Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QVML)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072318 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$29.7M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $1.6B
- Bestände
- 451
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$51K
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.1M
- Letzte 12 Monate
- +$74.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 451 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PLC | G7997R103 | $5.4M | 0,33 | 6.192 | EC | IE |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $5.4M | 0,33 | 112.194 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $5.3M | 0,32 | 35.741 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 883556102 | $5.2M | 0,32 | 10.623 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $5.2M | 0,31 | 22.382 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.1M | 0,31 | 50.347 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $5.1M | 0,31 | 9.568 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $5.1M | 0,31 | 26.588 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $5.0M | 0,30 | 14.886 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $5.0M | 0,30 | 57.302 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $4.9M | 0,30 | 196.640 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $4.7M | 0,29 | 30.650 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4.6M | 0,28 | 14.588 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4.6M | 0,28 | 34.043 | EC | US |
| BlackRock, Inc. | 09290D101 | $4.5M | 0,28 | 4.338 | EC | US |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $4.4M | 0,27 | 6.081 | EC | US |
| Eaton Corp. PLC | G29183103 | $4.4M | 0,27 | 11.037 | EC | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $4.4M | 0,27 | 16.834 | EC | US |
| Corning Inc. | 219350105 | $4.3M | 0,26 | 23.949 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $4.3M | 0,26 | 26.822 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.2M | 0,26 | 49.355 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $4.2M | 0,26 | 6.860 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $4.1M | 0,25 | 9.740 | EC | US |
| Honeywell International Inc. | 438516106 | $4.1M | 0,25 | 17.372 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $4.1M | 0,25 | 154.880 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $4.0M | 0,24 | 46.151 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $4.0M | 0,24 | 3.985.537 | STIV | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $4.0M | 0,24 | 56.219 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3.9M | 0,24 | 7.167 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $3.8M | 0,23 | 18.620 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3.8M | 0,23 | 26.501 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.7M | 0,22 | 32.221 | EC | US |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $3.7M | 0,22 | 8.610 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.6M | 0,22 | 32.833 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3.5M | 0,21 | 18.378 | EC | US |
| Dell Technologies Inc. | 24703L202 | $3.4M | 0,21 | 8.145 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $3.3M | 0,20 | 18.258 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $3.3M | 0,20 | 36.026 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0,20 | 46.987 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3.3M | 0,20 | 56.934 | EC | US |
| Chubb Ltd. | H1467J104 | $3.2M | 0,20 | 10.396 | EC | CH |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.2M | 0,20 | 17.279 | EC | IE |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $3.2M | 0,19 | 16.746 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $3.2M | 0,19 | 10.373 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 92532F100 | $3.1M | 0,19 | 6.886 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $3.1M | 0,19 | 3.642 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $3.0M | 0,18 | 11.427 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2.9M | 0,18 | 5.551 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc. | 443201108 | $2.9M | 0,18 | 11.281 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | G8994E103 | $2.9M | 0,17 | 6.376 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,1%
Communication Services
10,2%
Industrials
9,5%
Health Care
8,4%
Retail
7,3%
Financial Services
5,6%
Financials
5,1%
Energy
3,2%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Materials
1,5%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,4%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0339 → 0.03482 (2,7%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.000007482 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03331 → 0.0339 (1,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03338 → 0.03331 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Einheiten/Aktie: 0.001341 → 0.001343 (0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Einheiten/Aktie: 0.001312 → 0.001314 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Einheiten/Aktie: 0.001881 → 0.001884 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Einheiten/Aktie: 0.0005593 → 0.0005601 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Einheiten/Aktie: 0.001889 → 0.001892 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Einheiten/Aktie: 0.0008826 → 0.0008837 (0,1%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000001991 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
VMRK — Vivmark Residential
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0003491 → 0.0002077 (-40,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Einheiten/Aktie: 0.002789 → 0.002792 (0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02821 → 0.03338 (18,3%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.00007408 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001422 → 0.0003491 (145,5%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
ERIE
29530P102
|
Position ausgestiegen — war 0.000006804 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Einheiten/Aktie: 0.0001767 → 0.0001764 (-0,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002088 (-16,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.01108 → 0.01123 (1,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003459 → 0.000347 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Einheiten/Aktie: 0.001119 → 0.001122 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Einheiten/Aktie: 0.000258 → 0.0002589 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ACN — Accenture PLC
G1151C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0005225 → 0.0004516 (-13,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003708 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ADI — Analog Devices Inc
032654105
|
Einheiten/Aktie: 0.0003829 → 0.0003722 (-2,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Einheiten/Aktie: 0.000285 → 0.0003431 (20,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002912 → 0.0002922 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ADSK — Autodesk Inc
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002067 → 0.0002073 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AEE — Ameren Corp
023608102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0001949 (-17,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
|
Einheiten/Aktie: 0.0004365 → 0.000438 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Einheiten/Aktie: 0.0009448 → 0.0004203 (-55,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AFL — Aflac Inc
001055102
|
Einheiten/Aktie: 0.0003181 → 0.0003192 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1832 → 0.02821 (-84,6%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Einheiten/Aktie: 0.0004667 → 0.0003837 (-17,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
Einheiten/Aktie: 0.00005372 → 0.00003756 (-30,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001832 → 0.0001396 (-23,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001693 → 0.0001197 (-29,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001261 → 0.00009131 (-27,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001833 → 0.0001839 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
ALLE
G0176J109
|
Position ausgestiegen — war 0.00006973 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Einheiten/Aktie: 0.0005168 → 0.0005268 (1,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Einheiten/Aktie: 0.0004828 → 0.0001379 (-71,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001341 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001787 → 0.0001614 (-9,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003851 → 0.0003863 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Einheiten/Aktie: 0.00005236 → 0.00005252 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Einheiten/Aktie: 0.007857 → 0.008063 (2,6%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.0008093 → 0.0007859 (-2,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AON — Aon PLC
G0403H108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001545 → 0.0001249 (-19,2%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
AOS
831865209
|
Position ausgestiegen — war 0.00009097 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Einheiten/Aktie: 0.0003658 → 0.0002508 (-31,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158106
|
Einheiten/Aktie: 0.0001777 → 0.0001621 (-8,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Einheiten/Aktie: 0.0008799 → 0.0008829 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003708 → 0.0003369 (-9,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Einheiten/Aktie: 0.0002485 → 0.0002492 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ATO — Atmos Energy Corp
049560105
|
Einheiten/Aktie: 0.000119 → 0.0001194 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AVB
053484101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001033 → 0.00007408 (-28,3%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
AVY
053611109
|
Position ausgestiegen — war 0.00006403 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AXP — American Express Co
025816109
|
Einheiten/Aktie: 0.0003841 → 0.0003853 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
Einheiten/Aktie: 0.004677 → 0.004693 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
BALL
058498106
|
Position ausgestiegen — war 0.0002805 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
BAX — Baxter International Inc
071813109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005907 → 0.0003692 (-37,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002219 → 0.0002227 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Neu |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Neue Position — 0.00008539 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Einheiten/Aktie: 0.0001306 → 0.0001312 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
Einheiten/Aktie: 0.0007715 → 0.0007016 (-9,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BLK — Blackrock Inc
09290D101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001072 → 0.0001074 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Einheiten/Aktie: 0.001469 → 0.001474 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005003 → 0.0005303 (6,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133T103
|
Einheiten/Aktie: 0.0001155 → 0.00006191 (-46,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Einheiten/Aktie: 0.001308 → 0.001312 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002824 → 0.000005803 (-97,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BSX — Boston Scientific Corp
101137107
|
Einheiten/Aktie: 0.0009418 → 0.0009449 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005351 → 0.000537 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
BXP — BXP Inc
101121101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001851 → 0.0001193 (-35,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Einheiten/Aktie: 0.0003827 → 0.001015 (165,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001751 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CARR — Carrier Global Corp
14448C104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005243 → 0.0004404 (-16,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Einheiten/Aktie: 0.00002634 → 0.00002645 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003434 → 0.0003444 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002707 → 0.0002717 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CBOE — Cboe Global Markets Inc
12503M108
|
Einheiten/Aktie: 0.00009618 → 0.00009655 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CBRE — CBRE Group Inc
12504L109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002063 → 0.0003045 (47,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
Einheiten/Aktie: 0.001124 → 0.001128 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.0002064 → 0.000207 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CDW — CDW Corp/DE
12514G108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001296 → 0.00005072 (-60,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002853 → 0.0002641 (-7,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Einheiten/Aktie: 0.000134 → 0.00009258 (-30,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002578 → 0.0002587 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001641 → 0.0001647 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
Einheiten/Aktie: 0.0001228 → 0.0001232 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001954 → 0.0001961 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Einheiten/Aktie: 0.0001349 → 0.0001456 (7,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001113 → 0.0001118 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
Einheiten/Aktie: 0.0006057 → 0.0006628 (9,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.002883 → 0.002892 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CME — CME Group Inc
12572Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002787 → 0.0002797 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CMG — Chipotle Mexican Grill Inc
169656105
|
Einheiten/Aktie: 0.0007433 → 0.0008862 (19,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Einheiten/Aktie: 0.0001067 → 0.000107 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
CMS
125896100
|
Position ausgestiegen — war 0.0002236 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Einheiten/Aktie: 0.000367 → 0.0003682 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004671 → 0.0004892 (4,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001363 → 0.0001368 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002287 → 0.0001984 (-13,2%) |
| 14. August 2026 | Neu |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Neue Position — 0.0005483 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001333 → 0.0001339 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Einheiten/Aktie: 0.0003177 → 0.0003188 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CPAY — Corpay Inc
219948106
|
Einheiten/Aktie: 0.0000611 → 0.0000613 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
CPT
133131102
|
Position ausgestiegen — war 0.00007621 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005744 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
Einheiten/Aktie: 0.0008277 → 0.0008046 (-2,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Einheiten/Aktie: 0.002934 → 0.002891 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Neu |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Neue Position — 0.0002822 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CSX — CSX Corp
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.001303 → 0.001307 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CTAS — Cintas Corp
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002756 → 0.0002766 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Einheiten/Aktie: 0.0005381 → 0.0002819 (-47,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CTVA — Corteva Inc
22052L104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005646 → 0.0005664 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
CVNA — Carvana Co
146869102
|
Einheiten/Aktie: 0.0006257 → 0.0005659 (-9,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Einheiten/Aktie: 0.0008941 → 0.0008971 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Einheiten/Aktie: 0.001352 → 0.001357 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
D — Dominion Energy Inc
25746U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0007028 → 0.0007051 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Einheiten/Aktie: 0.000571 → 0.0004753 (-16,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Einheiten/Aktie: 0.000111 → 0.0001111 (0,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DE — Deere & Co
244199105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001814 → 0.0001738 (-4,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Einheiten/Aktie: 0.000254 → 0.0002456 (-3,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002076 → 0.000151 (-27,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DHI — DR Horton Inc
23331A109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002143 → 0.0001828 (-14,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DHR — Danaher Corp
235851102
|
Einheiten/Aktie: 0.0004506 → 0.0004296 (-4,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.001434 (6,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DLR — Digital Realty Trust Inc
253868103
|
Einheiten/Aktie: 0.00028 → 0.0002556 (-8,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001858 → 0.0001258 (-32,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DOV — Dover Corp
260003108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001039 → 0.00007664 (-26,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DOW — Dow Inc
260557103
|
Einheiten/Aktie: 0.0006155 → 0.0004025 (-34,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001099 → 0.0001102 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001838 → 0.00008239 (-55,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DUK — Duke Energy Corp
26441C204
|
Einheiten/Aktie: 0.0005596 → 0.0005615 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
DVA — DaVita Inc
23918K108
|
Einheiten/Aktie: 0.00004628 → 0.000021 (-54,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Einheiten/Aktie: 0.0008446 → 0.0008474 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DXCM — Dexcom Inc
252131107
|
Einheiten/Aktie: 0.0003109 → 0.0003121 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.000518 (39,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
Einheiten/Aktie: 0.0002071 → 0.0002077 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ED — Consolidated Edison Inc
209115104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002855 → 0.0002863 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EFX — Equifax Inc
294429105
|
Einheiten/Aktie: 0.00009749 → 0.00009785 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
Einheiten/Aktie: 0.00004355 → 0.00004351 (-0,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EIX — Edison International
281020107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.0002866 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002186 → 0.0002194 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ELV — Elevance Health Inc
036752103
|
Einheiten/Aktie: 0.000165 → 0.0001655 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Einheiten/Aktie: 0.00003797 → 0.00003811 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EMR — Emerson Electric Co
291011104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004352 → 0.0004084 (-6,2%) |
| 14. August 2026 | Neu |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
Neue Position — 0.00009664 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EQIX — Equinix Inc
29444U700
|
Einheiten/Aktie: 0.00007806 → 0.00007835 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002667 → 0.0001422 (-46,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005287 → 0.0005303 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ERIE
29530P102
|
Einheiten/Aktie: 0.00003803 → 0.000006804 (-82,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Einheiten/Aktie: 0.0003426 → 0.0003437 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
Einheiten/Aktie: 0.00003224 → 0.00001632 (-49,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Einheiten/Aktie: 0.000311 → 0.0002976 (-4,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
ETR — Entergy Corp
29364G103
|
Einheiten/Aktie: 0.0003778 → 0.0003791 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002288 → 0.0002295 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EW — Edwards Lifesciences Corp
28176E108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004763 → 0.0004779 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.0008524 → 0.0008554 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Einheiten/Aktie: 0.0002225 → 0.0002232 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001234 → 0.0001238 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Einheiten/Aktie: 0.00009496 → 0.00009532 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Einheiten/Aktie: 0.000164 → 0.0001645 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Einheiten/Aktie: 0.003667 → 0.003679 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001561 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FAST — Fastenal Co
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009271 → 0.0006606 (-28,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Einheiten/Aktie: 0.001098 → 0.001102 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FDS — FactSet Research Systems Inc
303075105
|
Einheiten/Aktie: 0.00004617 → 0.00002289 (-50,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FDX — FedEx Corp
31428X106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002066 → 0.0002072 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Einheiten/Aktie: 0.0004815 → 0.0004831 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Einheiten/Aktie: 0.0000508 → 0.00003258 (-35,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Einheiten/Aktie: 0.00002173 → 0.0001821 (737,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006376 → 0.0006398 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Einheiten/Aktie: 0.00002873 → 0.00002887 (0,5%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FRT — Federal Realty Investment Trust
313745101
|
Einheiten/Aktie: 0.00009633 → 0.00003078 (-68,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001119 → 0.00008663 (-22,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005128 → 0.0005146 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
FTV — Fortive Corp
34959J108
|
Einheiten/Aktie: 0.0002407 → 0.0001665 (-30,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001863 → 0.0001869 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.00005393 (-65,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GE — General Electric Co
369604301
|
Einheiten/Aktie: 0.0007816 → 0.0007715 (-1,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.0003834 → 0.0003847 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GEN — Gen Digital Inc
668771108
|
Einheiten/Aktie: 0.0008101 → 0.000653 (-19,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002168 → 0.0002176 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009845 → 0.0009877 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GL — Globe Life Inc
37959E102
|
Einheiten/Aktie: 0.0000829 → 0.0000577 (-30,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006299 → 0.0006037 (-4,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GM — General Motors Co
37045V100
|
Einheiten/Aktie: 0.0007182 → 0.0008501 (18,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Einheiten/Aktie: 0.00006655 → 0.00004059 (-39,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Einheiten/Aktie: 0.007925 → 0.006543 (-17,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002915 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GRMN — Garmin Ltd
H2906T109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001132 → 0.0001137 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002276 → 0.0002283 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.00002926 → 0.0000294 (0,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
Einheiten/Aktie: 0.000629 → 0.000631 (0,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Einheiten/Aktie: 0.001219 → 0.0008528 (-30,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001147 → 0.0001152 (0,4%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $26.860.524 | 48,62% | 608.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6.235.040 | 11,29% | 141.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6.145.656 | 11,12% | 139.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.749.287 | 8,60% | 107.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.797.144 | 6,87% | 86.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $1.347.008 | 2,44% | 30.516.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.079.880 | 1,95% | 24.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.045.103 | 1,89% | 23.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $846.473 | 1,53% | 19.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $838.130 | 1,52% | 18.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $485.054 | 0,88% | 10.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ArborFi Advisors, LLC | $472.607 | 0,86% | 10.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $435.353 | 0,79% | 9.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $381.233 | 0,69% | 8.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $268.548 | 0,49% | 6.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $136.569 | 0,25% | 3.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $66.514 | 0,12% | 1.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $47.274 | 0,09% | 1.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4.324 | 0,01% | 113 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $1.589 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $177 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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