Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM)
$57,95
▲ +0,29 (+0,51%)
1-Tages-Veränderung
$56,51 – $61,50
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,38% | ▼ -3,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,66% | ▼ -4,66% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$32.7M
Letzte 12 Monate
-$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST BANCORP PUERTO RICO | 318672706 | $1.1M | 0,15 | 46.177 | EC | PR |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 159864107 | $1.1M | 0,15 | 6.079 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $1.1M | 0,14 | 12.226 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | 453836108 | $1.1M | 0,14 | 13.738 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.1M | 0,14 | 6.897 | EC | US |
| CEVA INC | 157210105 | $1.1M | 0,14 | 27.084 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $1.1M | 0,14 | 7.877 | EC | US |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | N5505D105 | $1.1M | 0,14 | 66.489 | EC | NL |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $1.1M | 0,14 | 6.426 | EC | GB |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 78377T107 | $1.1M | 0,14 | 9.319 | RE | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 989207105 | $1.1M | 0,14 | 4.369 | EC | US |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | 762544104 | $1.1M | 0,14 | 342.976 | EC | US |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 374689107 | $1.1M | 0,14 | 27.169 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $1.0M | 0,14 | 32.799 | EC | US |
| UIPATH INC - CLASS A | 90364P105 | $1.0M | 0,14 | 89.090 | EC | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $1.0M | 0,14 | 119.327 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $1.0M | 0,14 | 6.513 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO-A | 650111107 | $1.0M | 0,14 | 13.836 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.0M | 0,14 | 1.187 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $1.0M | 0,13 | 9.859 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $997K | 0,13 | 8.790 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $990K | 0,13 | 24.746 | RE | US |
| EVERPURE INC-A | 74624M102 | $982K | 0,13 | 12.346 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $981K | 0,13 | 4.577 | EC | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $965K | 0,13 | 6.819 | EC | US |
| JM SMUCKER CO/THE | 832696405 | $954K | 0,13 | 9.240 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $951K | 0,13 | 10.679 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $948K | 0,13 | 19.399 | RE | US |
| ATI INC | 01741R102 | $938K | 0,12 | 5.354 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $937K | 0,12 | 1.682 | EC | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $936K | 0,12 | 71.856 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $933K | 0,12 | 13.551 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $930K | 0,12 | 2.457 | EC | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886E108 | $914K | 0,12 | 127.181 | EC | US |
| MONDAY.COM LTD | M7S64H106 | $913K | 0,12 | 10.924 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $899K | 0,12 | 88.034 | EC | GB |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $899K | 0,12 | 44.421 | RE | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $896K | 0,12 | 1.911 | EC | US |
| WD-40 CO | 929236107 | $895K | 0,12 | 4.474 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $890K | 0,12 | 8.326 | EC | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | 457985208 | $888K | 0,12 | 55.369 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $860K | 0,11 | 62.456 | EC | CA |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $851K | 0,11 | 14.532 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 10950A106 | $840K | 0,11 | 13.611 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 82706C108 | $837K | 0,11 | 3.024 | EC | TW |
| WOODWARD INC | 980745103 | $837K | 0,11 | 2.391 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $828K | 0,11 | 22.434 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $827K | 0,11 | 4.687 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $821K | 0,11 | 73.242 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $817K | 0,11 | 17.188 | EC | US |
Dividenden 1 Zahlung
2,75%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.462.406 | 99,10% | 8.432.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.453.695 | 0,28% | 23.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $726.009 | 0,14% | 14.348 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34.324 | 0,01% | 554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.452 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.307 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. September 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |