MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088119 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.0B
- Bestände
- 1.008
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,8
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$101.0M
- Letzte 12 Monate
- +$300.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.008 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $447K | 0,01 | 6.309 | EC | GB |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $444K | 0,01 | 3.417 | EC | IE |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 892672106 | $443K | 0,01 | 4.423 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $443K | 0,01 | 2.063 | EC | US |
| GODADDY INC - CLASS A | 380237107 | $441K | 0,01 | 5.141 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $441K | 0,01 | 10.306 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $439K | 0,01 | 6.666 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $436K | 0,01 | 5.818 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $435K | 0,01 | 847 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $432K | 0,01 | 4.539 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $431K | 0,01 | 5.055 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $430K | 0,01 | 4.036 | RE | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $429K | 0,01 | 1.943 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $429K | 0,01 | 4.762 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $428K | 0,01 | 2.120 | RE | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $425K | 0,01 | 40.828 | RE | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 02665T306 | $421K | 0,01 | 13.128 | RE | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $421K | 0,01 | 7.345 | EC | US |
| SAMSARA INC-CL A | 79589L106 | $417K | 0,01 | 11.908 | EC | US |
| JM SMUCKER CO/THE | 832696405 | $415K | 0,01 | 4.026 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $415K | 0,01 | 5.944 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $413K | 0,01 | 14.506 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $412K | 0,01 | 3.892 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $411K | 0,01 | 920 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $409K | 0,01 | 11.429 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $408K | 0,01 | 11.069 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $408K | 0,01 | 23.648 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $406K | 0,01 | 5.401 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $402K | 0,01 | 7.648 | EC | US |
| RUBRIK INC-A | 781154109 | $401K | 0,01 | 5.106 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | G8068L108 | $400K | 0,01 | 3.280 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES | 920253101 | $399K | 0,01 | 767 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $397K | 0,01 | 27.040 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $396K | 0,01 | 5.644 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $392K | 0,01 | 9.490 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 00790R104 | $391K | 0,01 | 2.808 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 313745101 | $390K | 0,01 | 3.258 | RE | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $389K | 0,01 | 2.682 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $387K | 0,01 | 8.870 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $384K | 0,01 | 2.587 | EC | PR |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $383K | 0,01 | 2.806 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $381K | 0,01 | 12.518 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $379K | 0,01 | 2.188 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $378K | 0,01 | 2.514 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $376K | 0,01 | 6.271 | RE | US |
| NEWS CORP - CLASS A | 65249B109 | $375K | 0,01 | 14.374 | EC | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $374K | 0,01 | 7.570 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $373K | 0,01 | 2.661 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $372K | 0,01 | 4.928 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $372K | 0,01 | 19.813 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.375.976 | 22,76% | 57.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.608.980 | 17,59% | 44.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.153.983 | 7,78% | 19.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.017.975 | 6,86% | 17.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905.154 | 6,10% | 15.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883.024 | 5,95% | 15.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $703.371 | 4,74% | 12.932 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464.434 | 3,13% | 7.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385.101 | 2,60% | 6.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348.619 | 2,35% | 5.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316.863 | 2,14% | 5.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307.236 | 2,07% | 5.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303.615 | 2,05% | 5.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302.230 | 2,04% | 5.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292.320 | 1,97% | 4.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263.968 | 1,78% | 4.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $261.215 | 1,76% | 4.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200.830 | 1,35% | 3.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194.884 | 1,31% | 3.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.310 | 0,51% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75.077 | 0,51% | 1.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74.960 | 0,51% | 1.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71.377 | 0,48% | 1.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.924 | 0,43% | 1.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42.861 | 0,29% | 828 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29.761 | 0,20% | 507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25.006 | 0,17% | 426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.432 | 0,12% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.258 | 0,12% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.612 | 0,11% | 283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.175 | 0,06% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,05% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.012 | 0,05% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4.680 | 0,03% | 79 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.876 | 0,02% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |