INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077398 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $57.4M
- Bestände
- 52
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 58,12%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,6
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$2.1M
- Quartalsende Jun 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$11.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4.496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25.285 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13.683.381 | 46,07% | 251.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.476.472 | 11,71% | 63.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3.432.641 | 11,56% | 63.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2.336.025 | 7,87% | 42.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.619.044 | 5,45% | 29.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.572.126 | 5,29% | 28.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.418.011 | 4,77% | 26.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553.234 | 1,86% | 10.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.683 | 1,66% | 9.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.827 | 1,51% | 8.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethic Inc. | $438.430 | 1,48% | 8.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189.829 | 0,64% | 3.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.321 | 0,10% | 557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7.689 | 0,03% | 141.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |