J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088770 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.2B
- Bestände
- 532
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 9,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 276,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$15.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$63.1M
- Letzte 12 Monate
- +$2.2B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 532 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP Health Partners, Inc. | 00150LAB7 | $587K | 0,03 | 592.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BA4 | $581K | 0,03 | 2.270.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CH3 | $579K | 0,03 | 582.000 | DBT | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436AV6 | $576K | 0,03 | 592.000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 171484AG3 | $574K | 0,03 | 574.000 | DBT | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864AE7 | $571K | 0,03 | 582.000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BQ4 | $564K | 0,03 | 574.000 | DBT | BM |
| Discovery Communications LLC | 25470DBY4 | $563K | 0,03 | 717.000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAT5 | $550K | 0,02 | 592.000 | DBT | US |
| Gap, Inc. (The) | 364760AQ1 | $527K | 0,02 | 580.000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $526K | 0,02 | 552.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DG4 | $514K | 0,02 | 515.000 | DBT | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496AQ0 | $513K | 0,02 | 505.000 | DBT | US |
| IHO Verwaltungs GmbH | 44963BAJ7 | $510K | 0,02 | 495.768 | DBT | DE |
| Iron Mountain Information Management Services, Inc. | 46285MAA8 | $467K | 0,02 | 485.000 | DBT | US |
| ADT Security Corp. (The) | 74166NAA2 | $459K | 0,02 | 485.000 | DBT | US |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 92328MAF0 | $432K | 0,02 | 427.000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCN1 | $426K | 0,02 | 485.000 | DBT | US |
| Avis Budget Car Rental LLC | 053773BH9 | $422K | 0,02 | 419.000 | DBT | US |
| Acushnet Co. | 005095AB0 | $411K | 0,02 | 414.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307AS6 | $371K | 0,02 | 584.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BD8 | $324K | 0,01 | 1.270.000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AE6 | $278K | 0,01 | 289.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BM8 | $252K | 0,01 | 377.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $207K | 0,01 | 209.000 | DBT | US |
| CVR Partners LP | 12663QAC9 | $165K | 0,01 | 165.000 | DBT | US |
| Altice France Holding SA | 021ESCAJ7 | $80K | 0,00 | 80.000 | DBT | LU |
| Antero Resources Corp. | 03674XAS5 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| Valaris Ltd. | 91889FAC5 | $17K | 0,00 | 16.000 | DBT | BM |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790RAC8 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AR5 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BBE4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2.013.213.791 | 93,47% | 39.896.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28.724.542 | 1,33% | 569.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27.116.699 | 1,26% | 537.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25.230.749 | 1,17% | 500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21.328.210 | 0,99% | 422.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.897.547 | 0,69% | 295.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6.889.761 | 0,32% | 136.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.587.530 | 0,12% | 51.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2.568.188 | 0,12% | 50.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.563.898 | 0,12% | 50.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.871.314 | 0,09% | 37.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.859.001 | 0,09% | 36.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1.822.029 | 0,08% | 39.066 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.270.469 | 0,06% | 25.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541.421 | 0,03% | 10.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $417.922 | 0,02% | 8.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412.445 | 0,02% | 8.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403.925 | 0,02% | 7.984 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93.839 | 0,00% | 1.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.415 | 0,00% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15.895 | 0,00% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7.569 | 0,00% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5.798 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.247 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.047 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.230 | 0,00% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.357 | 0,00% | 47 | Aktien | 31. März 2026 |
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