JDVI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,89%▲ +3,89%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$3.8M
Quartalsende Jun 2026 +$635.5M
Letzte 12 Monate +$656.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 39 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Samsung Electronics Co. Ltd. 677172009 $38.8M 5,47 180.085 EC KR
Novartis AG 710306903 $33.9M 4,77 215.747 EC CH
Kinross Gold Corporation 496902404 $31.0M 4,38 1.311.521 EC CA
Roche Holding AG 776696106 $30.2M 4,26 73.172 EC CH
Nutrien Ltd. 67077M108 $29.0M 4,09 460.269 EC CA
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 656302908 $27.4M 3,87 702.300 EC JP
Hitachi Ltd. 642910004 $24.5M 3,46 892.200 EC JP
Teck Resources Limited 878742204 $23.1M 3,26 387.853 EC CA
NatWest Group plc BM8PJY904 $22.9M 3,23 2.591.057 EC GB
Nordea Bank Abp BYZF9J904 $22.8M 3,22 1.201.702 EC FI
AstraZeneca PLC 098952906 $22.0M 3,10 117.601 EC GB
BAE Systems PLC 026349902 $21.7M 3,06 888.116 EC GB
Sandoz Group AG ACI2JBW68 $21.4M 3,02 235.972 EC CH
Sony Group Corporation 682150008 $20.4M 2,88 1.011.900 EC JP
Renesas Electronics Corporation 663567907 $19.8M 2,79 667.800 EC JP
Mitsubishi Electric Corporation 659704001 $18.8M 2,64 518.700 EC JP
Galp Energia SGPS S.A. B1FW75903 $18.4M 2,60 864.643 EC PT
Resona Holdings Inc. 642155907 $18.2M 2,56 1.402.000 EC JP
ING Groep N.V. BZ5739900 $18.0M 2,54 570.056 EC NL
Kddi Corporation 624899902 $17.1M 2,41 1.009.900 EC JP
Siemens Aktiengesellschaft 572797900 $15.3M 2,15 47.531 EC DE
Vallourec BLGWF9901 $15.3M 2,15 651.074 EC FR
Weir Group Plc(The) 094658903 $14.3M 2,02 448.574 EC GB
Allianz SE 523148906 $14.0M 1,97 29.576 EC DE
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. 191241108 $13.5M 1,90 126.927 EC MX
Prosus N.V. BJDS7L900 $13.1M 1,84 300.639 EC NL
HDFC Bank Limited 40415F101 $13.0M 1,84 504.683 EC IN
Shell PLC BP6MXD906 $12.8M 1,80 327.856 EC GB
Airbus SE 401225909 $12.6M 1,78 56.852 EC NL
Everest Group Ltd. G3223R108 $12.2M 1,73 34.270 EC BM
KB Financial Group Inc. B3DF0Y902 $11.8M 1,67 115.250 EC KR
Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. 615525904 $11.5M 1,62 28.807 EC KR
Novo Nordisk A/S BP6KMJ909 $11.4M 1,61 237.514 EC DK
Tesco PLC BLGZ98903 $11.1M 1,56 1.821.589 EC GB
Bureau Veritas B28DTJ907 $10.9M 1,54 357.492 EC FR
Capgemini SE 416343002 $10.9M 1,54 108.270 EC FR
Rexel B1VP0K904 $10.2M 1,44 234.360 EC FR
KT Corporation 48268K101 $9.1M 1,28 526.490 EC KR
JH COLLATERAL · $442K 0,06 44.163 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 11,8%
Technology 4,3%
Financials 3,6%
Consumer Staples 1,9%
Telecommunication 1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 77,1%

Dividenden 2 Zahlungen

08
2,05%Rendite (TTM)
$0,85Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Dezember 2025$0,8540
27. Dezember 2024$0,4710

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $646.759.810 95,13% 16.767.642 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $11.014.053 1,62% 285.546 Aktien 30. Juni 2026
Elyxium Wealth, LLC $6.074.545 0,89% 157.486 Aktien 30. Juni 2026
Willow Financial LLC $5.268.256 0,77% 145.826 Aktien 31. März 2026
Bill Few Associates, Inc. $2.942.920 0,43% 76.297 Aktien 30. Juni 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2.245.177 0,33% 58.218 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.218.926 0,33% 57.527 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.759.990 0,26% 45.629 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $359.490 0,05% 9.320 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $314.670 0,05% 8.158 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $239.861 0,04% 6.219 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $217.546 0,03% 5.640 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $214.730 0,03% 5.567 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $209.330 0,03% 5.427 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $25.343 0,00% 660 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $9.507 0,00% 246.478 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,00% 225 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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