2
|
Einheiten/Aktie: 0.1397 → 0.1403 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NUGGET — Fertitta Entertainment LLC/NV
31556PAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.1912 → 0.1921 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
OPALBD — Opal Bidco SAS
68348BAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.01876 → 0.01884 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
OPALBD — Opal US LLC
F7000QAD3
|
Einheiten/Aktie: 0.1898 → 0.1876 (-1,1%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PERCOR — Peraton Corp
71360HAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.309 → 0.3104 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PFPT — Proofpoint Inc
74345HAJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.2032 → 0.2041 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
POWSOL — Clarios Global LP / Clarios US Finance Co
18060TAD7
|
Einheiten/Aktie: 0.007321 → 0.007355 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
POWSOL — Clarios Global LP
C8000CAM5
|
Einheiten/Aktie: 0.03277 → 0.03292 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
POWSOL — CLARIOS GLOBAL LP
C8000CAR4
|
Einheiten/Aktie: 0.1522 → 0.1529 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PRMB — Primo Brands Corp
89678QAF3
|
Einheiten/Aktie: 0.1628 → 0.1636 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PROLAM — Proampac PG Borrower LLC
74274NAM5
|
Einheiten/Aktie: 0.2105 → 0.2114 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PRXL — PAREXEL International Corp
71911KAF1
|
Einheiten/Aktie: 0.2288 → 0.2299 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
QLIK — Project Alpha Intermediate Holding Inc
74339DAN8
|
Einheiten/Aktie: 0.1945 → 0.1954 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
QTS — QTS Thunder Managing Issuer LLC
74746PAD0
|
Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1831 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
QUIKHO — Quikrete Holdings Inc
74839XAL3
|
Einheiten/Aktie: 0.2146 → 0.2156 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
QUIKHO — Quikrete Holdings Inc
74843PAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.00244 → 0.002452 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
RCM — Raven Acquisition Holdings LLC
75419XAC8
|
Einheiten/Aktie: 0.1338 → 0.1344 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
RCM — Raven Acquisition Holdings LLC
75419XAD6
|
Einheiten/Aktie: 0.00968 → 0.009724 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
RCM — Raven Acquisition Holdings LLC
75420NAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.009476 → 0.009519 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ROCSOF — Rocket Software Inc
77313DAW1
|
Einheiten/Aktie: 0.1417 → 0.1424 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
RP — RealPage Inc
75605VAD4
|
Einheiten/Aktie: 0.1701 → 0.1709 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SEDGEW — Sedgwick Claims Management Services Inc
81527CAP2
|
Einheiten/Aktie: 0.3078 → 0.3092 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
SEE — Sword Purchaser LLC
87110SAB8
|
Einheiten/Aktie: 0.2036 → 0.2015 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SLH — Polaris Newco LLC
73108RAB4
|
Einheiten/Aktie: 0.1929 → 0.1938 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SOUVET — Southern Veterinary Partners LLC
84410HAQ3
|
Einheiten/Aktie: 0.1698 → 0.1706 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SPCHEM — Nouryon Finance BV
N8232NAP2
|
Einheiten/Aktie: 0.1714 → 0.1722 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SSNC — SS&C Technologies Inc
78466CAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.01657 → 0.01665 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SSNC — SS&C Technologies Inc
78466DBJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.1932 → 0.194 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SYNH — Star Parent Inc
87169DAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.00007423 → 0.00007457 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BR7
|
Einheiten/Aktie: 0.0241 → 0.02421 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BS5
|
Einheiten/Aktie: 0.009039 → 0.00908 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BU0
|
Einheiten/Aktie: 0.006026 → 0.006053 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BV8
|
Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01211 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BW6
|
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
893647BZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.006026 → 0.006053 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TDG — TransDigm Inc
89364MCA0
|
Einheiten/Aktie: 0.08069 → 0.08106 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
TDG — TransDigm Inc
89364MCF9
|
Einheiten/Aktie: 0.246 → 0.2411 (-2,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
THYELE — TK Elevator US Newco Inc
92537RAA7
|
Einheiten/Aktie: 0.006627 → 0.006657 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
THYELE — TK Elevator US Newco Inc
D9000BAJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2179 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TIBX — Cloud Software Group LLC
18912UAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.02335 → 0.02346 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TIBX — Cloud Software Group LLC
18912UAC6
|
Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.01712 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TIBX — Cloud Software Group LLC
18912UAG7
|
Einheiten/Aktie: 0.004167 → 0.004186 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TIBX — Cloud Software Group LLC
88632NBK5
|
Einheiten/Aktie: 0.1386 → 0.1393 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
TIBX — Cloud Software Group LLC
88632NBL3
|
Einheiten/Aktie: 0.1617 → 0.1624 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
TKO — TKO Worldwide Holdings LLC
90266UAM5
|
Einheiten/Aktie: 0.258 → 0.2561 (-0,7%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ULTI — UKG Inc
89841EAB1
|
Einheiten/Aktie: 0.3283 → 0.3298 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC
019576AD9
|
Einheiten/Aktie: 0.05302 → 0.05326 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp
019576AF4
|
Einheiten/Aktie: 0.007249 → 0.007282 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
019579AA9
|
Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01513 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC
01957TAX5
|
Einheiten/Aktie: 0.1851 → 0.186 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl
049362AA4
|
Einheiten/Aktie: 0.01296 → 0.01301 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNVR — Windsor Holdings III LLC
97360BAH8
|
Einheiten/Aktie: 0.1507 → 0.1514 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.07171 → 0.003656 (-94,9%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
VARBRA — Varsity Brands Inc
92227QAH9
|
Einheiten/Aktie: 0.144 → 0.1446 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
VCVHHO — Cotiviti Inc
22164MAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.2352 → 0.2333 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
VSBUYR — VS Buyer LLC
91834WAG5
|
Einheiten/Aktie: 0.1596 → 0.1603 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
WBD — Discovery Global Holdings Inc
25472YAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.3763 → 0.378 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
WECHOL — WEC US Holdings Inc
92943LAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.2036 → 0.1955 (-4,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
WHABRA — Whatabrands LLC
96244UAM9
|
Einheiten/Aktie: 0.1449 → 0.1455 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
WHTCAP — White Cap Buyer LLC
96350TAH3
|
Einheiten/Aktie: 0.2256 → 0.2266 (0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ALERGR — Alera Group Inc
01451PAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1698 → 0.1668 (-1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC
01881UAN5
|
Einheiten/Aktie: 0.2504 → 0.2618 (4,6%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ALIXPA — AlixPartners LLP
01642PBE5
|
Einheiten/Aktie: 0.07915 → 0.07764 (-1,9%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AMWINS — AmWINS Group Inc
03234TBB3
|
Einheiten/Aktie: 0.2561 → 0.253 (-1,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
COLPLN — Colossus Acquireco LLC
19682LAC2
|
Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1788 (-1,7%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
CPIHLB — CPI Holdco B LLC
1261MAAE0
|
Einheiten/Aktie: 0.2112 → 0.2087 (-1,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
EA — OAK-Eagle Acquireco Inc
67123SAB5
|
Einheiten/Aktie: 0.2339 → 0.246 (5,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HOLX — Hopper Merger Sub Inc
43644ABL2
|
Einheiten/Aktie: 0.3964 → 0.3934 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ICECR — Froneri US Inc
G3679YAK8
|
Einheiten/Aktie: 0.1523 → 0.1553 (2,0%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
ICECR
G3679YAM4
|
Position ausgestiegen — war 0.003016 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.109 (-4,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MITCHE — Mitchell International Inc
60662WBC5
|
Einheiten/Aktie: 0.1675 → 0.1645 (-1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NUGGET — Fertitta Entertainment LLC/NV
31556PAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.1901 → 0.1912 (0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
PFPT — Proofpoint Inc
74345HAJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.2656 → 0.2032 (-23,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
RCM — Raven Acquisition Holdings LLC
75419XAC8
|
Einheiten/Aktie: 0.1366 → 0.1338 (-2,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
RCM — Raven Acquisition Holdings LLC
75419XAD6
|
Einheiten/Aktie: 0.009883 → 0.00968 (-2,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
SSNC — SS&C Technologies Inc
78466DBJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.1962 → 0.1932 (-1,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.07035 → 0.07171 (1,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ACRISU — Acrisure LLC
00488PAV7
|
Einheiten/Aktie: 0.1969 → 0.1967 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
00489LAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.0099 → 0.009889 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
00489LAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.03871 → 0.03867 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc
004961AA6
|
Einheiten/Aktie: 0.002066 → 0.002064 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ADVGRO — Osaic Holdings Inc
00791GAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001506 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ADVGRO — Osaic Holdings Inc
68773JAJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.1694 → 0.1692 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AIMEGR — Global Medical Response Inc
37956SAB0
|
Einheiten/Aktie: 0.1665 → 0.1663 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALERGR — Alera Group Inc
01451PAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.17 → 0.1698 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAE3
|
Einheiten/Aktie: 0.004525 → 0.004519 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.007541 → 0.007532 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer
01883LAG8
|
Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.0145 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALIXPA — AlixPartners LLP
01642PBE5
|
Einheiten/Aktie: 0.07924 → 0.07915 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AMWINS — AmWINS Group Inc
031921AC3
|
Einheiten/Aktie: 0.004766 → 0.00476 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AMWINS — AmWINS Group Inc
03234TBB3
|
Einheiten/Aktie: 0.2564 → 0.2561 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
APEGRP — Apex Group Treasury LLC
G0472CAK1
|
Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1634 (-0,1%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 575 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $465.719.310 | 8,90% | 22.863.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $288.642.900 | 5,51% | 14.170.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $208.245.891 | 3,98% | 10.223.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $203.700.000 | 3,89% | 10.000.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS | $192.152.145 | 3,67% | 9.433.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Management Corp of Ontario | $186.474.822 | 3,56% | 9.154.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172.668.655 | 3,30% | 8.476.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $154.568.155 | 2,95% | 7.573.158 | Aktien | 31. März 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $148.423.276 | 2,83% | 7.286.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $140.109.524 | 2,68% | 6.878.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $136.439.116 | 2,61% | 6.698.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $122.906.924 | 2,35% | 6.033.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $103.046.045 | 1,97% | 5.058.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $89.163.989 | 1,70% | 4.377.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bain Capital Credit, LP | $80.907.277 | 1,55% | 3.971.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $75.650.880 | 1,44% | 3.713.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $74.116.876 | 1,42% | 3.638.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66.131.938 | 1,26% | 3.246.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $62.923.623 | 1,20% | 3.089.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $57.199.048 | 1,09% | 2.753.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56.514.644 | 1,08% | 2.774.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aristotle Pacific Capital, LLC | $55.095.662 | 1,05% | 2.714.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hikari Tsushin, Inc. | $50.595.984 | 0,97% | 2.483.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $47.443.150 | 0,91% | 2.251.692 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $46.851.000 | 0,89% | 2.300.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WINTON GROUP Ltd | $44.402.648 | 0,85% | 2.179.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DSC Meridian Capital LP | $43.443.955 | 0,83% | 2.132.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pertento Partners LLP | $41.263.509 | 0,79% | 2.025.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $36.405.121 | 0,70% | 1.787.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $35.138.250 | 0,67% | 1.725.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ninety One UK Ltd | $35.045.913 | 0,67% | 1.720.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34.767.516 | 0,66% | 1.706.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $34.119.750 | 0,65% | 1.675.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $33.708.011 | 0,64% | 1.654.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $33.396.217 | 0,64% | 1.639.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32.347.163 | 0,62% | 1.545.493 | Aktien | 30. September 2025 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $32.319.694 | 0,62% | 1.586.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $30.581.387 | 0,58% | 1.501.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.241.391 | 0,56% | 1.435.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $28.518.000 | 0,54% | 1.400.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. | $25.799.679 | 0,49% | 1.262.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $25.287.888 | 0,48% | 1.241.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $25.004.399 | 0,48% | 1.227.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $24.953.250 | 0,48% | 1.225.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $24.444.000 | 0,47% | 1.200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22.695.076 | 0,43% | 1.114.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $22.526.063 | 0,43% | 1.105.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $21.339.164 | 0,41% | 1.047.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Donoghue Forlines LLC | $20.987.904 | 0,40% | 1.030.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $20.893.163 | 0,40% | 1.025.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20.270.187 | 0,39% | 995.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Forge First Asset Management Inc. | $19.661.130 | 0,38% | 939.600 | Aktien | 30. September 2025 |
| 1607 Capital Partners, LLC | $19.184.772 | 0,37% | 941.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CNO Financial Group, Inc. | $19.147.800 | 0,37% | 940.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $18.896.842 | 0,36% | 927.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $18.490.028 | 0,35% | 907.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $18.367.385 | 0,35% | 901.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $18.169.694 | 0,35% | 891.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.806.118 | 0,34% | 873.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $17.806.118 | 0,34% | 873.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.618.081 | 0,34% | 864.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17.601.912 | 0,34% | 864.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $17.248.660 | 0,33% | 846.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EMG Holdings, L.P. | $17.200.428 | 0,33% | 844.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Wellington Grp LLC | $16.665.040 | 0,32% | 816.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One William Street Capital Management, L.P. | $15.704.801 | 0,30% | 770.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $15.316.570 | 0,29% | 751.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15.190.104 | 0,29% | 746.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Endurance Services Ltd | $15.144.973 | 0,29% | 743.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $15.051.054 | 0,29% | 738.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14.842.163 | 0,28% | 728.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14.570.938 | 0,28% | 715.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Holdings, Inc. | $14.261.243 | 0,27% | 700.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $13.876.920 | 0,27% | 681.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $13.209.852 | 0,25% | 648.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $12.868.251 | 0,25% | 633.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $12.408.915 | 0,24% | 609.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11.754.181 | 0,22% | 567.835 | Aktien | 31. März 2025 |
| PRUDENTIAL PLC | $11.566.616 | 0,22% | 567.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11.508.276 | 0,22% | 564.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIM, LLC | $11.288.132 | 0,22% | 554.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $11.283.526 | 0,22% | 552.843 | Aktien | 31. März 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $11.250.270 | 0,21% | 552.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10.185.000 | 0,19% | 5.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.185.000 | 0,19% | 500.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $10.178.889 | 0,19% | 499.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Corbin Capital Partners, L.P. | $10.166.465 | 0,19% | 482.509 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $10.058.706 | 0,19% | 493.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GARDA CAPITAL PARTNERS LP | $9.981.300 | 0,19% | 490.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $9.912.795 | 0,19% | 486.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | $9.879.450 | 0,19% | 485.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $9.823.962 | 0,19% | 482.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APG Asset Management US Inc. | $9.772.800 | 0,19% | 480.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9.438.501 | 0,18% | 463.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | $9.109.267 | 0,17% | 447.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.039.024 | 0,17% | 443.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $9.032.425 | 0,17% | 443.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $8.804.118 | 0,17% | 432.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $8.682.427 | 0,17% | 426.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.354.720 | 0,16% | 410.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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