Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082248 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $229.7M
- Bestände
- 288
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,1
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$14.0M
- Quartalsende Jun 2026
- +$44.5M
- Letzte 12 Monate
- +$13.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington National Bank (The) | 44644MAK7 | $727K | 0,32 | 725.000 | DBT | US |
| Chase Auto Credit Linked Notes | 46591HCS7 | $717K | 0,31 | 717.746 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCFS6 | $709K | 0,31 | 700.447 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCH6 | $708K | 0,31 | 715.000 | DBT | US |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAA5 | $705K | 0,31 | 705.000 | ABS-MBS | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $704K | 0,31 | 14.516 | OTHER | US |
| FHLMC | 3137HFW84 | $703K | 0,31 | 700.745 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAC6 | $703K | 0,31 | 700.000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69490AAC3 | $699K | 0,30 | 700.000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HMBS8 | $698K | 0,30 | 695.692 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GKJ7 | $692K | 0,30 | 700.000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368JKF6 | $692K | 0,30 | 692.000 | DBT | FR |
| Athene Global Funding | 04685A2K6 | $691K | 0,30 | 695.000 | DBT | US |
| MasTec, Inc. | 576323AP4 | $688K | 0,30 | 695.000 | DBT | US |
| GNMA | 38385BP53 | $684K | 0,30 | 677.767 | ABS-MBS | US |
| CTR Partnership LP | 126458AE8 | $683K | 0,30 | 700.000 | DBT | US |
| Verdant Receivables LLC | 92340GAB6 | $680K | 0,30 | 678.903 | ABS-O | US |
| United Airlines Pass-Through Trust | 90931GAA7 | $676K | 0,29 | 668.048 | ABS-O | US |
| EQT Corp. | 26884LAF6 | $672K | 0,29 | 678.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 6840C3JH7 | $669K | 0,29 | 675.000 | STIV | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBT9 | $667K | 0,29 | 668.000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089YAA7 | $657K | 0,29 | 657.817 | ABS-O | US |
| Antares Holdings LP | 03666HAC5 | $654K | 0,28 | 654.000 | DBT | US |
| ORL Trust | 67120DAA3 | $653K | 0,28 | 651.000 | ABS-MBS | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AE7 | $651K | 0,28 | 684.000 | ABS-O | US |
| EFMT | 26846TAG4 | $649K | 0,28 | 647.566 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $643K | 0,28 | 640.484 | ABS-MBS | US |
| Hyundai Capital America | 44891AED5 | $642K | 0,28 | 651.000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $632K | 0,28 | 625.117 | ABS-O | US |
| GA Global Funding Trust | 36143L2N4 | $627K | 0,27 | 630.000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $626K | 0,27 | 628.358 | ABS-O | US |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | 41282KG69 | $625K | 0,27 | 625.000 | STIV | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6P3 | $621K | 0,27 | 623.430 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAE0 | $619K | 0,27 | 625.000 | DBT | CA |
| FNMA | 3136BXHG2 | $609K | 0,27 | 607.273 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 05684BAC1 | $597K | 0,26 | 600.000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $584K | 0,25 | 594.413 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAA8 | $575K | 0,25 | 575.717 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HFS63 | $566K | 0,25 | 563.266 | ABS-MBS | US |
| BFLD Commercial Mortgage Trust | 05556QAA7 | $562K | 0,24 | 560.000 | ABS-MBS | US |
| Home RE Ltd. | 43730VAE8 | $561K | 0,24 | 555.000 | ABS-MBS | BM |
| JDE Peet's NV | 47216QAB9 | $560K | 0,24 | 570.000 | DBT | NL |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $554K | 0,24 | 553.380 | ABS-O | US |
| Centene Corp. | 15135BAR2 | $552K | 0,24 | 555.000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A3D5 | $551K | 0,24 | 550.000 | DBT | CA |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MAR6 | $550K | 0,24 | 550.000 | DBT | IE |
| Marex Group plc | 566539AB8 | $549K | 0,24 | 545.000 | DBT | GB |
| HSBC Holdings plc | 404280BK4 | $543K | 0,24 | 545.000 | DBT | GB |
| Alaska Airlines Pass-Through Trust | 01166VAA7 | $543K | 0,24 | 542.697 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBFP4 | $540K | 0,24 | 533.762 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8.991.600 | 37,31% | 177.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.126.934 | 17,12% | 81.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.422.396 | 14,20% | 67.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.181.605 | 13,20% | 62.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1.422.435 | 5,90% | 27.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668.447 | 2,77% | 13.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601.008 | 2,49% | 11.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505.090 | 2,10% | 9.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389.903 | 1,62% | 7.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321.513 | 1,33% | 6.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189.128 | 0,78% | 3.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93.980 | 0,39% | 1.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86.766 | 0,36% | 1.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.236 | 0,23% | 1.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18.869 | 0,08% | 371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $8.446 | 0,04% | 166 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6.154 | 0,03% | 121.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.080 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.013 | 0,02% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |