Hartford US Value ETF (VMAX)
VMAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,30% | ▼ -3,64% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 140 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.2M | 2,37 | 7.469 | US |
| State Street Corp | 857477103 | $1.2M | 2,37 | 6.326 | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 2,08 | 16.245 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.0M | 2,07 | 2.865 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $997K | 2,03 | 1.165 | IE |
| Citigroup Inc | 172967424 | $958K | 1,95 | 7.234 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $939K | 1,91 | 7.210 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $862K | 1,75 | 5.969 | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $835K | 1,70 | 33.657 | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $834K | 1,70 | 18.292 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $834K | 1,70 | 3.253 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $832K | 1,69 | 12.739 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $829K | 1,69 | 6.882 | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $812K | 1,65 | 21.754 | US |
| Block Inc | 852234103 | $806K | 1,64 | 9.919 | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $777K | 1,58 | 68.255 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $776K | 1,58 | 4.992 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $750K | 1,53 | 5.046 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $744K | 1,51 | 15.898 | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $740K | 1,51 | 4.063 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $688K | 1,40 | 5.632 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $635K | 1,29 | 6.777 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $633K | 1,29 | 1.162 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $622K | 1,27 | 1.502 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $602K | 1,22 | 4.624 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $596K | 1,21 | 1.470 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $593K | 1,21 | 1.160 | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $580K | 1,18 | 1.543 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $571K | 1,16 | 2.161 | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $568K | 1,15 | 2.685 | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $554K | 1,13 | 2.217 | US |
| Weatherford International PLC | · | $554K | 1,13 | 6.309 | IE |
| Chubb Ltd | · | $526K | 1,07 | 1.501 | CH |
| UGI Corp | 902681105 | $513K | 1,04 | 14.215 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $507K | 1,03 | 1.354 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $497K | 1,01 | 11.018 | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $494K | 1,01 | 3.681 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $483K | 0,98 | 1.320 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $482K | 0,98 | 17.666 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $480K | 0,98 | 1.949 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $473K | 0,96 | 1.344 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $470K | 0,96 | 2.006 | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $469K | 0,95 | 23.352 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $446K | 0,91 | 802 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $437K | 0,89 | 7.051 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $425K | 0,86 | 1.382 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $424K | 0,86 | 1.446 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $423K | 0,86 | 2.107 | US |
| Edison International | 281020107 | $416K | 0,85 | 5.675 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $407K | 0,83 | 710 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,4350 |
| 25. Juni 2026 | $0,2710 |
| 25. März 2026 | $0,2470 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3940 |
| 25. September 2025 | $0,2510 |
| 25. Juni 2025 | $0,2640 |
| 25. März 2025 | $0,2510 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 26. September 2024 | $0,2730 |
| 27. Juni 2024 | $0,2130 |
| 25. März 2024 | $0,2160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46.714.071 | 98,93% | 749.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502.906 | 1,07% | 8.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |