Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000077960 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.2M
- Bestände
- 235
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,1
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 235 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $5K | 0,03 | 17 | EC | US |
| Pentair plc | — | $5K | 0,03 | 64 | EC | IE |
| Janus Henderson Group plc | — | $5K | 0,03 | 94 | EC | JE |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $5K | 0,03 | 55 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5K | 0,03 | 88 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $5K | 0,02 | 18 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $4K | 0,02 | 27 | EC | CA |
| Joby Aviation, Inc. | — | $4K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $4K | 0,02 | 62 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $4K | 0,02 | 30 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $4K | 0,02 | 46 | EC | US |
| Elastic NV | — | $4K | 0,02 | 69 | EC | NL |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $4K | 0,02 | 25 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $4K | 0,02 | 165 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $4K | 0,02 | 22 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $3K | 0,02 | 164 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $3K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $3K | 0,01 | 16 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp. | 225310101 | $3K | 0,01 | 4 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0,01 | 330 | EC | US |
| BOK Financial Corp. | 05561Q201 | $2K | 0,01 | 18 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0,01 | 24 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $2K | 0,01 | 6 | EC | US |
| TPG, Inc. | 872657101 | $2K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $2K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $2K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Parsons Corp. | 70202L102 | $2K | 0,01 | 40 | EC | US |
| PerkinElmer, Inc. | 714046109 | $2K | 0,01 | 18 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $2K | 0,01 | 174 | EC | NL |
| Teleflex, Inc. | 879369106 | $2K | 0,01 | 15 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2K | 0,01 | 62 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $1K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 090572207 | $1K | 0,01 | 5 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $1K | 0,01 | 56 | EC | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $2 | 0,00 | 168 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.101.712 | 82,61% | 34.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189.349 | 5,04% | 2.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $153.303 | 4,08% | 1.976 | Aktien | 31. März 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151.043 | 4,02% | 1.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121.588 | 3,24% | 1.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31.513 | 0,84% | 346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.464 | 0,15% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |