Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
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- Nettovermögen
- $229.7M
- Bestände
- 288
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,1
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$14.0M
- Quartalsende Jun 2026
- +$44.5M
- Letzte 12 Monate
- +$13.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $352K | 0,15 | 352.425 | ABS-O | US |
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $351K | 0,15 | 349.595 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AB9 | $350K | 0,15 | 350.000 | ABS-O | US |
| PRA Health Sciences, Inc. | 45569KAA1 | $350K | 0,15 | 350.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GWV2 | $350K | 0,15 | 355.000 | DBT | US |
| Bayer US Finance LLC | 07274EAH6 | $342K | 0,15 | 340.000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $341K | 0,15 | 338.803 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $334K | 0,15 | 336.254 | ABS-O | US |
| GNMA | 38385JRV7 | $331K | 0,14 | 329.944 | ABS-MBS | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $323K | 0,14 | 323.510 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $307K | 0,13 | 306.595 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBXV1 | $303K | 0,13 | 299.842 | ABS-MBS | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EM7 | $302K | 0,13 | 300.000 | DBT | GB |
| Barclays plc | 06738ECJ2 | $291K | 0,13 | 290.000 | DBT | GB |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $291K | 0,13 | 287.387 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $283K | 0,12 | 281.794 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68269MAC8 | $281K | 0,12 | 295.000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3H79 | $280K | 0,12 | 277.391 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AC7 | $280K | 0,12 | 280.000 | ABS-O | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397C35 | $272K | 0,12 | 265.000 | DBT | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $267K | 0,12 | 266.376 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 68389XBU8 | $262K | 0,11 | 265.000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAQ2 | $260K | 0,11 | 260.000 | DBT | US |
| GNMA | 38384KNV9 | $258K | 0,11 | 256.346 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $257K | 0,11 | 256.690 | ABS-O | US |
| ACM Auto Trust | 00161TAA9 | $252K | 0,11 | 252.825 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $250K | 0,11 | 250.000 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAC0 | $245K | 0,11 | 255.000 | ABS-O | US |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $241K | 0,10 | 240.399 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83407HAA5 | $235K | 0,10 | 235.060 | ABS-O | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0,10 | 231.802 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $224K | 0,10 | 223.363 | ABS-O | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $223K | 0,10 | 221.000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BRK89 | $215K | 0,09 | 212.692 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BVYK8 | $210K | 0,09 | 209.164 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HHNE7 | $200K | 0,09 | 197.888 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $194K | 0,08 | 193.529 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAA9 | $180K | 0,08 | 183.051 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $176K | 0,08 | 175.917 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $170K | 0,07 | 169.982 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $166K | 0,07 | 166.285 | ABS-O | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NBW2 | $161K | 0,07 | 160.059 | ABS-MBS | US |
| National Bank of Canada | 63307A3A1 | $157K | 0,07 | 157.000 | DBT | CA |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $156K | 0,07 | 155.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BSFC4 | $155K | 0,07 | 154.237 | ABS-MBS | US |
| TX Trust | 90216DAA0 | $140K | 0,06 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $128K | 0,06 | 127.906 | STIV | US |
| Oportun Issuance Trust | 68377GAB2 | $124K | 0,05 | 125.652 | ABS-O | US |
| Alterna Funding III LLC | 02157JAA3 | $122K | 0,05 | 121.826 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCV82 | $119K | 0,05 | 117.992 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8.991.600 | 37,31% | 177.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.126.934 | 17,12% | 81.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.422.396 | 14,20% | 67.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.181.605 | 13,20% | 62.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1.422.435 | 5,90% | 27.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668.447 | 2,77% | 13.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601.008 | 2,49% | 11.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505.090 | 2,10% | 9.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389.903 | 1,62% | 7.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321.513 | 1,33% | 6.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189.128 | 0,78% | 3.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93.980 | 0,39% | 1.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86.766 | 0,36% | 1.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.236 | 0,23% | 1.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18.869 | 0,08% | 371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $8.446 | 0,04% | 166 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6.154 | 0,03% | 121.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.080 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.013 | 0,02% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |